ابزار معاملاتی

تعاریف اولیه حمایت و مقاومت

نمودار میله‌ای – چارتی رایج در بین تحلیلگران تکنیکال برای بررسی قیمت

مقاومت و حمایت نوع سوم

در این بخش از مدرسه ایرانی بورس با انواع مقاومت و حمایت نوع سوم آشنا خواهید شد مقاومت و حمایت نوع سوم به یاد بیاورید که در درس تعاریف اولیه تکنیکال در سطح دوم مدرسه ایرانی بورس در خصوص خط روند صعودی و نزولی صحبت کردیم در این درس یاد می گیریم که از این خط ها به عنوان مقاومت و حمایت نیز استفاده می شود با وصل کردن نقاط پیوت می توانیم خط روند بسازیم

خط روند صعودی ( حمایت ) :

مقاومت و حمایت نوع سوم

در خط روند صعودی باید پیوت ها یا دره ها را به هم وصل کنیم هر چه تعداد دره ها بیشتر باشد خطی که کشیده ایم قوی تر است نکته : باید بیش از دو دره داشته باشیم این خط مانند یک حمایت عمل می کند و مانع ریزش بازار به زیر خط می شود : همان طور که مشاهده می کنید با رسم یک خط روند افزایشی ، حمایتی برای بازار رسم کردیم هر بار که قیمت به سطح خط روند آبی رنگ بر می گردد واکنش نشان می دهد و دوباره به بالا پرتاب می شود پس خرید بر روی خط ها روشی دیگر برای معامله در بازارهای مالی می باشد

خط روند نزولی ( مقاومت ) :

مقاومت و حمایت نوع سوم

در خط روند نزولی باید پیوت های یا سقف ها را به هم وصل کنیم هر چه تعداد برخوردها بیشتر باشد اعتباره خط بیشتر است و مقاومت قوی تری رسم کرده ایم . نکته : تعداد برخوردها بیش از دو دره باشد این خط مانند یک مقاومت عمل می کند و مانع بالاتر رفتن بازار می شود : همان طور که مشاهده می کنید با رسم یک خط روند ریزشی می توانیم سطوح مقاومتی بازار را رسم کنیم قیمت هر بار که به این سطح مقاومتی بر می گردد واکنش نشان می دهد و ریزش می کند پس این سطوح می توانند نقطه خوبی برای خرید (سل در بازار فارکس ) و فروش و خروج از بازار در بازار بورس باشد تمرین : ارزهای و سهام های مختلف بازار را بررسی بفرمایید و سعی کنید مقاومت و حمایت نوع سوم که بر اساس خط روندهای می باشد را در بازار به دست بیارید برای رسم بهتر این خطوط نقاط برگشتی بازار ( پیوت ها ) را پیدا کنید و با خطی این سطوح را به هم متصل کنید

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بورس چیست؟

شناخت حمایت و مقاومت در تکنیکال یکی از ابزارهایی می باشد که سرمایه گذار با استفاده از آن می تواند تحلیل درستی از بازار انجام دهد و معاملات موفقی داشته باشد. بسیاری از اوقات در بازار سرمایه و در بین فعالان بازار شنیده ایم که سهم به حمایت خود رسیده است و باید سهم را بخریم و یا اینکه سهم به مقاومت خود رسیده و احتمال ریزش قیمتی در ان وجود دارد. اما به راستی معنا و مفهوم حمایت و مقاومت چیست که در بین فعالان بازار رایج شده است. آیا از این سطوح میتوان در بازار سرمایه استفاده گرد؟ کارایی آن به چه میزان است و … همه اینها سوالاتی هستند که قصد داریم در این مقاله آموزشی در خصوص ان صحبت کنیم.

در سطوح حمایت و مقاومت باید تعیین کنیم که اگر روند ما صعودی است در چه قیمتی بخریم و اگر روند نزولی است در چه قیمتی بفروشیم.

تعاریف حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

1/ حمایت سهم در تحلیل تکنیکال:

محدوده حمایتی محدوده ای در نمودار قیمتی است که در آن خریدار به صورت پر قدرت ظاهر می شود و فروشنده نیز ضعیف می شود. در محدوده حمایت تقاضا برای سهم افزایش می یابد به گونه ای که هر گونه عرضه در بازار را خنثی میکند و از کاهش قیمت بیشتر سهم جلوگیری می شود. ساده ترین روش ممکن در تشخیص نقاط حمایت سهم این است که کف های قیمتی در نمودار را به هم وصل کنیم.

2/ مقاومت سهم در تحلیل تکنیکال:

محدوده مقاومتی محدوده ای در نمودار قیمتی است که فروشنده به صورت پرقدرت ظاهر می شود و همگام با آن ضعف خریدار در سهم وجود دارد. در این هنگام به دلیل افزایش عرضه ها و عدم تقاضای قوی در بازار قیمت سهم شروع به کاهش میکند و روند افزایش قیمت متوقف می شود.

شکل زیر نمودار حمایت و مقاومت را نشان می‌دهد

حمایت و مقاومت در تکنیکال

در شکل زیر نقاط حمایت و مقاومت نشان داده شده است.

حمایت و مقاومت در تکنیکال

مثالی از حمایت و مقاومت در تکنیکال

شکل زیر محدوده حمایت و مقاومت را در نمودار یک شرکت نشان میدهد.

سطوح حمایت و مقاومت به عنوان اعدادی می باشد که بر اساس سابقه تاریخی در ذهن معامله گران شکل میگیرد.به عنوان مثال در طول 3 سال گذشته هر بار قیمت به محدوده 150 تومان می رسد خریداران پرقدرت ظاهر می شوند و هر بار هم در محدوده 220 تومان نیز فروشنده سهم هستند. بنابراین هرچه قدر قدمت نمودار بیشتر باشد اعتبار سطوح حمایت و مقاومت بالاتر می باشد.

انواع چارت و نمودار؛ قسمت پنجم و ششم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

انواع چارت و نمودار در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال کدامند؟ در این آموزش به شرح مفاهیم اولیه چارت و بهترین نمودار در ارز دیجیتال می‌پردازیم.

تحلیل تکنیکال ابزاری است که در بسیاری از بازارها از جمله ارز دیجیتال کاربرد دارد. تا اینجا در مورد مفاهیم اساسی آنالیز تکنیکال صحبت کردیم. مباحثی که مطرح شد به واقع اساس این نوع از تحلیل بوده و تمام آنچه در ادامه دوره ارائه می‌شود، بر اساس همین مفاهیم مطرح خواهند شد. این جلسه را به معرفی انواع چارت و آموزش ساختار نمودار ها در تحلیل تکنکیال ارز دیجیتال خواهیم پرداخت.

نمودارها از دو محور افقی و قائم تشکیل شده‌اند. محور افقی، نشان‌دهنده زمان و محور قائم نشان‌دهنده قیمت است.

ساختار نمودار 1

چارت قیمت بیت کوین متشکل از دو محور قیمت ( عمودی) و زمان (افقی)

آموزش ساختار تعاریف اولیه حمایت و مقاومت تعاریف اولیه حمایت و مقاومت انواع چارت و نمودار در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

مشهورترین نمودارهایی که توسط تحلیل‌گران استفاده می‌شود عبارت‌اند از:

  • نمودار میله ای یا Bar Chart
  • نمودار خطی یا Line Chart
  • نمودار شمعی یا Candlestick Chart

چارت میله‌ای

تصویر زیر یک نمودار میله‌ای استاندارد را نمایش می‌دهد. به دلیل اینکه تغییرات قیمت در هر روز توسط یک میله نمایش داده می‌شود، آن را چارت میله‌ای می‌نامیم. چارت میله‌ای قیمت باز شدن (Open Price)، بالاترین قیمت (High)، پایین‌ترین قیمت (Low) و قیمت بسته شدن (Close Price) را به ما نشان می‌دهد. جزئیات بیشتر را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید:

انواع چارت در تحلیل تکنیکال

نمودار میله‌ای – چارتی رایج در بین تحلیلگران تکنیکال برای بررسی قیمت

نمودار خطی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

نمودار خطی همان چارت میله‌ای است، با این تفاوت که در آن تنها قیمت‌ بسته شدن در نظر گرفته می‌شود و این قیمت‌ها با یک خط به هم وصل می‌شوند.

چارت و انواع آن

چارت خطی – این نمودار کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما تشخیص خط حمایت و مقاومت در این نمودار ساده‌تر است

چارت شمعی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

نمودار شمعی نسخه ژاپنی نمودارهای میله‌ای هستند. انواع چارت شمعی در سال‌های اخیر طرفداران زیادی بین تحلیل‌گران پیدا کرده‌ است. نمودار شمعی همانند نمودار میله‌ای چهار قیمت اولین، بالاترین، پایین‌ترین و بسته شدن را نشان می‌دهند که به آن اصطلاحا کندل می‌گوییم. اما تفاوت اصلی در نحوه نمایش آنهاست. جزئیات بیشتر در تصویر زیر نشان داده شده است:

انواع چارت در تحلیل تکنیکال

چارت شمعی – محبوب‌ترین و پرکاربردترین نمودار در تحلیل تکنیکال

همانطور که گفته شد، در انواع نمودار شمعی قیمت در قالب کندل نمایش داده می‌شود. هر کندل شامل بدنه یا Body و سایه یا Shadow است که بر اساس پایین‌تر یا بالاتر بودن قیمت در انتهای کندل، رنگ‌بندی متفاوتی دارد. برای درک بهتر، به تصویر زیر دقت کنید:

تحلیل بازار دیجیتال

هر کندل در نمودار شمعی حاوی اطلاعات مفیدی است که در تحلیل تکنیکال بسیار مورد استاده قرار می‌گیرد

تایم فریم (TimeFrame) در تحلیل تکنیکال چیست؟

در انواع چارت ها می‌توانیم هر دوره زمانی را مورد بررسی قرار دهیم. تایم فریم می‌تواند از یک دقیقه تا یک سال تغییر کند. تایم فریم یک دقیقه‌ای، تغییرات قیمت در یک دقیقه را ثبت می‌کند. تایم‌فریم یک ساله، تغییرات قیمت در یک سال را ثبت می‌کند. مثلا در نمودارهای روزانه، هر کندل یا میله، نشان‌دهنده تغییرات قیمت در یک روز است. اگر بخواهیم هر کندل یا میله، تغییرات قیمتی در یک هفته را نشان دهد، باید TimeFrame نمودار را روی هفتگی تنظیم کنیم. همچنین در تایم فریم ماهانه، هر کندل نشان دهنده تغییرات قیمت در طول یک ماه است.

تایم فریم در انواع چارت

تایم‌فریم در نمودار قیمت – یک کندل در تایم‌فریم بالاتر از چندین کندل در تایم‌فریم پایین‌تر تشکیل شده است

چارت و نمودار حسابی و لگاریتمی در تحلیل تکنیکال چیست؟

نمودارها را می‌توان در مقیاس لگاریتمی یا حسابی رسم کرد. در مقیاس حسابی با افزایش قیمت، فاصله بین اعداد ثابت باقی می‌ماند. عمده نمودارهایی که در بین تحلیل‌گران استفاده می‌شود، در مقیاس حسابی رسم شده است. اما در مقیاس لگاریتمی هر چه قیمت بیشتر می‌شود، فاصله بین اعداد کوتاه‌تر می‌شود.

در مقیاس لگاریتمی فاصله بین عدد 1 و 2 برابر فاصله بین عدد 5 تا 10 است. زیرا در هر دو مورد، اعداد اولیه دو برابر شده‌اند. این در حالی تعاریف اولیه حمایت و مقاومت است که در چارت با مقیاس حسابی فاصله بین عدد 1و 2 برابر فاصله بین 10 و 11 است. در حالی که در اولی قیمت دو برابر شده اما در دومی قیمت 10 درصد افزایش یافته است.

در رسم چارت‌های لگاریتمی فاصله‌های مساوی نشان‌دهنده درصد تغییر مساوی در قیمت است. به عنوان مثال فاصله بین 10 تا 20 (یعنی تغییر 100 درصد) مساوی فاصله بین 20 تا 40 یا 40 تا 80 است.

حجم معاملات در تحلیل ارز دیجیتال

بخش مهمی که با چارت های شمعی یا میله‌ای همراه می‌شود، حجم معاملات است. حجم معاملات بیان‌گر میزان معاملاتی که در طول یک روز (در صورتی که تایم‌فریم را روزانه تنظیم کرده باشیم) بر روی آن انجام شده، است. حجم معاملات به صورت افقی در زیر نمودار نشان داده می‌شود. خطوط بلندتر نشان‌دهنده حجم بیشتری از معاملات و خطوط کوتاه‌تر حجم کمتری از معاملات را نشان می‌دهد.

چارت چیست

حجم معاملات جزو ابزارهایی است که همواره با چارت قیمت باید مورد توجه قرار گیرد

اکنون توانستیم مسائل مرتبط با نمودار و چارت قیمت در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال تعاریف اولیه حمایت و مقاومت را یاد بگیریم. با داشتن دو منبع اطلاعاتی اساسی یعنی قیمت و حجم معاملات، آماده‌ایم که ببینیم چگونه می‌توان این اطلاعات را تفسیر کرد. به خاطر داشته باشید که نمودار تنها اطلاعات را ثبت می‌کند و به تنهایی ارزشی ندارد. در صورتی که قوانین و اصول آن را فراگرفته باشیم، نمودار می‌تواند یک ابزار بسیار سودمند برای هنر یا مهارت پیش‌بینی جریانات بازار ارز دیجیتال باشد.

در جلسه بعد آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، درباره خط روند نزولی صحبت خواهیم کرد. با ادامه این دوره با ما همراه باشید.

*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی اکسچینو مگ مطرح نمایند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا