اسرار از گزینه های باینری

بزارهای کمکی معاملاتی

شکل ۲ – حجم معاملات با نمودار شمعی

حجم معاملات با نمودار شمعی – حجم

نظریه حجم معاملات می گوید هر چه حجم معاملات بیشتر باشد نیروی بیشتری پشت حرکات قیمت وجود دارد. همزمان با افزایش حجم معاملات روند جاری باید به حرکت خود ادامه دهد. با این حال، اگر روند حرکت حجم معاملات کُند شود، دلیل محکمی برای توقف روند وجود ندارد. همچنین حجم معاملات می تواند نشانه تایید وقوع سقف ها یا کف ها باشد.

حجم معاملات کم، همزمان با برخورد قیمت با سطح حمایت، نشان دهنده این است که فشار فروش کاهش یافته و در نتیجه، این رویداد پتانسیل افزایشی دارد. و برعکس آن، در هنگام برخورد قیمت با سطح بالایی قبلی (مقاومت) اگر حجم معاملات سبک باشد نشانه کم شدن قیمت خرید بازار است و پتانسیل کاهشی دارد.

اگر چه حجم معاملات می تواند به عنوان ابزار کمکی جهت اندازه گیری میزان نیروی حرکت قیمت به کار رود اما در این جا عواملی دیگری با حجم معاملات درگیر هستند، به خصوص در بازارهای سلف، که باعث می شوند سودمندی این ابزار محدود شود.

شاید این پست ها هم مفید باشد!

نحوه خرید سهام به زبان ساده – سبد سهام خود را بهینه و به روز کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – نوع سفارش سهام خود را انتخاب کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – تصمیم بگیرید که چند سهام بخرید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – در مورد سهام مورد نظر برای خرید تحقیق کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – یک کارگزار مناسب پیدا کنید

معاملات کارمزدی می تواند باعث مشکلاتی در محاسبه رقم حجم معاملات باشد. با افزایش معاملات اختیاری (option) در بسیاری از بازارهای سلف، ارقام حجم معاملات با توجه به استراتژی های آربیتراژ دچار مشکل شده است. با این حال تحلیل حجم معاملات همچنان ابزار کارایی است.

حجم معاملات با نمودار شمعی

شکل ۱ چگونگی استفاده از حجم معاملات و تکنیک های نمودار شمعی برای تایید سقف ها یا کف ها را نشان می دهد. در ۲۲ مارس، بازار توسط شمع ۱ برای فتح قیمت بالائی فوریه تلاش کرده است. حجم معاملات در شمع ۱ برابر ۵۰۴۰۰۰ بوده است. در چندین شمع بعدی، قیمت سعی کرده که از این سطح ۹۴ عبور کند.

حجم معاملات با نمودار شمعی

شکل ۱ – حجم معاملات با نمودار شمعی

شمع های سفید با بدنه های کوچک در این روزها بیانگر این مسئله بودند که بازار صعودی، اشتیاق و نیروی لازم را ندارد. حجم معاملات کم نیز در این روزها بر این موضوع تاکید داشته است. در نهایت بازار افزایشی پس از یک هفته به پایان رسیده است. در مارس، در طی دو روز بازار دو واحد کامل سقوط کرده است.

اکنون به بررسی شمع بزرگ سفیدی می پردازیم که در ۴ آوریل به وجود آمده است (شمع ۲). آیا این شمع می تواند نشانه ای از قدرت گرفتن دوباره بازار صعودی باشد؟

جواب به احتمال زیاد منفی است. ابتدا، حجم معاملات بسیار کم در حدود ۳۰۰ هزار در این رالی دیده می شود. شمع های بزرگ سیاه قبل از این شمع (۲۹ و ۳۰ مارس) حجم معاملات بیشتری داشته اند. دلیل دیگر وجود مشکل در شمع ۲، حرکت پس از آن است. در روز بعد (شمع ۳) شمعی با بدنه کوچک ظاهر شده است. شمع های ۲ و ۳ الگوهای هارامی را تشکیل می دهند که مفهوم توقف و انتهای روند صعودی را در بر دارد.

توجه داشته باشید که شمع شماره ۳ با بدنه کوچک، نوعی از الگوی کاهشی دارآویز نیز محسوب می شود (الگوی دارآویز مطلوب، در نقطه بالایی محدوده معاملات یا روند صعودی شکل می گیرد).

در روز بعد (شمع ۴)، آخرین موج بلند به سمت قیمت ۹۴ است. این شمع، الگوی بد یمن مرد کالسکه چی است. علاوه بر این موج بلند بزارهای کمکی معاملاتی قیمت، همان طور که در حجم معاملات مشخص است (۳۷۹۰۰۰) در مقایسه با ۲۲ مارس (۵۰۴۰۰۰) نیروی کمی در پشت آن قرار دارد.

حجم معاملات کم همزمان با لمس قیمت بالایی قدیمی، احتمال وقوع سقف دوگانه (دوقلو) را افزایش می دهد. شکست سطح پایینی قیمت که در ۳۰ ام مارس رخ داده، وقوع الگوی سقف دوگانه را تایید کرده است. حداقل قیمت هدف الگوی سقف دوگانه در این جا، عدد ۹۰ را نشان می دهد.

همان طور که دیدید حجم معاملات کم، هنگام برخورد با نقطه بالایی می تواند نشانه ای از وقوع سقف باشد، به خصوص زمانی که با الگوهای کاهشی شمعی همراه باشد. در این نمودار همچنین اخطار شمعی/حجمی وقوع کف را مشاهده می کنیم.

در ۲۷ آوریل، یک دوجی پدید آمده است. همان طور که در مباحث قبلی گفته شد، وقوع دوجی در روند صعودی بسیار مهم تر از وقوع دوجی در روند نزولی است. با این حال با بررسی و بازبینی، دوجی می تواند به عنوان اخطار برگشتی در روند نزولی نیز عمل کند. این مسئله در نمودار اوراق قرضه ظاهر شده است.

اهمیت دوجی روز ۲۷ آوریل چند روز بعد توسط دوجی دیگری، به اثبات رسیده است. وقوع دو دوجی به خودی خود اهمیت دارد اما ملاحظه کنید که چه اتفاقی بین این روزهای دوجی روی داده است. اولین آن ها، وقوع انبرک کف است. همچنین به حجم معاملات، طی این روزها توجه کنید.

حجم معاملات در ۲۷ آوریل ۴۴۸ هزار و در روز ۲ می (دوجی دوم) نصف قبلی و برابر ۲۳۴ هزار بوده است. حجم معاملات کم در هنگام امتحان سطح حمایت، پتانسیل افزایشی دارد. نتیجه این ها را در نمودار مشاهده می کنید.

الگوی پوشای افزایشی در شکل ۲، وقوع شمع سفید با بیشترین حجم معاملات در چند ماه اخیر را در اواخر آوریل نشان داده است. چنین رویدادی به معنی صعودی حتمی بازار است. حجم معاملات کم در هنگام لمس مجدد نقاط پایینی توسط شمعی شبیه به چکش، وقوع کف را تایید بزارهای کمکی معاملاتی می کند.

حجم معاملات با نمودار شمعی

شکل ۲ – حجم معاملات با نمودار شمعی

ابزارهای تکنیکی مخصوص حجم معاملات نیز وجود دارند. دو مورد از رایج ترین آن ها اندیکاتور “حجم متوازن یا OBV” و “حجم بزارهای کمکی معاملاتی معاملات تیک یا Tick” است که در مباحث بعدی به آن می پردازیم.

مجموعه اندیکاتوری EMIP

با زدن دکمه زیر و پس از مراجعه به صفحه اندیکاتور در سایت تریدینگ ویو با زدن دکمه add to favorite indicators می‌توانید اندیکاتور مورد نظر را به طور مستقیم از سایت تریدینگ ویو به لیست اندیکاتورهای خود اضافه کنید. (توجه داشته باشید که قبل از انجام مراحل فوق وارد حساب کاربری خود در تریدینگ ویو شده باشید.)

معرفی اندیکاتور EMIP

اندیکاتور (EMIP) از ترکیب اندیکاتورهای میانگین‌های قیمتی نمایی (Exponential Moving Average)، میانگین‌های قیمتی (Moving Average)، ایچیموکو (Ichimoku Cloud) و ۲ الگوی کندلی بازگشتی پین‌بار (Pinbar) و انگالفینگ (Engulfing) تشکیل شده است.

این اندیکاتور مجموعه‌ای از اندیکاتورها را برای شما ترسیم می‌کند که بتوانید از آن‌ها برای بهینه‌سازی و عملکرد بهتر استراتژی شخصی‌ خودتان بهره ببرید. شما می‌توانید با تغییر تنظیمات اندیکاتور، آن را بر اساس سبک معاملاتی خودتان تنظیم کنید!

هدف از طراحی این اندیکاتور نمایش همزمان الگوهای کندلی و اندیکاتورهای مذکور برای شناسایی روند‌های صعودی، نزولی، خنثی است. تنظیمات پیشفرض برای مووینگ‌ها (MA) عدد ۱۰۰ و ۲۰۰ می‌باشد و برای مووینگ‌های نمایی (EMA) اعداد ۱۰، ۲۰ و ۵۰ در نظر گرفته شده است. در صورتی که مووینگ‌ها به ترتیب قرار گرفته باشند نمودار روند دار است. علاوه بر تشخیص روند از کراس مووینگ‌ها، الگو‌های کندلی برای تعیین نقاط ورود و خروج میتوان استفاده کرد. اندیکاتور EMIP علاوه بر نمایش مووینگ‌ها، اندیکاتور ایچی‌موکو را در اختیار شما قرار می‌دهد که سیگنالهای مختلفی می‌توان از این اندیکاتور دریافت کرد عده‌ای از ایچیموکو به عنوان ابزاری برای تشخیص روند استفاده می‌کنند و برخی از کراس conversion line و Base line به عنوان تریگر ورود استفاده می‌کنند. علاوه بر آنچه گفته شد ایچیموکو به شما در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت نیز کمک می‌کند. اندیکاتور EMIP در اکثر سبک‌های معاملاتی قابل استفاده است ولی بیشتر برای Scalping و سبک‌های معاملاتی وابسته به اندیکاتور کاربرد دارد. همچنین کسانی که با روش پرایس اکشن کار می‌کنند می‌توانند از این ابزار به عنوان یک تاییدیه استفاده نمایند.

برای از بین بردن محدودیت‌های سرویس Tradingview راه‌ها و روش های مختلفی مانند خرید اشتراک پریمیوم یک ماهه و یا اشتراک های سالیانه با قیمت‌ بالاتر وجود دارد. چیزی که در همه آنها مشترک است این میباشد که تمامی آنها دارای طول عمر و زمان اشتراک هستن یعنی شما باید با اتمام مدت زمان اشتراک خود دوباره برای برداشتن محدودیت ها اشتراک تهیه کنید.

یکی از این راه‌ها داشتن اندیکاتور های شخصی سازی شده میباشد تا حداقل بتوانیم بخشی از این محدودیت ها را برداریم. در مجموعه های اندیکاتوری ما چندین اندیکاتور در یک اندیکاتور گنجانده شده تا بلکه بدون داشتن اشتراک پریمیوم تریدینگ ویو حتی به سقف تعداد مجاز اندیکاتور بزارهای کمکی معاملاتی های تریدینگ ویو (که در حالت عادی که ۳ عدد میباشد) نرسید. بنابراین شما می‌توانید با افزودن این اندیکاتور به حساب تریدینگ ویو هر ۸ اندیکاتور را در قالب یک اندیکاتور و به صورت کاملا رایگان داشته باشید!

شما از این اندیکاتور چگونه استفاده می‌کنید؟ نتایج استفاده از این اندیکاتور در معاملات شما به چه صورت بوده؟ تجربه‌ی خودتان را از استفاده EMIP در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

تذکر: این اندیکاتور به عنوان یک ابزار کمکی برای بهبود عملکرد معاملات شما عزیزان طراحی شده است، بنابراین قبل از انجام هرگونه معامله به کمک این اندیکاتور از کارایی ترکیب آن با استراتژی شخصی خودتان اطمینان حاصل فرمایید.

پرایس اکشن Price Action چیست؟ | آموزش پرایس اکشن

پرایس اکشن Price Action چیست؟ آموزش پرایس اکشن

معامله بر اساس پرایس اکشن Price Action یک تکنیک است که با کمک تحلیل تکنیکال صورت میگیرد. در روش پرایس اکشن از اندیکاتور یا ابزار کمکی استفاده نمیشود و بازار با استفاده از حرکات واقعی قیمت بررسی میشود. Price Action یا حرکات واقعی قیمت یعنی موادری از جمله : الگوهای نموداری، نوسانات قیمت، حجم معاملات و دیگر اطلاعات بازار…

پرایش اکشن یک روش تحلیلی است که داده‌های خام قیمتی مبنای تحلیل است مانند الگوهای کندل استیک ، خطوط حمایت و مقاومت ، خطوط روند و…

یک تریدر برای تحلیل بازار با روش پرایس اکشن به گذشته نمودار نگاه میکند و با توجه به خطوط حمایت و مقاومت ، الگوهای نموداری و حجم معاملات اقدام به گرفتن پوزیشن بزارهای کمکی معاملاتی بزارهای کمکی معاملاتی میکند.

آموزش پرایس اکشن :

اولین قدم برای شناخت حرکات واقعی قیمت این است که آموزش کامل پرایس اکشن را شروع کنیم. بهترین کتاب پرایس اکشن فارسی کتاب «معامله گری به روش Price Action (روندها) نوشته ی ال بروکز» و کتاب «معامله بر اساس پرایس اکشن نوشته ی لاورنتیو دمیر» میباشد که نسخه ترجمه شده ی آن ها منتشر شده است و شما میتوانید آنها را تهیه و مطالعه نمایید.

جهت ثبت نام در بروکر آمارکتس کلیک کنید و 20% بونوس هدیه از این بروکر معتبر دریافت نمایید.

نقاط قوت پرایس اکشن :

پرایس اکشن در هر حالتی از بازار مانند حالت رنج (خنثی)، ترند تریدینگ و … کاربرد دارد و قابل اجراست.

در پرایس اکشن تاخیر قیمتی وجود ندارد.

نیازی به اندیکاتور یا ابزارهای معاملاتی دیگر ندارد.

لازم به ذکر است که پرایس اکشن در بورس ایران ودر بازار فارکس قابل اجرا میباشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا