معاملات فیوچرز چیست؟
بازار فیوچرز چیست و معاملات در فیوچرز چگونه است؟
اگر شما تاکنون در بازار های مالی فعالیت داشته باشید، نام معاملات فیوچرز را شنیده اید. این معاملات برای بسیاری از کاربران بسیار مبهم است. به همین دلیل ابتدا به تعریفی از معادلات فیوچرز می پردازیم.
با معاملات فیوچرز چیست؟ پیشرفت تکنولوژی و آنلاین شدن معاملات بازار های مالی، تعداد زیادی از روش های مختلف برای خرید و فروش و تراکنش های مالی ابداع می شود، یکی از این روش ها معاملات فیوچرز می باشد، که نسبت به سایر روش های معاملاتی متفاوت است.
در این معامله روند کار به این صورت است که دو طرف معامله یعنی خریدار و فروشنده برای معامله یک کالا در آینده به یک توافق می رسندکه در یک زمان مشخصی در آینده این معامله را انجام دهند. طبق این قرارداد هر دو طرف معامله تا رسیدن زمان مشخص باید به تمامی جزییات قرارداد متعهد باقی بمانند.
تعیین زمان معامله در آینده از ویژگی های متفاوت معاملات فیوچرز با سایر معاملات می باشد که برای معامله گران مزیت ویژه ای به شمار می آید، زیرا در همه ی معاملات در همان لحظه معامله انجام می شود.
از ویژگی های دیگر معاملات فیوچرز می توان به تعیین حجم معامله در آینده اشاره کرد به این صورت که خریدار و فروشنده در طی یک قرارداد ،حجم خاصی از اموال خود را مشخص می کنند تا در زمان آینده به شخص مقابل بدهند.
ویژگی بعدی این است که همه ی هزینه های مربوط به معامله شامل کارمزد ها در زمان عقد قرارداد به طور کامل پرداخت شده و به زمان اجرای معامله موکول نمی شود.
در آخر می توان به ویژگی ثبات قیمت معامله در معاملات فیوچرز اشاره کرد .در طی انجام معاملات قیمتی که نسبت به آن توافق شده ثابت خواهد ماند. یعنی اگر در آینده هیچ تغییری در در قیمت پرداختی ایجاد نخواهد شد حتی اگر قیمت دارایی تغییر یافته باشد.
انجام معاملات فیوچرز:
اما برای انجام این گونه معاملات باید بدانید که معاملات به صورت آنلاین انجام می شوند و شما می توانید با صرافی های آنلاین و بازار های مالی این گونه معاملات را انجام دهید.
برای انجام معاملات فیوچرز بسیاری از صرافی های آنلاین وجود دارند که مشتریان زیادی نیز از آنها خدمات دریافت می کنند و شما تنها کافی است یکی از این صرافی های معتبر را پیدا کرده و اینگونه معاملات فیوچرز را انجام دهید و برای مثال صرافی بایننس از جمله صرافی های معتبر در این زمینه می باشد.
شما عزیزان می توانید برای آموزش ترید با کارشناسان ما در ارتباط باشید .
احراز هویت در معاملات فیوچرز
برای انجام این معاملات شما نیاز دارید که ثبت نام کرده و مراحل اهراز هویت را بگذرانید. البته برای انجم معاملات فیوچرز در ایران از کارگزاری ها نیز معاملات فیوچرز چیست؟ می توانید استفاده کنید. بسیاری از کارگزاری ها در ایران وجود دارند که معاملات فیوچرز را انجام می دهند.
چه چیز های در معاملات فیوچرز معامله می شوند؟
با توجه به مبهم بودن معاملات فیوچرز برای کاربران ، بسیاری از آنها نمی دانند که چه چیز هایی مورد معامله قرار می گیرد و خریدار و فروشنده بر سر چه چیزی توافق می کنند. با توجه به گستردگی فیوچرز ، چیز های بسیاری در بازار است که می توان آنها را خرید و فروش کرد.
به عنوان مثال در بازار های ایران کالاهای گوناگونی وجود دارد، مانند زعفران ، طلا ؛ آهن وبسیارموارد دیگر که مورد معامله قرار می گیرند .همچنین در بازار های بین المللی نیز موارد زیادی وجود که امکان معامله آنها فراهم است.
مواد غذایی و فلزات گران بها از جمله مواردی هستند که می توان در بازار های فیوچرز مورد معامله قرار گیرند .از مواد غذایی می توان به چای ، برنج ، گندم ، شکر و… اشاره کرد.
از موارد دیگر می توان به ارز های کشور های مختلف مانند دلار آمریکا، پوند انگلیس معاملات فیوچرز چیست؟ ، فرانک سوییس اشاره کرد. همچنین می توان بر روی قیمت سهام های شرکت های مهم نیز معاملات فیوچرز را انجام داد.
همه ی این موارد برای معامله تنها زمانی سود ده است که بتوانید پیش بینی درستی از قیمت آنها و میزان سود و رشد آنها در آینده، انجام دهید.
مزیت های قرارداد های فیوچرز :
از مزیت های این گونه معاملات می توان به مدیریت ریسک اشاره کرد. یعنی به این صورت که اگر فردی کالایی مانند گندم را دارد و می ترسد در آینده قیمت آن کاهش یابد می تواند گندم خود را مطابق قرارداد های فیوچرز معامله کند و ریسک کاهش قیمت دارایی خود را ازبین ببرد.
جذب سرمایه های بزرگ از دیگر مزیت های این معاملات است، مثلا اگر شما کارخانه ای دارید که نیاز به سرمایه دارد می توانید محصولات خود را با قرار داد های فیوچرز معامله کنید و سرمایه ی مورد نیاز خود را از این طریق بدست آورید.
آموزش معاملات فیوچرز؛ راهی لغزنده اما سریع برای سودآوری+[آموزش فیوچرز صرافی کوینکس]
اگر در بازارهای مالی جهانی فعالیت داشته باشید، احتمالا واژه معاملات فیوچرز به گوشتان خورده است و بخواهید بدانید منظور از فیوچرز چیست. معاملات فیوچرز (future) یا آتی به طور معمول در بازارهای معاملات مالی، ویژگی‌های خاص خود را دارند که آنها را از دیگر معاملات متمایز میکند.
در معاملات فیوچرز، معامله گران قادرند حتی بدون داشتن تمام سرمایه مورد نیاز برای معاملات در حساب خود، طبق پیشبینی از قیمت آینده رمز ارز مد نظر و استفاده از اهرم در معاملات فیوچرز، برای خرید یا فروش آن اقدام کنند.
در این مقاله قصد داریم معاملات آتی را در حالت کلی معرفی کنیم. با ویژگی‌هایی مانند مدیریت ریسک، معاملات در موقعیت معکوس، استفاده از اهرم و … در معاملات آتی ارزهای دیجیتال آشنا شویم. سپس برای یادگیری بیشتر نحوه معاملات فیوچرز در صرافی کوینکس را بررسی میکنیم.
معاملات فیوچرز یا آتی چیست؟
معاملات آتی قراردادی است که بین دو نفر در زمان حال و یا گذشته منعقد شده ولی زمان سررسید آن در معاملات فیوچرز چیست؟ آینده هست. یک دارایی مشخص، درزمانی مشخص و با قیمتی مشخص که به توافق طرفین قرارداد رسیده است معامله می‌شود. با استفاده از معاملات آتی معاملات فیوچرز چیست؟ می‌توان از نوسانات بازار در امان ماند. زیرا از ریزش قیمت ها هم می توان سود کسب کرد.
مثالی از معاملات آتی
فرض کنید یک تولیدکننده پوشاک قصد دارد برای شروع سال تحصیلی جدید، لباس فرم را به مدارس تحویل دهد. او میتواند برای انجام این کار، با معاملات آتی، پارچه موردنیاز خود را با قیمت مشخص خریداری کرده و در زمان مشخص تحویل بگیرد. تولیدکننده به‌جای نگرانی از اتفاقاتی که ممکن است روی قیمت پارچه موردنظر تأثیر بگذارند، بر روی دیگر جنبه‌های پروژه خود تمرکز میکند. این حالت برای فروش کالا هم صادق است.
معاملات فیوچرز در ارزهای دیجیتال
در معاملات اسپات (Spot) شما هیچ‌گاه سرمایه خود را از دست نمی‌دهید. مگر آنکه قیمت آن به صفر برسد که خیلی منطقی نیست. اگر شما ۱۰۰ واحد اتریوم خریداری کنید، قیمت آنچه بالا برود چه پایین بیاید شما ۱۰۰ اتریوم خواهید داشت. فقط با توجه به نوع پوزیشن معاملاتی، مقدار سرمایه‌ی شما تغییر میکند. در صورت بالا رفتن قیمت اتریوم، مقدار ریالی یا دلاری یک واحد سرمایه شما بیشتر خواهد شد و در صورت افت قیمت، سرمایه شما کمتر خواهد شد.
برای انجام معاملات آتی در ارزهای دیجیتال که به معاملات فیوچرز (future) معروف هستند، در ابتدا لازم است در صرافی مد نظر خود، یک حساب کاربری با ایمیل خود ایجاد نمایید. سپس باید حساب فیوچرز خود را شارژ نمایید. پس از شارژ کردن حساب خود میتوانید معامله خود را آغاز کنید.
امکان معاملات فیوچرز در صرافی‌های داخلی وجود ندارد. صرافی‌های بین‌المللی مانند بایننس (Binance)، کوکوین (KuCoin)، کراکن (Kraken) و کوینکس (CoinEx) و… از معاملات فیوچرز پشتیبانی می‌کنند. برای فعالیت در صرافی کوینکس و کوکوین (فعلاً بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند) جهت امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.
بازارهای فیوچرز نقدینگی زیاد با حجم تریلیون دلاری ماهانه ارائه می‌دهند. نقدینگی قوی آن از روند کشف قیمت پشتیبانی میکند. این به معامله گران امکان انجام معاملات در بازار را با سرعت بالا می‌دهد. بازار با نقدینگی بالا معمولاً با ریسک کمتری همراه است. در این بازارها همیشه شخصی وجود دارد که طرف دیگر موقعیت معین را در اختیار داشته باشد. در این بازارها معامله گران کمتر دچار لغزش می‌شوند.
تفاوت معاملات Short و Long
معاملات اسپات، مارجین و فیوچرز در دنیای ارزهای دیجیتال
روش‌های مختلفی برای دسته‌بندی معاملات ارزهای دیجیتال وجود دارد، اما در این مقاله به صورت اختصاصی بررسی میکنیم.
معاملات فیوچرز ارز دیجیتال چیست، اسپات در ارز دیجیتال چیست و توضیحاتی هم درباره معاملات مارجینی ارائه خواهیم داد معاملات اسپات روش سنتی ترید محسوب می‌شود، اما معاملات و قراردادهای فیوچرز و مارجین روشی نوین هستند که از سال ۲۰۱۷ در بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند.
اسپات در ارز دیجیتال چیست؟
معاملات اسپات همان روش ترید سنتی است که در آن کاربران هزینه توکن‌هایی که می‌خواهند را می‌پردازند. بعد از پردازش تراکنش و تکمیل نهایی هم توکن‌ها وارد کیف پول کاربر می‌شود و تا زمانی که آنها را نفروشد، در کیف پولش باقی می‌ماند.
تصور کنید قیمت بیت کوین هزار دلار است و شما قصد دارید ۱۰ بیت کوین خریداری کنید. وارد حساب خود در یک صرافی ارز دیجیتال می‌شوید، یک میلیون دلار می‌پردازید و در ازای آن ۱۰ بیت کوین دریافت خواهید کرد. بیت کوین‌های خریداری شده تا هر زمانی که شما بخواهید در حسابتان باقی می‌ماند، اگر قیمت بیت کوین افت داشته باشد، ارزش سرمایه‌تان کم می‌شود و اگر رشد کند، سود میکنید. بسیاری از سرمایه‌گذاران بازار ارزهای دیجیتال از روش اسپات تریدینگ استفاده می‌کنند و با نگهداری ارزهای دیجیتال و رشد آنها در بلند مدت سود به دست می‌آورند.
معاملات فیوچرز ارز دیجیتال چیست؟
در معاملات فیوچرز تریدرها بدون اینکه مالکیت واقعی یک دارایی دیجیتال را داشته باشند، می‌توانند ترید کنند و از این کار سود به دست آورند. درک روش استفاده از قراردادهای فیوچرز به شما کمک میکند متوجه شوید معاملات فیوچرز ارز دیجیتال چیست. قرارداد آتی در بازار ارزهای دیجیتال بین دو طرف بسته می‌شود و در آن یک دارایی دیجیتال در زمان مشخصی در آینده معامله خواهد شد؛ در واقع با سررسید زمان تعیین شده در قرارداد، مفاد آن اجرا می‌شود.
تصور کنید در حال حاضر قیمت بیت کوین هزار دلار است. شما در معاملات فیوچرز هزار دلار را برای خرید یک بیت کوین می‌پردازید، اما تعیین میکند که یک سال دیگر آن را تحویل بگیرید. در سال آینده اگر قیمت بیت کوین به دو هزار دلار رسیده باشد، شما بیت کوینی که هزار دلار خریداری کرده بودید را تحویل می‌گیرید و آن را به قیمت دو هزار دلار می‌فروشید. در این میان هزار دلار سودی است که از معامله فیوچرز به دست آورده‌اید.
معاملات فیوچرز به صورت رفت و برگشتی انجام می‌شوند؛ یعنی شما هم میتوانید پوزیشن خرید باز کنید و هم پوزیشن فروش. در پوزیشن خرید شما به عنوان خریدار موافقت میکنید که در آینده یک دارایی را با معاملات فیوچرز چیست؟ قیمت مشخص خریداری کنید. در پوزیشن فروش هم مطابق با قرارداد مشخص میکنید که دارایی دیجیتال را در تاریخ مشخص و با قیمتی که تعیین کرده‌اید، می‌فروشید.
چطور از معاملات فیوچرز سود به دست آوریم؟
این دسته از معاملات برای تریدرهای حرفه‌ای کاربرد دارد. هیچکدام از فعالان بازار ارزهای دیجیتال به صورت قطعی نمی‌توانند آینده قیمت یک دارایی دیجیتال در زمانی مشخص را پیشبینی کنند، اما برخی از تریدرها با دانش و تجربه‌ای که در بازار دارند، قیمت را تحلیل می‌کنند و پیشبینی‌هایی انجام می‌دهند که تا حد زیادی به واقعیت نزدیک است. این افراد می‌توانند از معاملات فیوچرز سود به دست آورند.
معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال برای کاهش ریسک و سودآوری انجام می‌شوند. به عنوان مثال اگر قیمت بیت کوین اکنون هزار دلار باشد اما تحلیلگری پیشبینی کند که قیمت آن در آینده کمتر می‌شود، یک پوزیشن فروش آتی باز میکند که در آن بیت کوین در شش ماه آینده با هزار دلار بفروشد. اگر در آن زمان قیمت بیت کوین ۸۰۰ دلار شده باشد، او از ضرر پیشگیری کرده است.
در مقابل تریدری را تصور کنید که پیشبینی کرده قیمت بیت کوین در آینده افزایش پیدا میکند. او قرارداد آتی با پوزیشن خرید می‌بندد تا در شش ماه آینده بیت کوین را با قیمت هزار دلار خریداری کند. اگر قیمت بیت کوین در آن زمان به ۱۲۰۰ دلار رسیده باشد، این تریدر سود خواهد کرد.
دو تریدر موجود در مثال می‌توانند باهم معامله فیوچرز انجام دهند و زمان تعیین میکند که پیشبینی کدام یک درست است و چه کسی در این قرارداد آتی سود میکند.
معاملات مارجین چیست؟
در این معاملات تریدرها از سرمایه‌ای که توسط شخص ثالث تأمین می‌شود برای معامله استفاده می‌کنند. آنها در این روش سرمایه اولیه خود را با قرض گرفتن افزایش می‌دهند، در نتیجه اگر پیشبینی‌هایشان درست باشد و بازار صعودی شود، سود چند برابر سرمایه اولیه‌ای است که خودشان در اختیار دارند، البته برعکس آن هم صادق است و بسیاری از تریدرهای بلندپرواز در معاملات مارجینی دچار ضرر می‌شوند.
در مارجین مفهومی به نام لوریج یا اهرم معاملاتی هم تعریف می‌شود. اهرم‌های معاملاتی برای افزایش سود حاصل از سرمایه‌گذاری به دست می‌آید. به عنوان مثال اگر یک تریدر پیشبینی کرده باشد که قیمت یک دارایی دیجیتال روند صعودی پیدا میکند، میتواند از مارجین‌ها سرمایه بیشتری قرض بگیرد و مقدار بیشتری از دارایی مورد نظر خریداری کند. او با استفاده از اهرم سود بیشتری هم به دست می‌آورد و میتواند آنچه قرض گرفته است را با کارمزد حاصل از آن پس بدهد.
این دسته از معاملات را هم می‌توان به صورت نقدی انجام داد و هم مشتقات را معامله کرد. در قسمت‌های قبل توضیح دادیم معاملات فیوچرز چیست؛ این معاملات کاربردی‌ترین انواع مبادله مشتقات هستند.
معاملات مارجین نقدی
این روش معمولا با استفاده از سیستم‌های وام‌دهی همتا به همتا در صرافی‌های معاملات فیوچرز چیست؟ ارز دیجیتال انجام می‌شود. در این روش معامله‌کننده و وام‌دهنده در پلتفرم‌های راه‌اندازی شده توسط صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز حضور دارند و می‌توانند از آنها استفاده کنند. در این روش حد مارجین تعیین می‌شود تا معامله‌کننده بیش از حد ریسک نکند و معامله‌گر دارایی‌هایش را از دست ندهد.
معاملات فیوچرز مارجین
این دسته از معاملات ترکیبی از معاملات فیوچرز و مارجینی هستند. یعنی دارایی اصلی وام‌دهنده دست نخورده باقی می‌ماند و مطابق با قراردادهای آتی با وام‌گیرنده وارد معامله می‌شود. صرافی‌های مختلف راهکارهای متفاوتی برای پیشگیری از ریسک بالای این معاملات در نظر می‌گیرند، بعضی از آنها دارایی‌ها را بیمه می‌کنند و برخی دیگر شرایط ویژه‌ای برای تریدرهای مارجینی در نظر می‌گیرند.
کدام روش ترید بهتر است؟
اکنون می‌دانید اسپات در ارز دیجیتال چیست و تفاوت آن با معاملات فیوچرز ارز دیجیتال چیست. در بازار ارزهای دیجیتال معاملات اسپات جزو کم‌ریسک‌ترین روش‌ها محسوب می‌شوند، معاملات آتی درصد ریسک بیشتری دارند و معاملات مارجینی جزو پرریسک‌ترین معاملات بازار محسوب می‌شوند. همچنین در لیست معرفی بهترین شغل اینستاگرام این حرفه یکی از بهترین و کم ریسک ترین مشاغل محسوب می شود.در معاملات مارجینی حتی اگر ضرر هم داشته باشید، باز باید دارایی که وام گرفته بودید را برگردانید.
انتخاب روش معاملاتی علاوه بر میزان ریسک‌پذیری، به دانش تریدرها هم بستگی دارد. اگر به معاملات بازار ارزهای دیجیتال تسلط داشته باشید، میتوانید در معاملات آتی و مارجین‌ها هم موفق عمل کنید.
مجله داموندمگ بزرگ‌ترین دانشنامه ارز دیجیتال فارسی زبان است که اطلاعات تخصصی بازار ارزهای دیجیتال را به زبان ساده ارائه می‌دهد. با مطالعه این مجله میتوانید اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورید. صرافی رمز ارز داموند به نشانی Damond.ir علاوه بر مجله و دانشنامه، پلتفرم معاملاتی ارزهای دیجیتال برای کاربران ایرانی را هم توسعه داده است. ترید در صرافی داموند ساده‌ترین راهی است که میتوانید برای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال انتخاب کنید.
