ابزار معاملاتی

سوئینگ تریدینگ چیست؟

رویا قنبری

الگوی تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال چیست؟

تقاطع مرگ زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت یک ارز دیجیتال تا زیر میانگین متحرک بلندمدت کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی احتمال فروش گسترده وجود دارد. رایج‌ترین میانگین‌های متحرک مورداستفاده در نمودار دره مرگ ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه هستند؛ اما الگوی تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال چیست؟ در این مقاله با ارائه یک مثال، دره مرگ در معامله ارزهای دیجیتال را برایتان توضیح می‌دهیم.

منظور از دره مرگ چیست؟

تقاطع مرگ زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت (۵۰ روزه) از میانگین متحرک طولانی‌مدت عبور کرده و از آن هم پایین‌تر می‌رود. در چنین شرایطی این دو نمودار شکلی مانند X به خود می‌گیرند و به همین خاطر این حالت تقاطع نامیده می‌شود. کمتر شدن میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت، سیگنالی به تحلیل‌گران و معامله‌گران می‌دهد که به‌عنوان یک تغییر روند بزرگ در بازار تفسیر می‌شود. چگونگی خواندن میانگین متحرک را می‌توانید در دوره مقدماتی آموزش ارز دیجیتال سوئینگ تریدینگ چیست؟ یاد بگیرید.

تقاطع مرگ معمولا در سه مرحله مختلف اتفاق می‌افتد. در مرحله اول ارزش یک ارز دیجیتال به اوج خود می‌رسد. در این زمان تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر شده و مرحله دوم آغاز می‌شود. با افزایش تعداد فروشندگان، قیمت ارز دیجیتال شروع به کاهش می‌کند تا زمانی که تقاطع مرگ رخ دهد. این تقاطع که همان مرحله سوم است، به معامله‌گران هشدار می‌دهد که این کاهش قیمت ممکن است تا مدت طولانی‌تری ادامه داشته باشد.

کاربرد تقاطع مرگ برای سرمایه‌گذاران چیست؟

تقاطع مرگ همیشه در بازارهای مالی کاربرد داشته و حتی قبل از پیدایش ارزهای دیجیتال، به پیش‌بینی بازارهای نزولی کمک کرده است. تجربه سرمایه‌گذاران در سال‌های ۱۹۲۹، ۱۹۳۸، ۱۹۷۴ و ۲۰۰۸ نشان داده که پیش‌بینی روند نزولی بازار با استفاده از تقاطع مرگ در بیشتر مواقع، درست است.

در سال ۱۹۲۹ کسانی که به دره مرگ توجهی نکردند، تقریبا ۹۰ درصد دارایی خود را از دست دادند. به همین خاطر است که آموزش مقدماتی ارز دیجیتال برای همه کسانی که قصد ورود به بازار نوپای ارزهای دیجیتال را دارند، توصیه می‌شود. تقاطع مرگ به شما کمک می‌کند تا قبل از پایین آمدن شدید قیمت‌ها، دارایی خود را از بازار خارج کنید.

با استفاده از تقاطع مرگ از نابود شدن سرمایه خود جلوگیری کنید!

تقاطع مرگ چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

تقاطع مرگ سوئینگ تریدینگ چیست؟ معمولا بعد از یک روند صعودی طولانی رخ می‌دهد. مدتی بعد از صعود یک ارز دیجیتال، ارزش آن شروع به پایین آمدن می‌کند و اشتیاق فعالان بازار برای خرید کاهش می‌یابد. با پایین آمدن قیمت ارز دیجیتال موردنظر، بازار شاهد فروش گسترده است و این روند تا زمانی که میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت همدیگر را قطع کنند، ادامه پیدا می‌کند. کسانی که دوره آموزش حرفه ای ارز دیجیتال را گذرانده‌اند، با مشاهده این وضعیت در بهترین زمان ممکن، به معامله خود پایان می‌دهند.

تقاطع طلایی؛ نقطه مقابل تقاطع مرگ

نقطه مقابل دره مرگ را تقاطع طلایی می‌دانند. اندیکاتور تقاطع طلایی زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک ۵۰ روزه به‌طرز قابل توجهی بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه باشد. تقاطع طلایی معمولا به‌عنوان سیگنالی از یک بازار گاوی در نظر گرفته می‌شود. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران باتجربه از این سیگنال همراه با سایر شاخص‌های فنی مانند حجم معاملات و اندیکاتور مک‌دی استفاده می‌کنند. به همین خاطر یادگیری همه اندیکاتورها و مهارت‌های تحلیل تکنیکال برای انجام یک معامله حرفه‌ای ضروری است. توصیه می‌کنیم از جلسات تدریس خصوصی ارز دیجیتال برای تسلط بر شاخص‌های فنی استفاده کنید.

تقاطع مرگ و تقاطع طلایی؛ دو نقطه مقابل یکدیگر

آیا تابه‌حال بیت کوین در دره مرگ سقوط کرده است؟

تقاطع مرگ برای اولین بار توسط سرمایه‌گذاران سهام به‌عنوان راهی برای درک روند معاملات استفاده شده است؛ اما از این مفهوم می‌توان برای معامله‌گری در ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین هم استفاده کرد. در ژوئن ۲۰۲۱ ارزش بیت کوین با تقاطع مرگ روبه‌رو شد. در این زمان قیمت بیت کوین اندکی پایین‌تر از ۳۲ هزار دلار معامله می‌شد و یک ماه بعد ارزش آن به زیر ۳۱ هزار سقوط کرد. درصورتی که آوریل اوج قیمت بیت کوین بود و این ارز با قیمت ۶۳ هزار دلار معامله می‌شد.

سپس ارزش بیت کوین در اکتبر ۲۰۲۱ به بالای ۶۶ هزار دلار رسید. نوسانات شدید بیت کوین، آن را به یک ارز دیجیتال مناسب برای سوئینگ تریدینگ تبدیل کرده است. برای آشنایی با این نوع از معامله به مقاله سوئینگ تریدینگ چیست، مراجعه کنید.

دره مرگ بیت کوین در سال ۲۰۲۱

آشنایی با دره مرگ برای چه کسانی اهمیت دارد؟

تقاطع مرگ در معامله‌های کوتاه‌مدت و اسکالپینگ ارز دیجیتال ارزش چندانی ندارد؛ اما سرمایه‌گذاران بلندمدت برای حفظ سود خود و خارج شدن از بازار قبل از شروع روند نزولی، باید دره مرگ را به‌عنوان یک شاخص مهم در نظر بگیرند. نکته مهم در استفاده از دره مرگ این است که این شاخص فقط روندهای گذشته را نشان می‌دهد. بنابراین یک سرمایه‌گذار باید تقاطع مرگ را همراه با شاخص‌های دیگر استفاده کند. همچنین پیگیری اخبار و اطلاعات مربوط به امنیت سرمایه‌گذاری از نکات دیگری است که برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال اهمیت بالایی دارد.

دره مرگ؛ شاخصی مهم برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

آموزش کامل تحلیل تکنیکال با پکیج‌های آموزشی داجکس

در این مقاله به‌طور کامل به سوال «الگوی تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال چیست» پاسخ دادیم و کاربردهای شاخص دره مرگ را بررسی کردیم. تقاطع مرگ به‌تنهایی چندان قابل اعتماد نیست و باید همراه با سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال انجام شود. بنابراین تسلط بر مهارت‌های فنی برای رسیدن به سود در معامله‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت اهمیت فراوانی دارد.

تیم متخصص و حرفه‌ای داجکس با تکیه بر تجربه چندین ساله خود در زمینه ارز دیجیتال، دوره‌های آموزشی جامعی را برای شما عزیزان تهیه کرده است. برای دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر به‌منظور خرید پکیج‌های آموزشی مناسب خود، همین حالا با شماره تلفن ۰۰۹۷۱۴۵۶۵۶۸۷۱ تماس بگیرید.

معاملات نوسانی (سویینگ تریدینگ)

معاملات سویینگ

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، به یکی دیگر از سبک های معاملاتی کوتاه مدت خواهیم پرداخت: سوئینگ تریدینگ چیست؟ معاملات سویینگ.

معاملات نوسانی یا سویینگ یک سبک معاملاتی میان مدتی است که معامله گران در آن سعی می کنند از نوسانات و سقف و کف های قیمت سود ببرند.

در این سبک معاملاتی باید صبور باشید و معاملات خود را به مدت چند روز باز نگه دارید. معاملات سویینگ بین دو سبک معاملاتی محبوب دیگر قرار می گیرد: یعنی معاملات روزانه (ساعتی) و معاملات پوزیشن.

معامله گران سوئینگ یک روند بالقوه را شناسایی می کنند و سپس پوزیشن (های) خود را به مدت حداقل دو روز تا چند هفته باز نگه می دارند.

این سبک معاملاتی برای کسانی که نمی توانند نمودارهای خود را در طول روز رصد کنند، اما می توانند هر شب چند ساعتی را به تحلیل بازار اختصاص دهند، ایده آل است.

معامله گر خون اشام

معاملات سویینگ برای کسانی که شغل تمام وقت دیگری دارند یا دانشجو هستند اما در کنار آن وقت کافی برای رصد آخرین اخبار اقتصاد جهانی را نیز دارند، بهترین گزینه است.

استراتژی‌های معاملاتی سویینگ از تحلیل‌های بنیادی یا تکنیکال استفاده می‌کند و مشخص می کند که آیا قیمت یک جفت ارز خاص ممکن است در آینده نزدیک افزایش و کاهش داشته باشد یا خیر.

معامله گر سویینگ تلاش می‌کند تا تغییر ناگهانی حرکت قیمت را در یک روند میان‌مدت شناسایی کند و تنها زمانی وارد معامله می شود که احتمال به سود نشستن معامله زیاد سوئینگ تریدینگ چیست؟ باشد.

برای مثال، در یک روند صعودی، هدف شما این است که در «دره های قیمتی» خرید بگیرید. و برعکس، برای سود بردن از روندهای موقت برگشتی، در «قله های قیمتی» بفروشید.

کف و سقف های سویینگ

از آنجایی که معاملات بیشتر از یک روز باید باز باشند، حد ضررها باید بزرگتر باشند تا از نوسانات شدید جان سالم بدر برد و معامله‌گر باید این نکته را با اصول مدیریت سرمایه خود مطابقت دهد.

به احتمال زیاد متوجه خواهید شد که بازار در طول زمان باز نگه داشتن پوزیشن ها بر خلاف شما نیز می تواند حرکت کند زیرا ممکن است در سوئینگ تریدینگ چیست؟ تایم فریم های پایین تر نوسانات قیمتی زیادی وجود داشته باشد.

مهم است که بتوانید در این مواقع آرامش خود را حفظ کرده و به تحلیل خود ایمان داشته باشید.

از آنجایی که چنین معاملاتی معمولاً حد سودهای بزرگتری دارند، میزان اسپردها تأثیر چندانی بر سود کلی شما نخواهد داشت.

در نتیجه جفت ارزهای معاملاتی با اسپرد بالاتر و نقدشوندگی پایین تر نیز قابل قبول هستند.

سویینگ تریدر جوان

انواع معاملات سوئینگ

معامله سویینگ چگونه انجام می شود؟

استراتژی های معاملاتی مختلفی توسط معامله گران سویینگ مورد استفاده قرار می گیرند.

در اینجا به چهار مورد از محبوب ترین این موارد اشاره می کنیم: برگشتی، اصلاح (یا پولبک)، شکست (بریک اوت) و شکست حمایتی.

معاملات برگشتی

معاملات برگشتی وابسته به تغییر در شتاب و قدرت حرکت قیمت است. برگشت به هرگونه تغییر در جهت روند قیمت یک دارایی گویند. به عنوان مثال، زمانی که یک روند صعودی شتاب و قدرت خود را از دست می دهد و قیمت شروع به پایین آمدن می کند. یک برگشت سوئینگ تریدینگ چیست؟ قیمت می تواند مثبت یا منفی (صعودی یا نزولی) باشد.

معاملات اصلاح

معاملات اصلاح (یا پولبک) عبارتست از پیدا کردن برگشت موقت قیمت در یک روند بزرگتر. قیمت به طور موقت به سطح قیمتی قبلی باز می گردد و سپس در همان جهت به حرکت خود ادامه می دهد.

پیش بینی برگشت ها و اشتباه نگرفتن آنها با پولبک های کوتاه مدتی گاهی اوقات سخت است. هرچند یک برگشت نشان دهنده تغییر در روند است، اما پولبک یک “برگشت جزیی” کوتاه مدت در داخل روند فعلی است.

می توانید برگشت (یا پولبک) را همچون یک “خلاف روند ریز در روند اصلی” در نظر بگیرید.

اگر این حرکت یک اصلاح باشد، حرکت قیمت خلاف جهت روند اولیه باید موقت و نسبتاً کوتاه باشد.

برگشت ها همیشه به شکل پولبک شروع می شوند. نکته این است که بتوانیم تشخیص دهیم آیا یک پولبک است یا یک برگشت روند واقعی شکل گرفته است.

معامله بریک آوت

معاملات بریک آوت رویکردی است که در آن شما در آغاز شکل گیری یک روند صعودی پوزیشن می گیرید و به دنبال این هستید که قیمت شکست یا “بریک آوت” ایجاد کند. به محض اینکه قیمت یک سطح مقاومت کلیدی را شکست، وارد معامله می شوید.

استراتژی شکست حمایتی

استراتژی شکست حمایتی برعکس استراتژی شکست است. شما در آغاز شکل گیری یک روند نزولی پوزیشن می گیرید و به دنبال این هستید که قیمت از پایین بشکند (که به آن شکست نزولی نیز گفته می شود). به محض اینکه قیمت یک سطح حمایت کلیدی را شکست، وارد معامله می شوید.

شاید بخواهید یک معامله گر سویینگ باشید اگر:

  • برای شما مهم نیست که معاملات خود را چند روز باز نگه دارید.
  • تمایل شما انجام معاملات کمتر است اما بیشتر می خواهید مطمئن شوید که معاملات شما تکنیکال بسیار خوبی دارند.
  • برای شما مهم نیست که حد ضررهای بزرگ داشته باشید.
  • شما صبور هستید.
  • زمانی که بازار علیه شما حرکت می کند، می توانید آرامش خود را حفظ کنید.

شاید نخواهید یک معامله گر سویینگ باشید اگر:

  • شما معاملات سریع تر و فعالانه تری را دوست دارید.
  • شما صبور نیستید و دوست دارید بلافاصله بفهمید که معامله شما درست بوده یا نه.
  • وقتی بازار علیه شما پیش می رود، عرق می کنید و مضطرب می شوید.
  • شما نمی توانید روزانه چند ساعت را صرف تحلیل بازار کنید.

اگر یک شغل تمام وقت دیگر دارید که از معامله کردن در کنار آن لذت می برید، شاید معاملات سویینگ سبک مناسبی برای معاملات شما باشد!

مهم است به یاد داشته باشید که هر سبک معاملاتی مزایا و معایب خودش را دارد و این به شما ( بعنوان یک معامله گر) بستگی دارد که کدام یک را انتخاب سوئینگ تریدینگ چیست؟ می کنید.

سوئینگ تریدینگ چیست؟

رویا قنبری

رویا قنبری

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست + معرفی چند استراتژی!

راحیل شمسی

راحیل شمسی

NFT به چه معناست؟

راحیل شمسی

راحیل شمسی

معرفی ارز kucoin و آینده سرمایه گذاری در این صرافی

مدیر سایت

مدیر سایت

ارز دیجیتال TRON و آینده سرمایه گذاری در این ارز به چه صورت است

بهروز آذری

بهروز آذری

هر آنچه باید در مورد پشتوانه ارز های دیجیتال بدانید!

رویا قنبری

رویا قنبری

آیا میدانستید از 8 پروژه جذاب از طریق استیکینگ میتوانید کسب درآمد کنید؟

رویا قنبری

رویا قنبری

بررسی نشانه های اسکم بودن سایت و کوین ها

بهروز آذری

بهروز آذری

آشنایی با بیت کوین به زبان ساده

رویا قنبری

رویا قنبری

طرح پانزی چیست و چگونه آن را بشناسیم؟تفاوت طرح‌ پانزی و هرمی چیست؟

رویا قنبری

رویا قنبری

برترین دستگاه‌های استخراج بیت کوین در سال ۲۰۲۱

مدیر سایت

مدیر سایت

با گسترش استفاده از ارزهای دیجیتال شده و روی آوردن به خرید این‌گونه از ارزها در کشورمان، تصمیم گرفتیم تا دانش و توان خود را در زمینه خرید و فروش تتر در جهت سهولت حفظ سرمایه هموطنان در حوزه ارز دیجیتال شده به کار بگیریم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا