مقدمه‌ای بر تحلیل تکنیکی

تحلیل تکنیکال چیست؟

آموزش آکادمیک تجارت الکترونیک

آموزش بورس و سهام - آتی سکه - ارزها -اونس-Academic training in e-commerc

مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال

تحليل تکنيکي چيست و چرا تحليل تکنيکي انجام مي دهيم؟
تحليل تکنيکي به معني بررسي نوسانات قيمت سهام (ارز) در گذشته است که به کمک نمودار وبه منظور پيش بيني حرکت آتي بازارانجام مي گيرد. در اين نوع تحليل سعي مي شود از روند قيمت يک سهم (ارز) در گذشته ،آينده آن پيش‌بيني شود .
تحليل تکنيکي را مقدمه‌ای بر تحلیل تکنیکی مي توان براي هر نوع کالا يا شاخص يا سهام وغيره بکار برد.اساس اين نوع تحليل ها رياضيات مي باشد که در چارت وانديکاتور (مقدمه‌ای بر تحلیل تکنیکی شاخص) خلاصه مي شود .
يک تحليل‌گر تکنيکي معتقد است که همه اطلاعات يک سهام يا يک ارز در سابقه قيمت آن نهفته است واز روند حرکت قيمت، مي توان آينده آنرا پيش‌بيني مقدمه‌ای بر تحلیل تکنیکی نمود. تحليل تکنيکي سرعت عمل بالائي داشته و به ما اين امکان را مي دهد که در مدت کوتاهتري نسبت به تحليل پايه‌اي (فوندامنتال)، تعداد خيلي بيشتري سهام (ارز ) را مورد مطالعه وبررسي قرار بدهيم .
تحليل تکنيکي نياز به دانش بالاي علوم اقتصادي و سياسي ( بر عکس تحليل پايه‌اي ) ندارد.در حال حاضر تحليل تکنيکي در بورس مقدمه‌ای بر تحلیل تکنیکی هاي معتبر دنيا رواج زيادي پيدا کرده و طرفداران خاص خود را دارد. مزيت اين نوع تحليل در سرعت عمل آن است ومي توان در مدت کوتاهي چندين نوع ارز يا قيمت سهام چندين شرکت را بررسي کرد ولي تحليل فوندامنتال همين تعداد ارز يا سهام، بسيار وقت گير خواهد بود. تحليل تکنيکي مانند هر تئوري ديگر منطق خاص خود را دارد. سه محور اصلي تحليل تکنيکي عبارتند از :
1- همه چيز در نوسان قيمت خلاصه مي شود
مهمترين اصل تحليل تکنيکي همين است. جان کلام اينست که هر عاملي که بر قيمت سهام تا ثيرگذار باشد، چه اقصادي وچه سياسي و يا روانشناختي به نوعي بر قيمت سهام(ارز) اثر خواهد داشت ودر نمودار منعکس خواهد شد. به عبارتي هر تغيير قيمتي همراه با يک محرک خارجي است و اين امر لزوم بررسي دقيق نوسان قيمت وتحليل آنرا نشان مي دهد. پس با تحليل نمودن نمودار مقدمه‌ای بر تحلیل تکنیکی قيمت و بررسي انديکاتورها، بازار خودش را به تحليل گر نشان مي دهد و آينده آن قابل پيش‌بيني خواهد بود .
اين منطق در تضاد با تحليل پايه‌اي است، زيرا در تحليل پايه اي به چرايي عوامل توجه مي شود وپس از تحليل عوامل تاثيرگذار، روند حرکت بازار بدست مي آيد. به عنوان مثال ،اگر تقاضا بيش از عرضه باشد فوندامنتاليست خواهد گفت که قيمت بالا مي‌رود در حاليکه چارتيست با ديدن رشد قيمت خواهد گفت که تقاضا بيشتر از عرضه بوده است .
2- قيمت در يک روند ( ترند) حرکت مي کند
پيش فرض فوق اساس همه متد هاي تحليل تکنيکي است. وقتي نوسانات بازار (مارکت) با ترند مطابقت داشته باشد، اين حرکت قابل تحليل است و برعکس ، يک بازار آشفته را نمي توان تحليل کرد. با مسلم دانستن اينکه حرکت قيمت، ناشي از ترند است دومطلب قابل ذکر است .
اول اينکه ترند جاري با احتمال بيشتري ادامه خواهد يافت و روي خودش برنخواهد گشت، به استثناي بعضي بي‌نظمي‌ها در حرکت بازار .
دوم اينکه ترند جاري ادامه خواهد يافت تا زمانيکه ترند مخالف جايگزين آن شود .
3- تاريخ تکرار مي شود
تحليل تکنيکي وپويايي بازار رابطه نزديکي با روانشناسي انسان دارد. بنابراين، الگوهاي گرافيکي قيمت در صد سال اخير شناسايي و تقسيم بندي شده اند تا حالات روانشناسانه بازار را نمايش بدهند.اول از همه ،اين الگوها مقدمه‌ای بر تحلیل تکنیکی وضعيت رواني حاکم بر بازار را نشان مي دهند که آيا بازار صعودي ويا نزولي است .
اين الگوها در گذشته بوده واکنون هم مي تواند استفاده شود چون اساس آن بر روي روانشناسي انسان است که در طول سالها بدون تغيير مانده است. حال ما عبارت تاريخ تکرار مي شود را به اين صورت بيان مي کنيم که گذشته چراغ راه اينده است يعني بررسي نوسانات قيمت در گذشته آينده بازار را به ما نشان مي دهد .