آشنایی با نمودار های شمعی

کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی چیست و انواع آن کدامند؟

کندل استیک (Candlestick) یا نمودار شمعی ژاپنی از مهم‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است و درک درست از آنها لازمه ورود به بازارهای مالی از جمله رمزارزها است. در این راهنمای آشنایی با نمودارهای کندل استیک‌های پایه به شما نشان می‌دهیم که این نمودارها چگونه هستند و اجزای سازنده آنها را توضیح می‌دهیم. همچنین سایر انواع نمودارهای تحلیل کندل استیک‌ها را به صورت خلاصه معرفی می‌کنیم.

نمودارهای کندل استیک چیست؟

نمودارهای کندل استیک یکی از بخش های مهم در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است. روشی موثر برای ترسیم حرکت قیمت است که توسط یک تاجر برنج ژاپنی در اوایل ۱۷۰۰ اختراع شد. خواندن دقیق نمودارهای کندل استیک می‌تواند به معامله‌گران در بازار ارز دیجیتال کمک کند تا حرکت بازار را بهتر درک کنند.

نحوه خواندن نمودارهای کندل استیک

کندل استیک فعالیت معاملاتی یک دوره را با نشان دادن چهار نقطه قیمت به صورت خلاصه بیان می‌کند:

• باز شدن (Open): قیمت در ابتدای دوره
• بسته شدن (Close): قیمت در پایان دوره
• بالاترین (High): بالاترین قیمتی که دارایی در آن دوره زمانی به آن رسیده است.
• پایین‌ترین (Low): پایین‌ترین قیمتی دارایی در آن دوره زمانی به آن رسیده است.

دوره زمانی یک نمودار به طور معمول توسط کاربر تعریف می‌شود. هر کندل استیک می‌تواند نشان دهنده یک روز، یک هفته یا یک ماه – یا هر بازه زمانی دیگری که معامله‌گر انتخاب کند- باشد.

بخش‌های نمودار کندل استیک کدامند؟

هر کندل استیک سه قسمت اصلی دارد:

سایه بالایی (Upper Shadow): خط عمودی بین بالاترین قیمت روز و قیمت بسته شدن (در کندل صعودی) یا قیمت باز شدن (در کندل نزولی).

بدنه اصلی (Real Body): فاصله بین قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن. این قسمت در کندل به صورت رنگی نشان داده می‌شود.

• بدنه سبز (یا سفید) نشان می‌دهد که قیمت دارایی در معاملات آن روز به سمت بالا حرکت کرده است.
• بدنه قرمز (یا سیاه) نشان می‌دهد که قیمت دارایی پایین‌تر از قیمت ابتدایی (باز شدن) در آن روز بسته شده است.

سایه پایینی (Lower Shadow): خط عمودی بین پایین‌ترین قیمت روز و قیمت باز شدن (در کندل صعودی) یا قیمت بسته شدن (در کندل نزولی).

نحوه تفسیر حرکت قیمت در نمودار کندل استیک

انواع کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی

دو کندل استیک اصلی وجود دارد که در تصویر بالا نشان داده شده است:

: هنگامی‌که قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن بالاتر باشد (معمولاً سبز یا سفید)
• کندل نزولی (Bearish): هنگامی‌که قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن باشد (معمولاً قرمز یا سیاه)

الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک ممکن است از یک یا چند کندل تشکیل شوند. کندل استیک‌ها همچنین می‌توانند الگوی معکوس یا ادامه‌دار را ایجاد کنند.

در زیر با برخی از محبوب‌ترین نمودارهای کندل استیک آشنا می‌شوید:

سوالات متداول

قابل اطمینان‌ترین الگوی کندل استیک کدام است؟

دو مورد از معتبرترین الگوهای کندل استیکی کندل‌های ستاره صبحگاهی (الگوی بازگشتی صعودی) وستاره شامگاهی (الگوی بازگشتی نزولی) است. این الگو بر اساس قیمت‌های سه روز اخیر احتمال بازگشت روند را تعیین می‌کند. الگوهای پوشاننده (نزولی یا صعودی) نیز تا حدود زیادی قابل اعتمادند زیرا بر اساس روندهای دو روزه تشکیل می‌شوند.

سایه‌های موجود در نمودارهای کندل استیک به چه معنا هستند؟

همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده آشنایی با نمودار های شمعی است سایه بالایی کندل استیک نشان دهنده بالاترین قیمتی است که دارایی در طول یک بازه زمانی (به عنوان مثال یک روز) به آن رسیده است. سایه پایینی هر کندل پایین‌ترین قیمت دارایی را نشان می‌دهد. قسمت «شمعی» نمودار باز و بسته شدن قیمت را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد.

نمودار شمعی چیست؟

در وب سایت توکن باز که یک وب سایت جامع در خصوص ارز دیجیتال، رمز ارز و صرافی های فعال در کشور در زمینه خرید و فروش این ارز ها هستند، قصد داریم که در رابطه با نمودار شمعی و قابلیت های آن در ارز دیجیتال با شما عزیزان صحبت کنیم.

همان طور که می دانید برای خرید و فروش رمز ارز و یا ارز دیجیتالی در بازار ارز دیجیتال باید از دانش کافی برخوردار بود تا بتوان به درستی سرمایه گذاری در این بازار را انجام داد. هر چه دانش در تحلیل ارز دیجیتال و نمودار های آن بیشتر باشد، امکان آشنایی با نمودار های شمعی موفقیت در سرمایه گذاری افزایش پیدا می کند.

به عبارت دیگر می توان گفت که دانش تحلیل نمودارهای ارز دیجیتال مهم ترین ابزار برای خرید و فروش و سرمایه گذاری در این بازار است که نباید از آن غافل شد.

تحلیل ارز دیجیتال چیست؟

همان طور که اشاره شد، تحلیل ارز دیجیتال مساله بسیار مهمی است و باید همه سرمایه گذاران ارز دیجیتال با آن آشنا باشند. منظور از تحلیل ارز دیجیتال توانایی پیش بینی وضعیت آینده ارز دیجیتال مورد نظر است که در این خصوص از مطالعات صورت گرفته در این زمینه، تاریخچه قیمت های ارز دیجیتال مورد نظر و حجم معاملات انجام شده کمک گرفته می شود.

برای تحلیل ارز دیجیتال به وضعیت نمودار ارز مورد نظر نیز توجه می شود که هر مدل از نمودار نشان دهنده یک وضعیت خاص و ویژه است که باید تفسیر آن را دانست تا بتوان از آن کمک گرفت.

یکی از الگوهای نموداری در این زمینه، نمودار شمعی است که در بخش بعدی آن را توضیح خواهیم داد.

نمودار شمعی چیست؟

نمودار شمعی به یک نوع نمودار قیمتی گفته می شود که با استفاده از آن می توان قیمت های بالا، قیمت های پایین و وضعیت باز و بسته شدن ارز دیجیتال را تشخیص داد. از آنجایی که نمودارهای شمعی از نظر ظاهری به شمع شباهت دارند، آنها را به این نام معرفی می کنند.

قسمت های مختلف نمودار شمعی:

نمودار شمعی از بخش های مختلفی از قبیل زیر تشکیل می شود:

• سایه بالایی
• بدنه اصلی
• سایه پایینی

نمودارهای شمعی که دارای سایه بالایی و پایینی هستند، بیانگر این مساله می باشند که میزان دو دلی در خریداران و فروشندگان زیاد است و سایه ها بیانگر این هستند که چالش موجود بر سر قیمت خواهد بود.

لازم به ذکر است که تمامی نمودارهای شمعی دارای سایه نیستند و ممکن است که برخی از آنها فاقد سایه باشند. چنانچه شمع های بدون سایه دارای رنگ سبز باشند، بیانگر این مساله هستند که صعود در روند وجود دارد و میزان خریداران افزایش پیدا کرده است.

اما در صورتی که شمع بدون سایه قرمز رنگ باشد، نشان دهنده نزول است زیرا در این صورت میزان فروشندگان بیشتر است که در پی آن نزول رخ داده است.

تشخیص وضعیت ارز دیجیتال با نمودار شمعی:

در نمودارهای شمعی زمانی که قیمت بسته شدن ارز پایین تر از قیمت باز شدن آن باشد، بدنه شمع را به رنگ تیره و یا رنگ قرمز نشان می دهند و زمانی که قیمت بسته آشنایی با نمودار های شمعی شدن ارز از قیمت باز شدن آن بیشتر باشد، بدنه شمع را با رنگ سبز و یا سفید نشان می دهند.

لازم به ذکر است که رنگ هایی که با آن نمودار شمعی را نشان می دهند، به نوع نرم افزاری که از سوی کاربران استفاده می شود نیز بستگی دارد و ممکن است که علاوه بر این رنگ ها از رنگ های دیگری نیز استفاده شود.

نمودار شمعی از یک سایه در قسمت پایین و بالا نیز برخوردار است که این سایه ها نشان دهنده بالاترین و پایین ترین قیمت در روز هستند.

در این مقاله برای شما عزیزان شرح دادیم که نمودار شمعی چیست؟ چنانچه قصد دارید که اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست آورید، می توانید از سایر مقالات درج شده دروب سایت توکن باز نیز استفاده کنید و با مطالعه آنها اطلاعات مورد نیاز خود را استخراج کنید.

در انتها باید به این نکته نیز اشاره کنیم که وب سایت توکن باز به شما عزیزان صرافی های فعال در زمینه خرید و فروش ارز دیجیتالی را نیز معرفی می کند که با بررسی این صرافی ها می توانید صرافی مورد نظر خود را در شهر و یا استان مورد نظر پیدا کنید و برای تبادل و خرید و فروش ارز دیجیتالی و رمز ارز از آنها کمک بگیرید.

بررسی مبانی کندل استیک

یکی از مهمترین ابزارها در تحلیل تکنیکال نمودارهای شمعی هستند. نمودارهای شمعی نوعی نمودار خطی پیشرفته است که جهت مشاهده جزئیات کامل‌تری از حرکات و نوسانات قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. تاریخچه این نمودار به قرن هفدهم و به کشور ژاپن باز می‌گردد.

از آنجایی که الگوی شمعی، تمام اطلاعات قیمتی اولیه مورد نیاز تحلیل‌گران را شامل می‌شود، به محبوب‌ترین ابزار تحلیلی معامله‌گران بازار مالی تبدیل شده‌ است. در این مقاله مبانی کندل استیک را بیان خواهیم کرد که هر تحلیل گر بازار مالی باید بداند.

مبانی کندل استیک

هر شمع قیمت در الگوی کندل استیک دارای مبانی اساسی است که هریک جنبه متفاوتی از رفتار معاملات جاری و تمایلات حاکم بر بازار را نشان می‌دهد. به طورکلی مبانی نمودارهای شمعی عبارتند از:

نسبت قدرت خریداران در مقابل فروشندگان

برای یادگیری تحلیل قیمت‌ها بر اساس کندل‌استیک بایستی نوسانات قیمت در بازارهای مالی را محصول نبردی میان خریداران و فروشندگان بدانید. در جریان معاملات خریداران طبق دیدگاه صعودی خود موقعیت‌های خرید را پیش می‌گیرند و با ایجاد یک جو مثبت در بازار، قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. از طرف دیگر فروشندگان با پیش‎بینی سقوط در بازار و تمرکز روی نشانه‌های نزولی تلاش می‌کنند تا قیمت‌ها را کاهش دهند. زمانی که قدرت یک گروه بر دیگری غلبه کند 2 حالت زیر در بازار ایجاد می‌شود:

• اگر قدرت خریداران بر فروشندگان غلبه کند، قیمت‌ها‌ تا زمان ایجاد تعادل میان طرفین بازار و ورود فروشندگان جدید افزایش می‌یابد.
• اگر قدرت فروشندگان بر خریداران غلبه کند، قیمت‌ها تا زمان ایجاد تعادل میان طرفین بازار و ورود خریداران جدید کاهش می‌یابد.

هرچه عدم تعادل میان این دو گروه بیشتر باشد، قیمت در یک جهت حرکت‌های سریع‌تری دارد اما هرچه قدرت خریداران و آشنایی با نمودار های شمعی فروشندگان تفاوت کمتری داشته باشد، قیمت با‌ شیب ملایم‌تری تغییر خواهد کرد. از طرف دیگر اگر تمایلات صعودی و نزولی بازار در تعادل باشند، دلیلی برای تغییر قیمت وجود نداشته و بازار در حالت تراز قرار دارد.

اندازه بدنه شمع قیمت

اندازه بدنه هر کندل‌استیک نشان‌ از تفاوت بین قیمت باز و بسته شدن می‌باشد. این عنصر جزئیات زیادی را در مورد قدرت خریداران و فروشندگان مطرح می‎‌‎کند. مهم‌ترین ویژگی‌های تحلیل بدنه شمع قیمت عبارتند از:

• کندل‌استیک با بدنه بلند که موجب افزایش سریع قیمت‌ها شده، نشان‌دهنده تمایل بالای خرید در بازار است.
• درصورتی که اندازه بدنه شمع‌ها طی یک دوره زمانی رو به رشد باشد با یک روند پرشتاب قوی مواجه هستیم.
• هنگامی که بدنه کندل‌ها کوچک می‌شوند، حاکی از افزایش نسبت تعادل قدرت میان خریداران و فروشندگان و پایان روند غالب بازار می‌باشد.
• وجود ثبات در اندازه بدنه شمع‌ها، نشان دهنده پایداری روند است.
• درصورتی که شمع‌ها ناگهان از کندل‌های صعودی بلند به نزولی برسند، نشان از تغییر ناگهانی روند و تسلط فروشندگان به عنوان نیروی غالب بازار هستند.

طول سایه‌های کندل

بررسی طول سایه‌های کندل وسیله مناسبی برای تعیین بازه کلی نوسانات قیمت‌ها است. مؤلفه‌های مهمی که در این تحلیل وجود دارد عبارتند از:

• سایه‌های بلند، نشان دهنده وجود تردید در بازار هستند و رقابت شدید میان خریداران و فروشندگان و غلبه نکردن آنها بر یکدیگر را نشان می‌دهند.
• سایه‌های کوتاه نشان دهنده بازار پایدار با نوسانات اندک است.
• افزایش طول سایه‌های کندل‌ها پس از وقوع امواج قیمتی طولانی بیان‌گر این است نبرد سنگینی میان خریداران و فروشندگان وجود دارد.
• در جریان روندهای قوی و پیشروی بازار به یک جهت، معمولا شمع‌هایی با سایه‌های کوچک ایجاد می‌شود که بیانگر تسلط یک دسته از بازیگران بر روند معامله‌ها است.

نسبت بدنه به سایه

معمولاً در طول یک روند قوی در بازار، بدنه کندل‌ها به میزان چشم‌گیری بزرگ‌تر از سایه آن‌ها می‌شود. هرچه روند قوی‌تر باشد، قیمت با سرعت بیشتری در همان جهت پیشروی می‌کند و سایه‌های کوچکتری شکل می‌گیرند. کاهش قدرت روند هم به معنی تغییر نسبت قدرت طرفین بازار است. در نتیجه، سایه‌ها نسبت به بدنه کندل،‌‌ طولانی‌تر می‌شوند.

با این حال بازار خنثی و نواحی تغییر روند از کندل‌استیک‌هایی با سایه‌های بلند و بدنه‌های کوچک ایجاد می‌گردند. این حالت بیانگر وجود تعادل نسبی میان طرفین بازار و عدم اطمینان از جهت حرکت بعدی قیمت می‌باشد.

موقعیت بدنه شمع قیمت

میان تحلیل‌گران ابهامات زیادی در مورد موقعیت بدنه کندل وجود دارد؛ با این حال دو سناریوی کلی در این زمینه وجود دارد:

سناریوی اول:

اگر یک سایه بلند مشاهده کردید که از یک سو به کندل چسبیده و از طرف دیگر فقط بدنه وجود دارد سناریوی بازگشت بازارمطرح می‌شود که شکل کندلی آن چکش است.

سناریوی دوم:

طبق این سناریو یک کندل با سایه‌های بلند یکسان در طرفین با بدنه‌ای کوچک ایجاد می‌شود. این کندل از یک سو نشان‌دهنده فضای عدم اطمینان در بازار است و از طرف دیگر نشان دهنده وجود تعادل قدرت میان بازیگران بازار است. در واقع، هم خریداران و هم فروشندگان موفق عمل کرده‌اند.

تسلط بر الگوهای شمعی

تحلیل‌گران تکنیکال سنتی بر این باور هستند که هر معامله‌گر برای موفقیت در بازارهای مالی، باید انواع الگوهای شمعی را یاد بگیرد و مفهوم دقیقشان را درک کند تا بتواند آنها را در نمودار قیمت در جریان معاملات واقعی تشخیص دهد. توجه داشته باشید که نباید این الگو را حفظ کنید؛ تنها کافیست بدانید که مبانی کندل استیک مشترک هستند.

زمانی که یک معامله‌گر بتواند تفسیر درست اطلاعات قیمتی را یاد بگیرد، قادر به درک هر نمودار قیمتی خواهد بود. به علاوه معامله‌گری که تنها خود را به مفاهیم تحلیل کندل‌استیک محدود نکند، می‌تواند تفسیر درست و دقیقی از هر نمودار قیمتی داشته آشنایی با نمودار های شمعی باشد.

این نکته را هم بدانید که معمولا در تحلیل تکنیکال، میان الگوهای تک و چندشمعی تمایز وجود دارد. در الگوهای تک‌کندلی ویژگی‌های یک شمع قیمتی تک برای تفسیر شرایط جاری بازار بررسی می‌شود؛ ولی در الگوهای چندکندلی حداکثر تا سه کندل‌استیک متوالی ارزیابی می‌شوند.