واگرایی در macd
استراتژی معاملاتی MACD Divergence
این واگرایی در macd استراتژی، سیستمی بسیار قابل اعتماد و طراحی شده بر اساس کاربرد اندیکاتور MACD می باشد. سیگنال اصلی این استراتژی منتج شده از واگرایی در macd واگرایی موجود بین شیب خط اتصال Higher High ها و یا Lower Low های نمودار قیمت با شیب خط اتصال high ها و یا Low های اسیلاتور MACD می باشد. با وجود مبهم بودن نقاط خروج، تشخیص سیگنالهای این سیستم ساده بوده و از آنجایی که این سیستم معکوس شدن روند قیمت را اعلام می کند، اکثر معاملات آن سود ده می باشند.
مشخصه های اصلی این استراتژی
- تعیین و تشخیص سیگنال ها در این استراتژی ساده است.
- تنها از یک اندیکاتور استاندارد استفاده می شود.
- پوزیشن ها پتانسیل سود دهی مناسبی دارند.
- حدود Stop Loss و Take Profit در این واگرایی در macd استراتژی تعریف شده و مشخص نمی باشند.
- در چارتهای با تایم فریم بالا به ندرت می توان سیگنالی بر اساس این استراتژی مشاهده کرد.
تنظیمات لازم برای اجرای این استراتژی
- این استراتژی جهت معامله بر روی هر جفت ارز و در هر تایم فریمی قابل استفاده می باشد. ولی برای دریافت واگرایی در macd فرصتهای معاملاتی بیشتر بهتر است در تایم فریم های پایین استفاده گردد.
- یک اندیکاتور MACD (Moving Average Convergence/Divergence) با تنظیمات زیر واگرایی در macd به چارت قیمت اضافه کنید:
Fast EMA period: 12
Slow EMA period: 26
شرایط ورود به معامله
هرگاه شیب خط مذکور در نمودار قیمت روند نزولی و دراندیکاتور MACD روند صعودی داشت، وارد پوزیشن خرید می شویم.
هرگاه شیب خط مذکور در نمودار قیمت روند صعودی و در اندیکاتور MACD روند نزولی داشت، وارد پوزیشن فروش می شویم.
شرایط خروج از معامله
جهت پوزیشن خرید حد Stop Loss را بر روی نزدیک ترین خط حمایت قبلی قرار دهید.
جهت پوزیشن فروش حد Stop Loss را بر روی نزدیک ترین خط مقاومت قبلی قرار دهید.
جهت پوزیشن خرید حد Take Profit را بر روی نزدیک ترین خط مقاومت قبلی قرار دهید.
جهت پوزیشن واگرایی در macd فروش حد Take Profit را بر روی نزدیک ترین خط حمایت قبلی قرار دهید.
نکته: هر گاه سیگنال جدیدی از این استراتژی دریافت کردید، قبل بازگشایی پوزیشن جدید، پوزیشنهای قبلی را ببندید.
مثال
چارت مثال مربوط به جفت ارز EUR/USD در تایم فریم M15 می باشد. همان گونه که در چارت ملاحظه می کنید، شیب خط اتصال Lower Low ها در نمودار قیمت دارای روند نزولی می باشد، در صورتی که شیب خط اتصال Low ها در اندیکاتور MACD دارای روند صعودی می باشد. زمانی که مشخص گردیده روند نزولی در این جفت ارز پایان یافته است به عنوان نقطه ورود به پوزیشن بر روی واگرایی در macd چارت علامت گذاری شده است.
