فارکس بازار مدرن

فیبوناچی زمانی چیست

چرخه کامل بازار

بررسی نسبت و زمان در موج های الیوت

بررسی نسبت و زمان در موج های الیوت

همان طور که در ابتدا بیان شد نظریه موج شامل سه جنبه مهم است (الگو، نسبت و زمان). مهمترین بخش نظریه الیوت بررسی الگو می باشد که به آن پرداخته ایم، حال به تحلیل نسبت ها و سرانجام روابط زمان اشاره خواهیم کرد.

الیوت از یک قانون طبیعی به عنوان پایه و اساس ریاضیات نطریه موج خود استفاده کرد و این قانون همان سری اعداد متوالی است که توسط فیبوناچی کشف گردیده است.

برای توضیح بهتر به تصاویر زیر نگاه کنید، خواهید دید که یک دوره کامل شامل ۸ موج، یعنی ۵ موج پیش رونده و ۳ موج بازگشتی است که همه این اعداد مربوط به فیبوناچی هستند. پس از این که دوباره این موج ها را به موج هایی با درجه کوچکتر تقسیم کردیم به ترتیب به اعداد ۳۴ و ۱۴۴ موج می رسیم که این اعداد نیز مربوط به فیبوناچی زمانی چیست فیبوناچی هستند.

شاید این پست ها هم مفید باشد!

نحوه خرید سهام به زبان ساده – سبد سهام خود را بهینه و به روز کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – نوع سفارش سهام خود را انتخاب کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – تصمیم بگیرید که چند سهام بخرید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – در مورد سهام مورد نظر برای خرید تحقیق کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – یک کارگزار مناسب پیدا کنید

تصویر یک چرخه کامل را با شمارش تمام موج ها بدست آمده را نمایش می دهد. که شامل هشت موج، یعنی پنج موج افزایشی و سه موج کاهشی می باشد.

چرخه کامل الیوت، که شامل پنج موج افزایشی و سه موج کاهشی است

چرخه کامل بازار الیوت

چرخه کامل بازار

براساس ریاضیات، نظریه موج بر اعداد فیبوناچی پایه ریزی شده است. هر چند که دخالت فیبوناچی فقط مربوط به شمارش موج ها نمی شود و فراتر از آن است. در این جا این سوال به ذهن می رسد که ارتباط بین موج های مختلف چیست؟

مطالب زیر اشاره ای به رایج ترین کاربردهای نسبت های فیبوناچی در رابطه با اصل امواج دارد.فیبوناچی زمانی چیست

  • یکی از سه موج جهشی (سه موج از پنج موج پیش رونده، یعنی سه موج افزایشی و دو موج کاهشی) گاهی طولانی تر می شود. دو موج دیگر از نظر زمانی و بزرگی یکسان هستند. اگر موج شماره ۵ بلند باشد آن وقت موج های ۱ و ۳ مساوی هشتند و اگر موج سه بلند باشد موج های ۱ و ۵ مساوی خواهند بود.
  • کوچکترین قیمت هدف برای نقطه بالایی موج ۳ بدین ترتیب محاصبه می شود که طول موج اول در عدد ۱.۶۱۸ ضرب کرده و آن را به نقطه شروع موج ۲ اضافه می کنیم.
  • نقطه بالایی موج ۵ از حاصل ضرب طول موج ۱ در عدد ۳.۲۳۶ (۲×۱.۶۱۸) و اضافه کردن آن به نقطه بالایی موج ۱ به دست می آید که برای تعیین اهداف حداکثر و حداقل کاربرد دارد.
  • زمانی که موج اول و موج سوم با یکدیگر برابر باشند و انتظار داشته باشیم که موج پنجم بلندتر باشد، قیمت هدف برای این موج چنین به دست می آید؛ فاصله بین موج اول تا سقف موج سوم را در عدد ۱.۶۱۸ ضرب کرده و حاصل را به کف موج چهارم اضافه می کنیم.
  • برای موج های تصحیح گر یعنی ۲ و ۴ در حالت زیگزاگ ۵، ۳، ۵ معمولا ارتفاع موج c تقریبا برابر موج a خواهد بود.
  • راه دیگر برای اندازه گیری طول موج احتمالی c چنین است؛ ضرب عدد ۰.۶۱۸ در طول موج a و کسر آن از نقطه کف a.
  • در الگوی تصحیحی پهنه ۳، ۳، ۵ هنگامی که موج b به بالای موج a برسد یا از آن فراتر برود، طول موج c از حاصل ضرب طول موج a در ۱.۶۱۸ به دست می آید.
  • در مثلث متقارن نسبت هر موج متوالی نسبت به موج قبلی خود ۰.۶۱۸ می باشد.

درصدهای بازگشتی

نسبت های قبلی در تعیین قیمت های هدف چه در موج های جهشی و چه در موج های تصحیح گر کاربرد دارند. روش دیگر برای مشخص کردن قیمت ها، استفاده از درصدهای بازگشتی می باشد. معمول ترین و رایج ترین این اعداد و درصدهای فیبوناچی است.

(۶۱.۸% ، ۵۰% و ۳۸/۲%) که در روندهای پر قدرت، کمترین میزان تصحیح یعنی (۳۸.۲%) و در روندهای ضعیف تر، بیشترین میزان تصحیح یعنی (۶۱.۸%) دارا می باشد.

هدف های زمانی

هدف های زمانی یعنی محاصبه زمان وقوع نقاط سقف یا کف بعدی. باید گفت هدف های زمانی الیوت نیز بر پایه اعداد فیبوناچی می باشد اما چون پیش بینی کردن با این روش مشکل تر ارزیابی می شود از نظر بعضی از تحلیل گران الیوت اهمیت کمتری نسبت به دو جنبه دیگر این نظریه دارد.

تحلیل گر باید در نمودار روزانه تعداد روزهای معاملاتی را از نقطه مهم چرخش بازار شمرده با این توقع که نقاط سقف یا کف بعدی در روزهای منطبق با اعداد فیبوناچی یعنی روزهای سیزدهم، بیست و یکم، سی و چهارم، پنجاه و هشتم و هشتاد و نهم اتفاق خواهند افتاد. همین تکنیک را در نمودارهای هفتگی یا ماهانه و … نیز می توان مورد استفاده قرار داد.

لازم به ذکر است در هر نمودار زمانی تحلیل گر هدف های زمانی وقوع سقف یا کف های مهم را بر طبق همان چارچوب زمانی متناسب با اعداد فیبوناچی مشخص می کند. برای این کار می توانید از Fibonacci Time Zone استفاده نمایید.

Fibonacci Time Zone

هدف های زمانی فیبوناچی که از یک سقف قیمتی اندازه گیری شده اند نقاط مهم و چرخشی قیمت را مشخص نموده است

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می نمایید هدف های زمانی فیبوناچی که از یک سقف قیمتی اندازه گیری شده اند نقاط مهم و چرخشی قیمت را مشخص نموده است.

استفاده از فیبوناچی اصلاحی و سطوح فیبوناچی در پیش بینی قیمت

فیبوناچی

طیف گسترده ای از ابزارها و شاخص ها در تحلیل های تکنیکال وجود دارد که معامله گران ممکن است از آنها برای بررسی و پیش بینی عملکرد آتی قیمتی استفاده کنند. آنها ممکن است شامل چارچوب های تحلیل کامل بازار مثل روش وایکوف، تئوری موج الیوت یا تئوری داو باشند. همچنین می توانند شاخص هایی مثل میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی، باند بولینگر یا شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی را شامل شوند.

ابزار فیبوناچی اصلاحی، شاخص محبوبی است که توسط هزاران معامله گر در بازارهایی مثل بازار سهام، فارکس یا ارزهای رمزنگاری استفاده می شود. جالب است بدانید که این ابزار بر اساس سری فیبوناچی است که بیش از 700 سال پیش ایجاد شده است.فیبوناچی زمانی چیست

در اینجا به بررسی فیبوناچی اصلاحی و اینکه چطور می توانید از آن در یافتن سطوح مهم بر روی نمودار استفاده کنید، می پردازیم.

فیبوناچی اصلاحی چیست؟

فیبوناچی اصلاحی ابزاری است که توسط تحلیلگران تکنیکال و معامله گران در جهت پیش بینی نقاط قیمتی احتمالی بر روی نمودار استفاده می شود. آنها این کار را با استفاده از نسبت های فیبوناچی که بر حسب درصد هستند، انجام می دهند. ابزار اصلاح فیبوناچی از مجموعه ای از اعداد مشخص شده که توسط ریاضیدان مشهور، لئوناردو فیبوناچی، در قرن 13 ارائه شده، بدست می آید. این رشته از اعداد، سری فیبوناچی نام دارند. روابط ریاضی معین بین این سری از اعداد نسبت هایی ایجاد می کنند که بر روی یک نمودار ترسیم می شوند. این نسبت ها یا اصطلاحا درصدهای فیبوناچی عبارتند از:

اگر چه سطح %50 از نظر فنی در میان درصدهای فیبوناچی نیست، اما برخی تحلیلگران نیز سطح %50 را در نظر می گیرند، زیرا این سطح، نشان دهنده نقطه میانی دامنه قیمت است. از نسبت فیبوناچی خارج از محدوده 0 تا 100 نیز ممکن است استفاده شود، مثل %161.8، %261.8 یا %423.6.

در مورد چگونگی استفاده معامله گران از این درصدها صحبت خواهیم کرد، اما نکته اصلی این است که سطوح عنوان شده امکان دارد با سطوح مهم و قابل توجه ارتباط داشته باشد. هنگام ترسیم نمودار قیمت، ممکن است سطوح فیبوناچی برای شناسایی و مشخص کردن مناطق مهم مثل سطوح حمایت، مقاومت، منطقه اصلاح قیمت، نقطه ورود، هدف خروج و سطوح سطح ضرر استفاده شود.

فیبوناچی اصلاحی چگونه محاسبه می شود

از آنجا که این درصدها در فیبوناچی اصلاحی به همین ترتیب هستند، نیازی به محاسبه و برآورد آنها ندارید. با این حال برای درک آنها باید از اعداد فیبوناچی شروع کنید.

بیایید یک توالی از اعداد بسازیم که با صفر و یک شروع می شود و عدد جدید برابر با جمع دو عدد قبلی باشد. اگر به طور نامحدود این کار را انجام دهیم به یک رشته از اعداد می رسیم که به آنها سری فیبوناچی می گویند:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, …

البته این اعداد به طور مستقیم در نمودار قیمت ترسیم نمی شود. اما سطوح مورد استفاده در فیبوناچی اصلاحی، همه به نوعی از این اعداد گرفته شده اند.

به استثنای چند عدد ابتدایی، هرگاه یکی از این اعداد را بر عدد بعدی تقسیم کنید، همیشه جواب در حدود 0.618 خواهد بود. به عنوان مثال اگر 21 را بر 34 تقسیم کنید، پاسخ 0.6176 خواهد بود. همچنین در صورتی که هر عدد را بر دو عدد بعدی تقسیم کنید، پاسخ نزدیک به 0.382 می شود. به عنوان مثال اگر 21 را بر 55 تقسیم کنید، پاسخ 0.3818 خواهد بود. تمام نسبت ها در ابزار فیبوناچی اصلاحی(به جز %50) بر اساس محاسباتی به این روش حاصل شده اند.

سری فیبوناچی و نسبت طلایی

همانطور که گفته شد، سری فیبوناچی توسط ریاضیدانی به نام لئوناردو فیبوناچی در قرن 13 ارائه شد. نسبت طلایی (%0.618 یا %1.618) یک نسبت ریاضی است که از این اعداد حاصل می شود. اما چرا این اعداد مهم هستند؟

نسبت طلایی یک لیست شگفت انگیز و طولانی از وجود چنین نسبتی در پدیده های جهان را نشان می دهد که در همه جای طبیعت یافت می شود. از اتمها، ستاره ها، ساختار کهکشان و حتی زنبورهای عسل؛ همه چیز از کوچکترین تا بزرگترین مقیاس ممکن نمونه ای از این مقیاس را دارند.

علاوه بر این، قرن ها است که هنرمندان، مهندسان و طراحان از این نسبت برای خلق آثار زیبای خود استفاده می کنند. از اهرام مصر گرفته تا تابلو مونالیزا و لوگو توییتر و بسیاری دیگر از آثار و طراحی های مهم و مشهور، به نوعی از نسبت طلایی استفاده کرده اند. همانطور که مشخص است، این نسبت ممکن است در بازارهای مالی نیز اهمیت داشته باشد.

چگونه می توان از فیبوناچی اصلاحی استفاده کرد

حالا که می دانید ابزار فیبوناچی اصلاحی چیست و چگونه کار می کند، بیایید استفاده از آن را به عنوان ابزاری در بازارهای مالی بررسی کنیم.

به طور معمول ابزار بین دو نقطه قیمتی مهم را ترسیم می کند، مثل سطح بالا و پایین. سپس از این رنج یا دامنه به عنوان اساس برای تجزیه و تحلیل های بیشتر استفاده می شود. معمولا از این ابزار برای تعیین حرکت در داخل این دامنه استفاده می شود، اما ممکن است بینشی را در مورد قیمت های مهم در خارج از دامنه نیز ارائه دهد.

معمولا این رنج به شکل روند زیر ترسیم می شود. بنابراین در یک روند صعودی، پایین ترین نقطه 1 یا %100 خواهد بود، در حالی که بالاترین سطح مقدار 0 یا %0 را دارد. با ترسیم خطوط فیبوناچی اصلاحی در روند صعودی، معامله گران می توانند ترسیمی از سطوح حمایت بالقوه در صورت معکوس شدن روند صعودی داشته باشند.

برعکس، در طی روند نزولی، پایین ترین نقطه مقدار 0 یا %0 و بالاترین نقطه مقدار 1 با %100 را خواهد داشت. توجه داشته باشید که قیمت روند نزولی دارد. بنابراین فیبوناچی اصلاحی در این حالت اشاره به احتمال معکوس شدن قیمت از سطح کف دارد. در این روند، ابزار اصلاح فیبوناچی به سطوح مقاومت ممکن در صورت شروع روند صعودی اشاره خواهد داشت.

سطوح فیبوناچی چه چیز را به معامله گران نشان می دهد

معامله گران ممکن است از سطوح فیبوناچی برای تعیین مناطق بالقوه برای ورود، اهداف قیمتی یا تعیین سطح ضرر استفاده کنند. این امر می تواند بسته به تنظیمات، استراتژی و سبک تجاری هر فرد متفاوت باشد.

برخی استراتژی ها شامل کسب سود در دامنه بین دو سطح فیبوناچی خاص است. به عنوان مثال یک روند صعودی را در نظر بگیرید. خرید در سطح %38.2 و سپس فروش در سطح %23.6 می تواند استراتژی مناسبی باشد. البته این امر بستگی به استراتژی فردی و بسیاری از فاکتورهای فنی دیگر دارد.

سطوح فیبوناچی نیز غالبا با تئوری موج الیوت ترکیب می شود تا ارتباط بین ساختارهای موج و نقاط بالقوه برای کسب سود پیدا شود. این می تواند یک استراتژی قدرتمند برای پیش بینی اندازه بازگشت روند در امواج مختلف باشد.

مانند دیگر شاخص های تکنیکال، ابزار فیبوناچی اصلاحی زمانی که همراه با سایر شاخص های تحلیل تکنیکال استفاده می شود، می تواند قدرت بیشتری داشته و سیگنال های صحیح تری را ارائه دهد. آنچه فیبوناچی زمانی چیست فیبوناچی زمانی چیست ممکن است به خودی خود یک سیگنال خرید یا فروش نباشد، در صورت تایید سایر شاخص ها می تواند به یک سیگنال تبدیل شود. به این ترتیب اگر قیمت به یک سطح خاص فیبوناچی برسد، ممکن است معکوس شود و یا اتفاقی رخ ندهد. بنابراین مدیریت ریسک امری ضروری است. ضمن اینکه شرایط بازار و سایر عوامل تکنیکال نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

فیبوناچی خارجی(Fibonacci extensions)

همانطور که گفته شد از سطوح فیبوناچی می توان برای ارزیابی نقاط احتمالی اصلاح قیمت کاهشی یا افزایشی استفاده کرد. اما از سری فیبوناچی نیز می توان به عنوان روشی برای ارزیابی سطوح بالقوه خارج از دامنه فعلی نیز استفاده کرد. به این ابزار اصطلاحا فیبوناچی خارجی می گویند.

سطوح فیبوناچی خارجی ممکن است به عنوان اهداف قیمتی مورد استفاده قرار گیرد. هر معامله گر ممکن است یک سطح متفاوت را به عنوان هدف برای خود انتخاب کند. اولین سطوح خارجی به ترتیب %138.6، %150، %161.8 و سپس ،%261.8 و %423.6 هستند. بنابراین سطوح فیبوناچی خارجی ممکن است مناطق قیمتی بعدی و خارج از دامنه را نشان دهند.

نتیجه گیری

اعداد فیبوناچی در همه جای طبیعت و جهان هستی دیده می شوند و بسیاری از معامله گران معتقدند که هنگام ترسیم نمودار بازارهای مالی نیز می توان از این سطوح استفاده کرد.

با این حال مثل تمام شاخص های تکنیکال، رابطه بین قیمت، شکل نمودار و شاخص ها، مبتنی بر اصول علمی یا قوانین فیزیکی نیست و همه بر اساس احتمالات است. به همین ترتیب، سودمندی ابزار فیبوناچی اصلاحی ممکن است بر اساس کسانی که از آن استفاده می کنند و به آن توجه دارند، متفاوت باشد. بنابراین از این سطوح می توان برای پیش بینی و بررسی سطوح قیمتی مهم استفاده کرد.

چگونه ضرر خود را در بورس جبران کنیم؟ / آموزش چند روش طلایی به سهامداران

سود و زیان، دو روی سکه سرمایه گذاری در بورس است و ممکن است هر سهامداری در مقاطع زمانی متفاوتی متحمل زیان در این بازار شود. با این وجود همیشه راه ‌هایی وجود دارد که از این زیان ‌ها جلوگیری کرد و یا از شدت آنها کاست. در این گزارش برخی از این روش ها بررسی می‌ شوند.

چگونه ضرر خود را در بورس جبران کنیم؟ / آموزش چند روش طلایی به سهامداران

  • به وارن بافت گوش کنید!
  • حد ضرر تعیین کنید
  • میانگین کم کردن در بازار نزولی
  • توصیه‌هایی برای کم تجربه‌ها

اقتصاد آنلاین – سهیل بانی؛ آغاز دوباره عرضه‌های اولیه در بورس به همراه صعود شاخص کل در هفته‌های گذشته باعث شده تا بار دیگر بسیاری از مردم به سرمایه‌گذاری در این بازار جذب شوند. صعود ارزش معاملات سهام و ورود پول حقیقی به این بازار نیز این موضوع را تایید می‌کند.

با این وجود، تجربه تلخ سقوط بورس در نیمه دوم سال 99، بسیاری از معامله‌گران را از ورود پول جدید به بازار سرمایه ترسانده است. اما ضرر کردن در این بازار برای هر سهامداری اتفاق می‌افتد و آنچه که مهم است، یادگیری مهارت‌هایی برای جلوگیری از این زیان‌ها و جبران آنها است. در این گزارش به مرور برخی از این راهکارها می‌پردازیم.

به وارن بافت گوش کنید!

وارن بافت، یکی از بزرگترین فعالان تاریخ بازار سرمایه و از ثروتمندترین افراد جهان، جمله معروفی دارد که می‌گوید: بورس محل انتقال ثروت از آدم‌های عجول به آدم‌های صبور است.

سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، ذاتا بلندمدت به شمار می‌رود و سرمایه‌گذاران باید برای کسب سود در این بازار صبر داشته باشند. یک معامله‌گر حرفه‌ای، سهم را در قیمت مناسب می‌خرد و با یک تحلیل منطقی، قیمت هدفی را برای آن سهم تعیین می‌کند. ممکن است در این بین سهم خریداری شده نوسانات زیادی را تجربه کند اما اشخاص حرفه‌ای صبر می‌کنند تا قیمت سهم به ارزش مدنظر آنها برسد.

حد ضرر تعیین کنید

یک معامله‌گر بازار سرمایه، هر قدر هم حرفه‌ای باشد ممکن است گاهی اوقات تحلیل نادرستی داشته باشد و یک سهم زیان ده یا گران‌تر از ارزش واقعی را بخرد. به همین دلیل، تعیین یک حد ضرر و پایبندی به آن برای هر معامله‌ای ضروری است.

روش‌های متعددی برای تعیین حد ضرر وجود دارد که افراد می‌توانند با توجه به استراتژی معاملاتی و سطح ریسک‌پذیری خود و همچنین در نظر گرفتن جو کلی بازار از آنها استفاده کنند. استفاده از ابزار فیبوناچی، اندیکاتور میانگین متحرک، خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت، نمونه‌هایی از این ابزارها هستند که پیشنهاد می‌شود معامله‌گران از آنها استفاده کنند.

میانگین کم کردن در بازار نزولی

یکی دیگر از روش‌های جلوگیری از زیان‌های شدید، میانگین کم کردن است. ممکن است یک معامله‌گر، سهمی را بر اساس تحلیل خود ارزشمند بداند و آن را خریداری کند اما به دلایل مختلفی، سهم وارد روند نزولی شود. در این شرایط، سهامدار می‌تواند در قیمت‌های پایین‌تر همان سهم را خریداری کند تا قیمت خرید میانگین وی کم شود. در این صورت، اگر سهم وارد روند صعودی شود، سهامدار سریع‌تر از زیان خارج شده و سود دریافت می‌کند.

البته باید به این نکته توجه داشت که میانگین کم کردن زمانی کاربرد دارد که معامله‌گر از تحلیل خود اطمینان داشته باشد و صعود سهم را قطعی بداند. اگر چنین نباشد و سهم واقعا بنیاد خوبی نداشته باشد، میانگین سهم کردن تنها زیان سهامدار را بیشتر می‌کند و می‌تواند به ضرر او تمام شود.

توصیه‌هایی برای کم تجربه‌ها

شاید بزرگترین زیان‌های ریزش بازار سهام در سال 99 را افرادی متحمل شدند که دانش چندانی از بازارهای مالی نداشتند و با دعوت دولت و دوست و آشنا وارد این بازار شدند. حتی بسیاری از این افراد برای کسب سود در بورس، دارایی‌هایی از جمله خانه و خودروی خود را فروختند اما حسرت، تنها چیزی بود که برای آنها باقی ماند.

همیشه به افراد غیر متخصص پیشنهاد شده است که از طریق صندوق‌ها و به طور غیر مستقیم در بورس سرمایه‌گذاری کنند. با این وجود اگر شخصی اصرار دارد که شخصا به معامله سهام بپردازد، بهتر است از سرمایه مازاد خود در این مسیر استفاده کند. همچنین بهتر است افراد کم تجربه، در ابتدا با پول کم وارد معاملات شوند و در صورت موفقیت، به تدریج مقیاس معاملات خود را بالا ببرند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا