معرفی الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال

الگوهای کلاسیک قیمتی چه هستند؟ روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی با استفاده از تحلیل های تکنیکال وجود دارد. برخی از معامله گران از شاخص ها و نوسان سنج ها استفاده می کنند. برخی دیگر تجزیه و تحلیل های خود را صرفا بر اساس روند و فعالیت قیمت انجام می دهند. نمودارهای […]

کتاب معامله با الگوهای قیمت از دودلا

تحلیل تکنیکال علم و فن پیش‌بینی آینده قیمتها بر اساس رفتار گذشته بازار می‌باشد. شاید درک این تعریف کمی سخت باشد لذا با تعریفی ساده‌تر به معرفی تحلیل تکنیکال می‌پردازیم: قیمت یک کالای پر نوسان را در نظر بگیرید، با بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که قیمت این کالا به مدت ۸ سال متوالی در تیرماه افزایش قابل توجهی یافته است؛ لذا می‌توانیم این احتمال را در نظر بگیریم که در سال نهم در تیر ماه مجدداً قیمت این کالا افزایش یابد.
حال کمی با زبان بورسی توضیحاتی ارائه می‌کنیم؛ علم تحلیل تکنیکال با بررسی نمودار قیمت و زمان در گذشته، اطلاعاتی را از نمودار استخراج می‌کند که احتمال رخ دادن آن در آینده نمودار نیز وجود دارد لذا با کنار هم گذاشتن کلیه موارد استخراج شده از نمودار بهترین نقاط ورود و خرج از سهم را شناسایی می‌کند.

آشنایی با اصول تحلیل تکنیکال

اصول اساسی تحلیل تکنیکال، شامل سه اصل کلی است:

۱- همه چیز در نمودار قیمت نهفته است.

این اصل مبنای تحلیل تکنیکال است. ابتدا باید به درک درستی از این اصل برسیم تا تحلیل تکنیکال را بشناسیم. تحلیلگر تکنیکال می‌داند که همه عوامل تأثیر گذار روی قیمت سهم، در نمودار لحاظ شده است. یعنی تحلیل قیمت‌ها تمام چیزی است که به آن نیاز دارد. اگر عرضه از تقاضا بیشتر شد قیمت‌ها افزایش می‌یابند و چنانچه تقاضا بیش از عرضه باشد قیمت‌ها کاهش خواهند یافت. تحلیل تکنیکال تغییرات قیمت‌ها را از روی نمودار بررسی می‌کند و با علل روانشاختی و عواملی که موجب تغییر قیمت می‌شوند (مانند عوامل اقتصادی و سیاسی و..) کاری ندارد. اگر اصل اول تحلیل تکنیکال را بپذیریم یعنی پذیرفته‌ایم که قیمت، همه چیز است.

۲- احتمالاً تاریخ تکرار می‌شود.

اصل تاریخ تکرار می‌شود یعنی افرادی که در بورس خرید و فروش می‌کنند معمولاً در برابر نوسانات قیمت واکنش‌های مشابهی نشان می‌دهند، مجموع این واکنش‌ها منجر به شکل گیری الگوهای نموداری می‌شود. از الگوهای نموداری برای تحلیل تغییر قیمت‌ها استفاده می‌شود. الگوهای نموداری ۵۰ سال قبل هنوز کاربرد دارند و اصل تاریخ تکرار می‌شود به این موضوع اشاره دارد.

۳- قیمت‌ها از روند مشخصی تبعیت می‌کنند.

روند به معنای جهت حرکتی قیمت‌ها می‌باشد. به فرض مثال وقتی از روند صعودی صحبت می‌کنیم به حرکت افزایشی قیمتها اشاره داریم. تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که قیمت‌ها از روندها تبعیت می‌کنند. قیمت‌ها گرایش دارند که روند فعلی خود را حفط کنند. تحلیلگران معتقدند که تغییر جهت روندها بر اساس عوامل خارجی است یعنی جهت حرکت قیمت در آینده تغییر نخواهد کرد مگر اینکه عوامل خارجی بر آن اثر گذاشته باشند (منبع).

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این معرفی الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال محصول دیدگاه ارسال کنند.

پرسش و پاسخ از مشتریان

سوالی هنوز پرسیده نشده است. اولین کسی باشید که یک سوال درباره این محصول می کنید.

گام به گام معرفی الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال تحلیل تکنیکال - ۲۳ مهر ۹۰

مجید حصاری
پوشش ابر سیاه (Dark cloud cover):
شامل دو شمع به ترتیب توخالی معرفی الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال و تو پر است به این ترتیب که قیمت باز شدن شمع دوم باید بالاتر از سایه کندل اول باشد و قیمت بسته شمع دوم باید ۵۰ درصد شمع ماقبل خود را پوشش دهد و زیر آن بسته شود. این الگو در یک روند یا حرکت صعودی تشکیل می‌شود.

مجید حصاری
پوشش ابر سیاه (معرفی الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال Dark cloud cover):
شامل دو شمع به ترتیب توخالی و تو پر است به این ترتیب که قیمت باز شدن شمع دوم باید بالاتر از سایه کندل اول باشد و قیمت بسته شمع دوم باید 50 درصد شمع ماقبل خود را پوشش دهد و زیر آن بسته شود. این الگو در یک روند یا حرکت صعودی تشکیل می‌شود.

در نمودار زیر افت قیمت سهام شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو را بعد از تشکیل الگوی پوشش ابر سیاه را مشاهده می‌کنید.

رسوخ‌‌گر:
شامل دو شمع به ترتیب توپر و توخالی است، به این ترتیب که قیمت باز شدن شمع دوم باید پایین‌تر از سایه شمع اول باشد و قیمت بسته شمع دوم باید 50 درصد شمع قبل خود را پوشش دهد و در آن محدوده بسته شود. این الگو در روند یا حرکت نزولی شکل می‌گیرد.

به رشد قیمت بعد از تشکیل این الگو در نمودار خگستر دقت کنید.

تاکنون با برخی از مهم‌ترین الگوهای تک شمعی و دو شمعی آشنا شدیم اکنون به معرفی الگوهای سه شمعی خواهیم پرداخت.
ستاره عصرگاهی (Evening star):
ستاره عصر گاهی در یک حرکت یا روند صعودی شکل می‌گیرد که موجب کاهش قیمت می‌شود. معامله‌گران از این رو این الگو را با این نام می‌خوانند؛ زیرا بعد از معرفی الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال آن انتظار تاریکی و فرارسیدن شب را در بازار دارند. همان طور که در شکل ملاحظه می‌کنید قیمت بعد از یک شمع صعودی یک شمع کوچک بالاتر می‌سازد (معمولا با شکاف) و سپس شمع بعد نزولی قدرتمند را که بسته آن پایین‌تر از محدوده میانی شمع صعودی است، شکل می‌دهد. معمولا تشکیل شمع سوم با افزایش حجم همراه است.

در شکل زیر آرایش الگوی ستاره عصر گاهی در نماد خگستر نمایش داده شده است. حرکت صعودی قیمت بعد از تشکیل این الگو خاتمه یافته و حرکت نزولی آغاز گردیده است.