فارکس بازار مدرن

اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی چیست؟

ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻫﻣﺎﻧﻧﺩ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ RSI ﻣﺱ اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی چیست؟ ﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﻧﺎﺣﻳﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﺧﺭﻳﺩ ﻭ ﻓﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎﻥ ﺩﻫﺩ ﮐﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺭﻭﺝ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﻧﺎﺣﻳﻪ ﻫﺎﯼ ﻫﺭ ﻳﮏ ﺳﻳﮕﻧﺎﻝ ﺧﺎﺻﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻣﺣﺳﻭﺏ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ. ﺩﺭ ﺷﮑﻝ ﺑﺎﻻ ﺍﮔﺭ ﺩﻗﺕ ﮐﻧﻳﺩ ﻣﯽ ﺑﻳﻧﻳﺩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻳﻪ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﺭﻭﻧﺩ ﺳﻬﻡ ﺣﺗﯽ ﺑﺭﺍﯼ اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی چیست؟ ﮐﻭﺗﺎﻩ ﻣﺩﺕ ﻫﻡ ﮐﻪ ﺷﺩﻩ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﺳﺕ.ﺍﺯ ﻁﺭﻓﯽ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺑﺭﺍﯼ ﮐﺷﻳﺩﻥ ﺧﻁ ﺭﻭﻧﺩ ﻧﻳﺯ ﺑﻬﺭﻩ ﺑﺭﺩ ، ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺭﺍﯼ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺧﻁ ﺭﻭﻧﺩ ﻣﯽ ﮐﺷﻳﺩ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻳﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﺧﻁ ﺭﻭﻧﺩ ﻫﺎ ﺷﮑﺳﺗﻪ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﺳﻳﮕﻧﺎﻝ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺭﻭﺝ ﺍﺯ ﺳﻬﻡ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ.ﻧﺣﻭﻩ ﺗﺭﺳﻳﻡ ﺍﻳﻥ ﺧﻁ ﺭﻭﻧﺩ ﻫﺎ ﻭ ﭼﮕﻭﻧﮕﯽ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﮐﻧﺎﺭﺗﺣﻠﻳﻝ ﺗﮑﻧﻳﮑﺎﻝ ﮐﺎﺭﺑﺭﺩﯼ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﻪ ﺷﺩﺕ ﻗﺩﺭﺕ ﺑﺎﻻﻳﯽ ﺑﻪ اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی چیست؟ ﺷﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﻧﺎﺣﻳﻪ ﻫﺎﯼ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺭﺝ ﺍﺯ ﺳﻬﻡ ﺑﺩﻫﺩ. ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺑﺭﺍﯼ ﻳﺎﻓﺗﻥ ﻭﺍﮔﺭﺍﻳﯽ ﻣﺛﺑﺕ ﻭ ﻣﻧﻔﯽ اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی چیست؟ ﺩﺭﺳﻬﺎﻡ ﻧﻳﺯ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .

اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI یا شاخص جریان و گردش نقدینگی، مخفف کلمات (money flow index) می باشد و نشان دهنده‌ی ورود و خروج حجم پول هوشمند و نقدینگی به بازار می‌باشد. از اندیکاتور MFI برای تایید روند و یا بازگشت آن استفاده می‌شود.

البته در برخی موارد از این اندیکاتور برای تعیین نقاط خرید و فروش هیجانی و نقاط ورود و خروج به بازار سرمایه نیز استفاده می‌شود.

اندیکاتور MFI هم مانند RSI و MACD از اندیکاتورهای گروه نوسان نماها یا اسیلاتورها است. اما چون حجم در محاسبه آن لحاظ می‌شود در خانواده اندیکاتور های حجمی قرار می‌گیرد و کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارد و شباهت بسیاری با اندیکاتور RSI دارد.

در محاسبه اندیکاتور MFI در کنار قیمت، شاخص حجم معاملات نیز دخیل می شود که عمده تفاوت MFI با RSI از این مسئله می‌باشد در واقع RSI وزن داده شده با حجم نام دیگر اندیکاتور MFI است.

اندیکاتور MFI از ۰ تا ۱۰۰ درجه بندی شده و خطوط تعیین محل اشباع خرید و فروش هیجانی فراتر از ۸۰ و کمتر از ۲۰ در نظر گرفته می‌شود.

اندیکاتور MFI شباهت زیادی با اندیکاتور RSI دارد با این تفاوت که حجم معاملات نیز در محاسبات MFI لحاظ شده است. برخی از تحلیلگران معتقدند که MFI دقیقا همان اندیکاتور RSI اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی چیست؟ می‌باشد، با این تفاوت که حجم نیز در محاسبات آن دخیل شده است. محاسبات اندیکاتور MFI بسیار ساده می‌باشد و در درجه اول قیمت بسته (Close) با بیشترین و کمترین قیمت (High & Low) جمع می‌شود و تقسیم بر سه خواهد شد که به حاصل این میانگین اصطلاحا قیمت تایپیکالی گفته می‌شود.

در قدم دوم جریان نقدینگی محاسبه می‌گردد؛ جریان نقدینگی به سه دسته جریان مثبت، جریان منفی و جریان خنثی تقسیم بندی می‌شود:

جریان نقدینگی مثبت: زمانی که قیمت تایپیکالی از قیمت روز گذشته بالاتر باشد در این حالت جریان نقدینگی مثبت است.

جریان نقدینگی منفی: زمانی که قیمت تایپیکالی از قیمت روز گذشته پایین‌تر باشد در این حالت جریان نقدینگی منفی است.

جریان خنثی نقدینگی: زمانی که قیمت تایپیکالی نسبت به روز گذشته تغییراتی نداشته باشد در این حالت وضعیت خنثی دارد.

در قدم سوم نسبت نقدینگی محاسبه خواهد شد و این نسبت از تقسیم جریان نقدینگی مثبت بر منفی بدست خواهد آمد:

حال تمام داده های مورد نیاز برای اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی چیست؟ اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی چیست؟ محاسبه MFI تکمیل شده است و به راحتی می‌توانیم بر اساس فرمول زیر شاخص جریان نقدینگی را محاسبه کنیم. البته تاکید می‌گردد که تحلیلگران تکنیکال هیچ نیازی به محاسبه MFI ندارند و صرفا جهت آموزش و تفهیم هرچه بهتر موضوع، نحوه محاسبه آن آموزش داده شده است.

1.3 استفاده بر اساس اشباع خریدوفروش :

اگر MFI بالاتر از رقم80 رود، معمولاً به عنوان علامتی از خرید هیجانی تلقی می شود. اگر MFI از بالا، مرز حیطۀ خرید هیجانی را قطع کند، یک سیگنال فروش شکل می گیرد و نیز اگر پایین تر از رقم20 رود، معمولاً به عنوان علامتی از فروش هیجانی تلقی می شود. اگر MFI از پایین مرز حیطۀ فروش هیجانی را قطع کند، یک سیگنال خرید شکل می گیرد. ( تصویر 1 )

تصویر 1 : نقاط اشباع خرید و فروش در اندیکاتور MFI در سهام شرکت ایران خودرو

2.3 اخطار خرید و فروش بر اساس واگرایی ها:

اگر MFI به همراه کاهش قیمت، بالا رود، نشان دهندۀ این است که روند نزولی احتمالاً در حال ضعیف شدن است همچنین اگر MFI به همراه افزایش قیمت، پایین بیاید، نشان دهندۀ این است که روند صعودی احتمالاً در حال ضعیف شدن است.

تصویر 2 : واگرایی معمولی منفی ( RD-) در سهام شرکت پتروشیمی زاگرس

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا