تجارت گزینه های دودویی در ایران

آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی

چندی قبل با یکی از دوستانم که در بازارهای مالی فارکس بسیار حرفه ای و ثروتمند بود صحبتی داشتم ، او میگفت در طی این چند سال فعالیتش آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی هنوز 25 الی 35 درصد معاملاتش با ضرر بسته میشود ولی با همان 65 درصد تحلیل درستی که انجام میدهد ، او را تبدیل به فرد ثروتمندی کرده چرا که با نسبت ریسک و ریوارد یک به سه کار میکند و در نهایت هم در سود خیلی خوبی هست.

تحلیل تکنیکال طلا؛ دوشنبه 26 اردیبهشت

تحلیل تکنیکال طلا - تحلیل تکنیکال طلا؛ دوشنبه 26 اردیبهشت

با افزایش تقاضا، قیمت طلا (XAU/USD) تا بالاترین سطح روزانه آن در حدود 1815 دلار افزایش یافت و به این ترتیب توانست تغییر مسیر روز جمعه از پایین‌ترین سطح سه ماهه خود را ادامه دهد. جهش اخیر فلز زرد می تواند به کاهش شاخص دلار و افزایش خوش بینی های محافظه کارانه در بازار در بحبوحه جلسه معاملاتی نسبتاً آرام روز دوشنبه در آسیا مرتبط باشد.

با این حال، شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از یک چرخش از بالاترین سطح 20 سال گذشته، دیروز در حدود عدد 104.50 باقی ماند. با این اوصاف، شاخص دلار آمریکا در کنار تکرار نگرانی ها از افزایش 50 واحدی نرخ بهره توسط فدرال آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی رزرو، به نوعی گزارش ضعیف شاخص احساسات مصرف کننده میشیگان در ماه می (اردیبهشت و خرداد) را توجیه می کند.

در این میان، شاخص S&P 500 Futures پس از افزایش شاخص‌های وال استریت در روز قبل، دستاوردهایی جزئی را ثبت کرده است. علاوه بر این، بازده 10 ساله خزانه داری ایالات متحده نیز حرکت های رو به بهبود روز جمعه را ادامه داد و 1.5 واحد (bps) یعنی در حدود 2.95 درصد افزایش یافت.

در این شرایط، سرمایه گذاران به دنبال سرنخ های بیشتری برای تأیید چالش های اقتصادی جهان در خصوص نرخ تورم خواهند بود، که به نوبه خود اهمیت داده های بخش خرده فروشی این هفته در ایالات متحده برای ماه آوریل (فروردین و اردیبهشت) را برجسته می کند.

تحلیل تکنیکال

اگرچه قرارگرفتن اندیکاتور RSI در منطقه اشباع فروش باعث بازگشت XAU/USD از پایین‌ترین سطح ماه فوریه (بهمن 1400) تاکنون شد، ولی قیمت همچنان زیر خط حمایت کلیدی امتداد یافته از آگوست 2021 (مرداد 1400) در حدود 1830 دلار باقی مانده است.

نمودار روزانه طلا 1 - تحلیل تکنیکال طلا؛ دوشنبه 26 اردیبهشت

نقطه تلاقی 200-DMA و فیبوناچی اصلاحی 61.8% روند صعودی ماه آگوست 2021 تا مارس 2022 (مرداد تا اسفند 1400)، در حدود 1835 دلار هرگونه حرکت بازیابی را به چالش خواهد کشید.

حتی اگر قیمت طلا تا بالای 1835 دلار افزایش یابد، یک خط مقاومت نزولی کشیده شده از 18 آوریل (29 فروردین) گاوها را در حدود 1865 دلار با مقاومت قدرتمند روبرو می کند.

در مقابل، آستانه 1800 دلاری و پایین‌ترین سطوح قیمت‌ ماه ژانویه 2022 (دی 1400)، در حدود 1780 دلار، مانع از فعالیت بیشتر فروشندگان خواهد شد.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

آیا تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی جواب میدهد؟

آیا تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی جواب میدهد؟

دانستن کاربرد و ماهیت تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی برای معامله گر باعث میشود تا سطح توقع و انتظارش از مباحث تحلیلی مشخص شود ، تعصب داشتن در هر زمینه ای کاری اشتباه است ، متاسفانه برخی از معامله گران بازارهای مالی تعصب بسیار شدیدی بر تحلیل های تکنیکالی دارند و ادعا میکنند یک معامله گر فقط باید روی تکنیکال زمان بزارد ، این ادعا از نظر تیم ما و بسیاری از معامله گران حرفه ای بازارهای مالی اشتباه است و نباید 100 درصد تحلیل های تکنیکال را مد نظر گرفت چرا که مباحث مدیریت ریسک و سرمایه ، کار کردن روی مسائل روانشناختی شخصیتی هم آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی عوامل مهمی در موفقیت معامله گر هستند.

به احتمال زیاد این اتفاق برای شما افتاده است که در نمودار با استفاده از ترسیم خط روند و فیبوناچی موقعیتی صعودی در نمودار تشخیص داده اید که چند لحظه بعد از ورود شما به معامله قیمت نمودار نزولی شده و شما را متحمل ضرر میکند .

یا با استفاده از الگو های کلاسیک موقعیتی نزولی و در جهت ادامه روند را تشخیص داده اید ولی بعد از وارد شدن به معامله قیمت نمودار اصلاح شدیدی پیدا کرده و باز هم شما را متحمل ضرر کرده است .

باید منطقی و واقع بین باشیم و به تحلیل تکنیکال به تنهایی به دید یک معجزه نگاه نکنیم ، اصلا و اصلا منظورمان این نیست که الگو های تکنیکالی بی فایده هستند بلکه یکی از اصول موفقیت در بازارهای مالی است ، فقط باید متوجه باشید که همه چیز تکنیکال نیست ، تسلط داشتن بر احساسات در فضای حقیقی هم یکی دیگر از مباحثی میباشد که باید به آن اهمیت دهید ، برای اکثر افراد تازه کار پیش آمده که در دمو بازار را بسیار خوب تحلیل کرده و موفقیت های خوبی هم کسب میکنند ولی به محض وارد شدن به فضای حقیقی دست و پای خود را گم کرده و استرس تمام وجودشان را میگیرد و دیگر نمیتوانند آن بازدهی قبلی را داشته باشند .

موفقیت در بازارهای مالی مانند یک خودرو میماند که اگر تحلیل تکنیکال را بنزین آن فرض کنیم ، داشتن یک راننده مسلط (مدیریت ریسک و سرمایه) و سالم بودن فنی خودرو (تسلط بر احساسات) میباشد که اگر یکی از این موارد به درستی کار نکند قطعا نمیتوانیم با خودرو به مقصد مورد نظر خود برسیم.

چندی قبل با یکی از دوستانم که در بازارهای مالی فارکس بسیار حرفه ای و ثروتمند بود صحبتی داشتم ، او میگفت در طی این چند سال فعالیتش هنوز 25 الی 35 درصد معاملاتش با ضرر بسته میشود ولی با همان 65 درصد تحلیل درستی که انجام میدهد ، او را تبدیل به فرد ثروتمندی آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی کرده چرا که با نسبت ریسک و ریوارد یک به سه کار میکند و در نهایت هم در سود خیلی خوبی هست.

در اینجا باز هم اهمیت یکی دیگر از مباحث مهم به جر تحلیل تکنیکال ، یعنی مدیریت ریسک و سرمایه را مشاهده میکنید .

بخاطر داشته باشید که هر اتفاقی که در بازارهای مالی می افتد اتفاقی و شانسی نیست بلکه نظم و انضباطی از جنس خودش دارد که شما باید نحوه برقرار کردن ارتباط با بازارها را مسلط شوید ، باید زبان گفتگوی مختص به بازاراها را یاد بگیرید که همین امر هفته ها و ماه ها زمان میبرد .

نظری که اکثریت معامله گران حرفه ای دارند این است که تا جای ممکن به همه الگو های آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی تحلیل تکنیکالی مسلط شوید ، با اینکار چراغ خاموش های ذهن شما روشن میشود و آهسته آهسته به درک بازار و ساختن سیستم معاملاتی شخصی خود هدایت میشوید ، سیستمی که بسیار با شخصیت و نوع معامله کردن شما سازگار است.

بیشتر مطالعه کنید:

در انتها این موضوع را بدانید که تحلیل تکنیکال تنها یکی از حلقه های زنجیر موفقیت در بازارهای مالی است و برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای باید سعی کنید به همه این زنجیر ها که مهمترین آنها مباحثی مانند تسلط بر احساسات و مباحث روانشناختی ، مدیریت ریسک و سرمایه و چند مبحث جزئی دیگر هست مسلط شوید.

تحلیل تکنیکال بیت کوین؛ دوشنبه 26 اردیبهشت

تحلیل تکنیکال بیتکوین 1 - تحلیل تکنیکال بیت کوین؛ دوشنبه 26 اردیبهشت

بیت کوین موج بهبودی مناسبی را از منطقه حمایتی 25000 دلاری آغاز کرد، بالاتر از تراز 28000 دلار و میانگین متحرک ساده 100 (یک ساعته) شتاب بیشتری یافت و موفق شد منطقه مقاومت 30000 دلاری را نیز پشت سر بگذارد. ولی گاوها نتوانستند سطوح بالاتر از تراز 31000 دلار را حفظ کنند. با تشکیل سقف قیمت روزانه در نزدیکی 31390 دلار قیمت بار دیگر رو به کاهش گذاشت و بیت کوین را به زیر تراز 31000 دلار کشاند.

نمودار بیتکوین 6 - تحلیل تکنیکال بیت کوین؛ دوشنبه 26 اردیبهشت

اکنون با عبور از فیبوناچی اصلاحی 23.6% حرکت صعودی 28600 دلار به 31390 دلار، قیمت به حمایت 30400 دلاری نزدیک می شود.

در نمودار ساعتی جفت ارز BTC/USD یک خط روند صعودی کلیدی با حمایتی نزدیک به 30400 دلار شکل می گیرد. حمایت اصلی در مسیر نزولی، نزدیک به منطقه 30000 دلاری و سطح فیبوناچی اصلاحی 50% حرکت صعودی 28600 دلار به 31390 دلار واقع است.

شکست نزولی و بسته شدن قیمت زیر حمایت 30000 دلاری می تواند شروع یک افت شدید قیمت باشد. در این حالت، قیمت می تواند تا مرز 29000 دلار و حمایت بعدی در نزدیکی تراز 28000 دلار کاهش یابد. پایین تر از این سطح، احتمالاً شاهد آغاز یک موج نزولی قدرتمند دیگر خواهیم بود.

ولی اگر بیت کوین بتواند بالاتر از منطقه حمایتی 30000 دلاری باقی بماند، روند افزایشی جدیدی را آغاز می کند که قیمت را به سمت اولین مقاومت در حدود 31000 دلار سوق خواهد داد.

مقاومت اصلی بعدی نزدیک به سطح 31400 دلار دیده می شود. حرکتی قاطع بالای سطوح مقاومت 31000 دلار و 31400 دلار می تواند شروع یک افزایش تازه در جلسات آینده را به همراه داشته باشد. مقاومت کلیدی بعدی می تواند نزدیک به سطح 32500 دلار باشد و بالاتر از آن، قیمت می تواند تا بالای 33000 دلار صعود کند.

اندیکاتورهای تکنیکال

MACD ساعتی برای جفت ارز BTC/USD در منطقه نزولی شتاب می گیرد.

RSI ساعتی برای جفت ارز BTC/USD در حال حاضر از سطح 50 دور می شود.

حمایت های اصلی: 30400 و 30000 دلار

مقاومت های اصلی: 31000 و 31400 و 32500 دلار

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا