فارکس بازار مدرن

استراتژی MACD میانگین متحرک

استراتژی معاملات روزانه با ترکیب باند بولینگر و MACD

ترکیب اندیکاتور باند بولینگر با MACD به عنوان یک استراتژی مهم در معاملات استفاده می‌شود. علاوه بر این، تنظیمات این استراتژی و قوانین خرید و فروش را توضیح می‌دهد و در دو نمودار مختلف نحوه برنده و بازنده شدن با استراتژی مورد نظر را بیان می‌کند.

یک استراتژی ساده روزانه با استفاده از بولینگر و MACD

از اندیکاتور MACD در معاملات روزانه جهت مشخص کردن روند و از باند بولینگر به عنوان کشیدن ماشه معاملات استفاده می‌کنیم. پارامترهای MACD به صورت زیر است:

میانگین متحرک (Fast EMA): 12

میانگین متحرک (Slow EMA): 26

خط سیگنال ( Signal line) : 9

این تنظیمات استاندارد در بیشتر پکیج‌های نرم افزاری وجود دارد. تنظیمات باند بولینگر، ۱۲ برای میانگین متحرک با انحراف معیار ۲ باند بولینگر است.

قوانین خرید در معاملات روزانه:

  • MACD بالای خط سیگنال و بالای خط صفر
  • توقف سفارش (Stop order) را بالای باند بولینگر قرار دهید.

قوانین فروش در معاملات روزانه:

  • MACD زیر خط سیگنال و زیرخط صفر
  • توقف سفارش (Stop order) را پایین باند بولینگر قرار دهید.

استفاده از دو اندیکاتور و دو مرحله ساده برای یک استراتژی معاملات روزانه ساده مورد نیاز است. سعی کردم در تایم فریم‌های مختلف از آن استفاده کنم ، همانطور که مارکوس هایکوئتر در مقاله خود ادعا کرد، این استراتژی معاملاتی به طرز شگفت‌آوری قوی است. زمانی که MACD بالای خط سیگنال و خط صفر باشد، استراتژی معاملات روزانه می‌تواند روند روزانه خرید را پیدا کند. کاربرد MACD کاملا متفاوت از MACD اصلی جرالد اپل است. اگر می‌خواهید فقط خود را در معاملات با احتمالات بالا محدود کنید، بعد از این که MACD از خط صفر عبور کرد شروع به معامله کنید. این قانون شما را در روندهای تازه و جدید حفظ می‌کند و نه زمانی که روند رشد خود را کرده و قصد برگشت دارد.

اندیکاتور MACD | فیلم آموزش کامل خرید و فروش با مکدی

آموزش اندیکاتور MACD – فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یا مک دی یک اندیکاتور نوسانی است که رابطه بین میانگین متحرک ها را نشان می دهد. MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است که مفهوم آن میانگین متحرک همگرا واگر است. این اندیکاتور از کسر میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره ای از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ای حاصل می شود. استفاده از این ابزار در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بسیار مفید است و به همین دلیل در این بخش به آموزش این اندیکاتور مهم می پردازیم.

از این اندیکاتور می توانید برای تحلیل تکنیکال بازار سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده نمایید. استفاده از اندیکاتور مک دی در بین معامله گران بخصوص معامله گران روزانه در بازارهای مالی بسیار متداول است.

آموزش تصویری اندیکاتور MACD

با تماشای این فیلم می توانید به طور کامل با این اندیکاتور آشنا شوید و متوجه شوید که چگونه با استفاده از اندیکاتور MACD سیگنال هایی برای خرید و فروش دریافت کنید و استراتژی معاملاتی خود استراتژی MACD میانگین متحرک را طراحی کنید.

در یوتیوب تماشا کنید:

اندیکاتور MACD | فیلم آموزش کامل خرید و فروش با مکدی

از خط سیگنال می توان برای دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده کرد. معامله گران می توانند زمانیکه اندیکاتور MACD ، خط سیگنال را از سمت پایین قطع کرد اقدام به خرید یا ورود به بازار کنند. همچنین زمانیکه مک دی از سمت بالا خط سیگنال را قطع کند تریدرها اغلب سیگنالی برای فروش یا خروج از بازار دریافت می کنند. اندیکاتور MCAD را می توان به شکل های مختلفی تفسیر کرد، اما رایج ترین روش تقاطع ها، واگرایی ها و صعود و استراتژی MACD میانگین متحرک سقوط سریع است. برای اینکه بهتر این موضوع را درک کنید حتما فیلم آموزش اندیکاتور مک دی را تماشا کنید.

زمانیکه EMA 12 دوره ای بالای استراتژی MACD میانگین متحرک EMA 26 دوره ای باشد یعنی اندیکاتور MACD مثبت است و برعکس زمانیکه EMA 12 دوره ای پایین EMA 26 دوره ای باشد یعنی مک دی منفی است. هیستوگرام بر اساس فاصله و روند این دو میانگین متحرک نمایی تغییر رنگ و جهت می دهد. زمانیکه خط سیگنال و MACD از هم دور میشوند هیستوگرام میله های بلندتری را نشان می دهد و زمانیکه این دو خط به هم نزدیک می شوند، هیستوگرام میله های کوتاه تری را ترسیم می کند. زمانیکه خط سیگنال و MACD با یکدیگر طلاقی می کنند، هیستوگرام روی سطح صفر قرار می گیرد. و اینجا جایی است که شما سیگنال خرید یا فروش دریافت می کنید.

محدودیت ها

یکی از مهمترین مشکلات در هنگام استفاده از این اندیکاتور وجود مثبت های کاذب است. یعنی ممکن است که شما یک سیگنال خرید یا فروش دریافت کنید ولی بازار در جهتی دیگر حرکت کند. مشکل دیگری که در هنگام استفاده از MACD ممکن استراتژی MACD میانگین متحرک است با آن برخورد کنید این حقیقت است که واگرایی ها تمام نقاط تغییر معکوس را پیش بینی نمی کند. همچنین استفاده از اندیکاتور مک دی استراتژی MACD میانگین متحرک زمانی که بازار بسیار هیجانی و پرنوسان است کارایی ندارد.

به همین دلیل همانطور که در آموزش اندیکاتورهای دیگر نیز توضیح دادیم، برای اینکه به تصمیم های خود اطمینان و استحکام بیشتری دهید حتما از چند اندیکاتور همزمان استفاده کنید. برای مثال یکی از بهترین اندیکاتورهایی که در کنار مک دی می توان از آن استفاده کرد، اندیکاتور RSI است که آموزش آن نیز در تجارت آفرین موجود است. استفاده از اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بسیار استراتژی MACD میانگین متحرک حائز اهمیت است. اندیکاتور مک دی یکی از مهمترین ابزارهای تکنیکال برای این منظور است. اندیکاتور MACD توسط بسیاری از معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد و شما نیز برای موفقیت در معاملات خود به آن نیاز خواهید داشت.

استراتژی MACD میانگین متحرک

تصویر لینک

اندیکاتور میانگین متحرک همکاریی/واگرایی یا مکدی یکی از معروف‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به‌شمار می‌رود که به‌دلیل ساده بودن کار با آن و دقت بالا در میان تریدرهای تازه‌‌کار محبوبیت بالایی دارد. به همین دلیل در این مقاله از بلاگ پلتفرم مالی سیتکس قصد داریم به بررسی تعریف اندیکاتور مکدی و نحوه کار با آن بپردازیم.

آشنایی با اندیکاتور مکدی

خط اندیکاتور مکدی از کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای بدست می‌آید و در کنار خط سیگنال که یک خط میانگین متحرک 9 دوره‌ای است، استفاده می‌شود.

بیشتر اندیکاتورهای تکنیکال تنها یک نوع داده در مورد قیمت گذشته یک دارایی مشخص می‌کنند، در حالی که مکدی اندیکاتور 2 در 1 و انعطاف‌پذیری است که جهت روند و قدرت روند بازار استراتژی MACD میانگین متحرک را در آن واحد مورد بررسی و اندازه‌گیری قرار می‌دهد. این اندیکاتور که در سال 1970 توسط گرالد اپل (Gerald Appel) ابداع شده، به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا جهت، اندازه، قدرت و تکانه روند قیمت یک دارایی را مورد بررسی قرار دهند.

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence)

به‌صورت کلی، مک دی یک اندیکاتور تکانه‌ای است که با بررسی روندهای قیمتی یک دارایی، در خانواده نوسان‌نسج‌ها یا اسیلاتورها شناخته می‌شود. با استفاده از این اندیکاتور می‌توان:

بر اساس رابطه میان دو میانگین متحرک، روند فعلی قیمت (خرسی یا گاوی) را دنبال کرده و جهت حرکت قیمت در آینده را پیش‌بینی کرد.

سرعت تغییر در قیمت ارزهای دیجیتال یا همان تکانه یا سرعت روند را اندازه‌گیری کرد. به بیان دیگر، اندازه‌گیری قدرت یا ضعف یک روند قیمتی یکی از مهمترین کاربردهای مکدی به‌شمار می‌رود.
روی نمودار قیمت، اندیکاتور مکدی همانند یک اسیلاتور با دو میانگین متحرک دیده می‌شود با این تفاوت که بر خلاف بیشتر اسیلاتورهای رایج (مانند RSI)، خبری از مرزهای مشخص نیست. برای کامل شدن اندیکاتور نیز، یک هیستوگرام به دو میانگین متحرک اضافه می‌شود.

برای درک نحوه عملکرد اندیکاتور مکدی، ابتدا باید با میانگین‌های متحرک آشنا شد. وقتی در مورد روندهای حرکتی قیمت در ارزهای دیجیتال صحبت می‌کنیم، میانگین متحرک (MA) بیانگر خطی است که میانگین قیمت آن ارز را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. میانگین‌های متحرک به دو نوع کلی زیر تقسیم می‌شوند:

میانگین متحرک ساده (SMA) که در محاسبات خود تمام داده‌ه‌ها را هم‌وزن فرض می‌کند.
میانگین متحرک نمایی (EMA) که برای محاسبه میانگین قیمت، به داده‌های استراتژی MACD میانگین متحرک اخیر وزن بیشتری می‌دهد.
مکدی میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده می‌کند، چراکه داده‌های حاصل از آن دقت بیشتری برای شناسایی سیگنال خرید یا فروش ارائه می‌کنند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا