معاملات اسکالپینگ چیست
اسکالپینگ چیست؟ آشنایی با سیستم معاملاتی اسکالپینگ
اسکلپینگ به نوعی از معاملات در طی روز گفته می شود که هدف معامله گر بدست آوردن سودی حتی جزیی در حد چند دهم درصد است. بیشتر هدف یک اسکالپر (معامله گری که به روش اسکالپینگ معامله می کند) کسب سودهای کوچک در بازار،ضمن رعایت نسبت سود به زیان است.
استراتژی های زیادی است که میتوان از آنها برای اسکلپ استفاده کرد.ما در این مقاله به شما تعدادی از این استراتژی های ساده را که عموما بر مبنای پرایس اکشن هستند معرفی میکنیم.
اسکالپینگ برمبنای پرایس اکشن (price action)
در این نوع از اسکلپ اصول و اساس تحلیل بر مبنای حمایت ها و مقاومت ها است .این استراتژی برای بازه های زمانی یکساعته و سی دقیقه ای به خوبی قابل اجرا معاملات اسکالپینگ چیست است .قبل از اینکه تایم فریم چارت خودرا به یکساعته و سی دقیقه ای تغییر دهید، بسیار مهم است که روند کلی و اصلی نمودار را در بازه های زمانی بلند مدت تر بررسی کنید ،تا بر خلاف روند اصلی معامله نکنید.شما باید همیشه این را مد نظر داشته باشید که روند دوست شماست.
بعد از اینکه ما در تایم روزانه روند اصلی و ماژور نمودار را پیداکردیم (که در این مثال نزولی است) وارد تایم های پایین تر(نموداربالا چهارساعته است) میشویم. (محدوده ای که با خطوط عمودی قرمزرنگ مشخص شده اند ناحیه ی مدنظر برای معامله در این مثال هستند ).سپس محدوده های مهم حمایتی و مقاومتی را بررسی میکنیم.
زمانیکه قیمت به محدوده ی مقاومتی (محدوده ای که احتمال افزایش عرضه در آن قیمت بالاست)میرسد میتوان وارد پوزیشن کوتاه مدتی فروش شد.این پوزیشن فروش باروند اصلی و ماژور سهم (معاملات اسکالپینگ چیست که درمرحه ی قبل و در تایم های بالاترمشخص کرده ایم) همخوانی دارد.این خیلی مهم است که ما در روند اصلی سهم معمامله کنیم و در جهت رودخانه شنا کنیم.
در این پوزیشن کوتاه مدتی (short term) هدف ما برای سیو سود ویا خروج از معمامله محدوده ی حمایتی(محدوده ای که در آن احتمال افزایش تقاضابالاست) قیمت است که در بخش قبل آن را مشخص کردیم و در شکل بالا با خط قزمز رنگ افقی مشخص شده است .درشکل بالا تحلیلگر کف ماژور قبلی را برای دریافت سود خود انتخاب کرده است.درمثال بالا مواقعی پیش آمده که قیمت موقتا صعودی شده و سعی کرده که سقف قبلی را رد کند و سقف جدید بسازد و این مواقعی است که قیمت سعی دارد اعتماد به نفس معامله گر را محک بزند.اگر معمله گر بعلت ترس و عدم صبر کافی از پوزیشن زود خارج شود شانس سود خوبی را از دست میدهد.
اسکلپ بر اساس فیبوناچی
در این استراتژی نیز شما نخست باید در تایم های بالاتر رونداصلی معاملات اسکالپینگ چیست و ماژور قیمت را تشخیص دهید . بعد از اینکه روند شناسایی شد خط روندی هم جهت با روند رسم کنید.
اساس این استراتژی خرید یا فروش (بستگی به جهت رونداصلی دارد) بعد از شکست خط روند است .اگرچه ما برای بدست آوردن تارگت هایمان برای سیو سود از نسبت های فیبوناچی استفاده میکنیم .در نمودار زیر (تایم فریم یکساعته) شاهد رسم خط روند صعودی(کف به کف) هستیم .در حالیکه منتظر شکسته شدن این خط روند هستیم ، نسبت های فیبوناچی را از کف تا سقف موردنطر با کمک ابزار فیبوناچی داخلی (retracement) رسم میکنیم . سپس معاملات اسکالپینگ چیست منتظر شکست خط روند میمانیم.
بعد از شکسته شدن خط روند یک پوزیشن کوتاه مدتی از محدوده ۳۸% فیبو به منظور فروش میگیریم و تارگت خود را به منظور سیو سود روی ۶۲% فیبو میگذاریم . همانطور که میبینیم قیمت بعداز شکست خط روند به سرعت خودرا به محدوده ۶۲% رسانده است .همانطور که میبینیم پس از برخورد قیمت به ناحیه ۶۲%فیبو از مومنتوم و شدت نزول نیز کاسته شده است.
نکته ی دیگری که برای شناسایی محدوده تارگت علاوه بر نواحی فیبو باید درنظر بگیرید ،نواحی حمایتی و مقاومتی مهم گذشته قیمت است.در این استراتژی صبر مساله ای حیاتی است. شما باید تا رسیدن موقعییت مناسب و قابل اطمینان صبور باشید .ترکیب الگوهای شمعی ژاپنی برای تشخیص پوزیشن های بهتر کمک زیادی به شما میکند.
بعنوان مثال در معامله ی قبلی میتوان دید که تشکیل الگوی ابرسیاه به ما، در تشخیص پوزیشن فروش کمک معاملات اسکالپینگ چیست میکرد.
اسکالپینگ با کمک الگوهای شمعی ژاپنی
این استراتژی برای پوزیشن های کوتاه مدت توصیه میشود. برای موفقییت در این سیستم نیاز است که معمله گر با الگوهای شمعی ژاپنی آشنایی باشد .زمانیکه ما شاهد تعداد زیادی از انواع و اقسام الگوهای شمعی هستیم، بهتر است توجه خودرا بر چند الگوی مهم تر مثل engulfing ،dark cloud ،piercing متمرکز کنیم.
میتوان پس از مشاهده ی الگوی ابر سیاه پوزیشن فروش گرفت .همانطور که دیدید بسادگی میتوان در بازار بدون توجه و اعتماد به انواع اندیکاتورها، پوزیشن گرفت.
امیدواریم برای جامعه ی تحلیگران و معامله گران داخلی مفید واقع شود.
چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟
| نام صرافی | تخفیف کارمزد | IP خارج از ایران | لینک ثبت نام |
|---|---|---|---|
 کوکوین | دارد | نیاز دارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
 کوینکس | دارد | نیاز دارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
 بیت پین | دارد | نیاز ندارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
 کیوسک | دارد | نیاز ندارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
| بیت ۲۴ | دارد | نیاز ندارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
| آبان تتر | دارد | نیاز ندارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.
برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.
معاملات اسکالپینگ چیست و در کریپتو چگونه انجام می شود؟
اسکالپ تریدینگ (Scalp trading) یا معاملات اسکالپینگ یکی از سبک های هیجان انگیز معاملات است که از تغییرات بسیار کم قیمت سود می برد. در این معاملات روزانه استراتژی تریدر نقش اصلی را در سودگیری ایفا می کند و تریدر باید بداند که چه زمانی از معامله خارج شود چرا که ممکن است با یک استراتژی اشتباه ضرر بزرگی را متحمل شده و تمام سودهای قبلی را از دست بدهد. در ادامه با ما همراه باشید تا با این سبک از معاملات ارزهای دیجیتال و نحوه عملکرد آن بیشتر آشنا شوید.
اسکالپینگ چیست؟
در هر لحظه و هر زمان از شبانه روز معاملات ارزهای دیجیتال در سراسر دنیا در حال انجام هستند. این معاملات به شیوه های گوناگون و در سبک های مختلف انجام می گیرند. برخی از معامله گران سبک های مخصوص به خود را دارند و برخی دیگر از سبک های معاملاتی متداول در بازار استفاده می کنند. یکی از شیوه های معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال اسکالپینگ است که روش معاملاتی با هدف کسب سود از جزئی ترین تغییرات قیمت است.
در معاملات اسکالپینگ معامله گر باید با استراتژی معاملات اسکالپینگ چیست قوی و تحلیل حرفه ای در زمینه ورود و خروج از معامله کار کند و معاملات را در تایم فریم های کوتاه مدت انجام دهد. به معامله گرانی که از شیوه اسکالپ برای معاملات خود استفاده می کنند اسکالپر گفته می شود. بر خلاف استراتژی سوئینگ تریدرها، اسکالپرها معمولا تحلیل های خود را در زمان کم انجام می دهند و به سرعت از بازار خارج می شوند. پوزیشن های زمانی این معامله گران بین یک تا سی دقیقه است.
در اسکالپ تریدینگ اسکالپر ها نوسانات و تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال را به طور مداوم و لحظه ای دنبال می کنند و تعداد زیادی خرید را در مدت کوتاه انجام می دهند تا از آنها سود کسب کنند. سود کسب شده در هر یک از این معاملات کم است اما تریدر می تواند با افزایش تعداد معاملات سود حاصل را نیز افزایش دهد.
نحوه کار اسکالپینگ
در اسکالپ تریدینگ تعدادی تارگت حد سود تعیین می شود و چند پوزیشن برای رسیدن به این تارگت ها در نظر گرفته می شود. بسیاری از اسکالپرها با رسیدن به پوزیشن اول حرکت را کامل می کنند اما برخی دیگر همچنان ادامه می دهند.
پس از رسیدن به تارگت اول مدیریت ریسک با حرکت دادن حد ضرر، پایینتر از تارگت اول انجام می گیرد که راحت تر است. در این روش معامله گر قصد دارد تا از تغییر اندک قیمت در زمان کوتاه سود کمی کسب کند.
اندیکاتورهایی که هر اسکالپر برای اسکالپینگ انتخاب می کند متفاوت است اما به طور معمول استراتژی های زیر مورد استفاده قرار می گیرند:
- اسکالپینگ با استراتژی اسیلاتور استوکاستیک
- اسکالپینگ با استراتژی میانگین متحرک یا مووینگ اوریج
- اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR
- اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور RSI
- اسکالپینگ با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت
معاملات اسکالپینگ زمانی سودآور خواهند بود که تعداد اسکالپرهایی که سود می کنند افزایش یابد با این حال تریدرهای کمی هستند که از اسکالپینگ سود به دست می آورند. این روش در عین راحتی و آسانی با ریسک بسیار بالایی همراه است و می توان آن را یکی از ریسک دار ترین شیوه های معاملاتی دانست.
اسکالپر ها چه کسانی هستند؟
همانطور که پیشتر گفته شد، تریدر هایی که از شیوه اسکالپ تریدینگ برای کسب سود استفاده می کنند اسکالپر نامیده می شوند. اسکالپرها ویژگی های خاص خود را دارند و اغلب دارای قدرت ریسک پذیری و سرعت عمل بالایی هستند. به این معنی که به دنبال هیجان هستند و می توانند در لحظه تحلیل خود را انجام دهند و تصمیم گیری کنند و زمان کافی را برای ارزیابی مولفه های مختلف دارند.
اسکالپرها به دو دسته اختیاری و سیستماتیک تقسیم بندی می شوند که اسکالپرهای اختیاری با توجه به وضعیت بازار برای معاملات خود تصمیم گیری می کنند. ممکن است این تریدرها استراتژی های دیگی نیز برای ورود به معاملات و خروج از آنها را داشته باشند اما در اسکالپینگ معمولا با بررسی وضعیت بازار وارد معاملات می شوند. تحلیل های این تریدر ها ممکن است با بهره گیری از اندیکاتورهای بسیاری باشد ولی در اسکالپینگ تحت تاثیر احساسات معاملات را انجام می دهند.
اسکالپرهای سیستماتیک برعکس اسکالپرهای اختیاری از یک سیستم منظم با اندیکاتورهای مشخصی استفاده می کنند و استراتژی های خاصی برای ورود و خروج در معاملات را دارند و معاملات اسکالپینگ چیست برای حضور در معاملات از داده های بازار استفاده می کنند.
جمع بندی
اسکالپینگ یکی از روش های معاملات است که با انجام تعداد معاملات بالا در زمان کم و پوزیشن های کوتاه اعمال می شود. هدف از استفاده این شیوه معاملاتی کسب سود کم از حرکات جزئی قیمت است که با افزایش تعداد معاملات می توان میزان سود را افزایش داد. استفاده از این روش پیچیدگی خاصی ندارد اما برای همه افراد مناسب نیست و کسانی می توانند از آن استفاده کنند که ریسک پذیری بالا و هیجان پذیر باشند.
استراتژی اسکالپینگ فارکس چیست؟ (بخش اول)
معاملات ارز خارجی، که تحت عنوان فارکس نیز شناخته میشود، از تفاوت قیمت در یک جفت ارز برای ایجاد سود استفاده میکند. تریدرها هنگامی به دنبال حرکت‌های کوچک قیمت در طول یک روز معاملاتی، معاملات کوچک زیادی را بر روی جفت ارزها انجام می‌دهند، روی بازار فارکس تاثیر می‌گذارند. تریدرها با استفاده از تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها سعی می‌کنند تا حد امکان فرصت‌های بیشتری را برای معاملات سودآور پیدا کرده و از آنها نهایت استفاده را ببرند. در این مقاله به بررسی استراتژی اسکالپینگ در فارکس می‌پردازیم و دلیل استفاده از آن را دقیق‌تر بررسی خواهیم کرد.
اسکالپینگ فارکس چیست؟
معاملات ارزی روشی برای معامله بر اساس نرخ مبادله جفت ارز است. بسته به شرایط مختلف، قیمت یک ارز در طول روز متغیر است.
با تغییر قیمت جفت ارز، اسکالپرهای فارکس بر اساس حرکات کوچک قیمت، خرید و فروش می‌کنند. در طول یک روز معاملاتی، تریدرها در بسیاری از معاملات خود به دنبال بازدهی کمی هستند. تفاوت بین تریدرهای فارکس و اسکالپرها در این است که تریدرها مدت زمان بیشتری به نسبت اسکالپرها صرف معاملات می‌کنند و به دنبال سود زیادی هستند. این در حالی است که اسکالپرها وارد یک دارایی می‌شوند، معامله‌ای را در بازه زمانی کوتاه انجام می‌دهند و سپس از معامله خارج شده و معامله دیگری انجام می‌دهند.
اسکالپینگ فارکس چگونه کار میکند؟
تریدرها حرکات قیمت جفت ارزهای انتخابی خود را نظارت می‌کنند و برای معاملات خود نقاط خرید و فروش ایجاد می‌کنند. هنگامی که ارز انتخابی شرایط مناسبی برای خرید ارائه میدهد، آنها نماد مدنظر را می‌خرند و پس از رسیدن قیمت به نقطه خاص دیگری آن را می‌فروشند. اسکالپرهای فارکس باید سعی کنند جفت ارزهایی را که نقدینگی بالایی دارند معامله کنند؛ تا بتوانند به سرعت از موقعیت معاملاتی خود خارج شوند.
نکته: اسکالپرهای فارکس بدون در نظر گرفتن اندازه پوزیشن معاملاتی خود، بر اساس حرکات کوچک قیمت معامله می‌کنند.
این روش با تمرکز تریدرها بر روی حرکات کوچک قیمت، سودهای کوچکی ایجاد میکند. در این روش ممکن است ضررهای کوچک نیز رخ دهد، البته گاهی اوقات تریدرها سود و ضرر زیادی را تجربه می‌کنند. استراتژی کلی اسکالپینگ شامل ایجاد تعداد بسیاری تراکنش است که هر کدام سود کمی برای تریدر دارند.
معامله بر روی حرکات کوچک قیمت را معامله موقعیت یا پوزیشن تریدینگ ( position trading ) می‌گویند. وقتی پوزیشن تریدینگ می‌کنید، شما چندین معامله را روی یک جفت ارز انجام می‌دهید و در نهایت به یک قیمت متوسط می‌رسید. برای ایجاد یک پوزیشن، جفت ارز را شناسایی کنید، تصمیم بگیرید که معامله شما لانگ یا شورت است و اندازه پوزیشن را تعیین کنید.
پوزیشن‌ها
در معاملات فارکس، پوزیشن لانگ زمانی است که شما دارایی را در طول روند صعودی قیمت خریداری می‌کنید و امیدوار هستید که قیمت آن افزایش یابد. پوزیشن شورت زمانی است که شما یک دارایی را در طول یک روند نزولی قیمت خریداری می‌کنید و امیدوار هستید که قیمت آن افزایش یابد.
اندازه موقعیت به تعداد لات‌هایی بستگی دارد که خریداری می‌کنید. شما نوع پوزیشن، اندازه و سطوح ریسک قابل قبول را بر اساس موجودی حساب، اولیت‌ها و میزان تحمل ریسک خود تعیین می‌کنید.
استراتژی اسکالپینگ فارکس برای سرمایه گذاران فردی
استراتژی اسکالپینگ و تریدر در فارکس با سرمایه گذاری تفاوت بسیاری دارد. سرمایه گذاران برای دوره‌های چند ماهه یا سالیانه دارایی‌های خود را سرمایه گذاری می‌کنند؛ در حالی که تریدرهای فارکس یک حساب معاملاتی را در یک بروکر باز کرده و معاملات را در چند دقیقه یا چند روز انجام می‌دهند. هر روشی که یک تریدر برای کسب درآمد استفاده کند، باز هم نسبت به سرمایه گذاری سنتی به توجه بیشتری نیاز دارد.
