تجارت پرسود

کال مارجین چیست؟

چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟

تفاوت کال مارجین(Call Margin) با استاپ اوت (Stop Out) چیست؟

استاپ اوت و کال مارجین

یکی از سوالاتی که معمولاً برای دوستان پیش می‌آید این است که اعداد و ارقامی که در پنجره‌ی ترمینال نرم‌افزار متاتریدر نمایش داده می‌شود چه معنایی دارند و چه اطلاعاتی را به ما نشان می‌دهند؟ در این آموزش قصد داریم این موارد را به شما آموزش دهیم و مفصل در رابطه با آنها صحبت خواهیم کرد.

اولین موردی که شاید لازم است در رابطه با آن بحث بکنیم بالانس است.

بالانس به چه معناست؟

بالانس (Balance) موجودی شما را نمایش می دهد و به شما می‌گوید که چه مقدار پول در حساب معاملاتی‌تان وجود دارد. در ابتدای کارتان عددی که در بالانس مشاهده می‌کنید، مساوی با واریزی است که انجام داده‌اید. اما به مرور زمان با سود و زیان شما، این عدد بیشتر یا کمتر می‌شود.

تفاوت بالانس با اکویتی (Equity) چیست؟

همانطور که در تصویر زیر دیده می‌شود، مورد بعدی که در پنجره ترمینال وجود دارد، اوکیتی است. در صورتی که شما وارد هیچ معامله‌ای نشده باشید، یا بهتر است بگوییم تمام معاملات خود را بسته باشید، عدد بالانس شما برابر با اکویتی شما است.

تفاوت بالانس و اکویتی

اکویتی (Equity) در واقع موجودی شناور شما هست. یعنی زمانی که شما وارد معامله می شوید، سود شما به بالانس شما اضافه می‌شود یا سودتان به به آن اضافه می‌شود و عدد حاصل در اکویتی به شما نمایش داده می شود. به عنوان مثال اگر 2 دلار در سود باشید بالانس شما همچنان بدون تغییر 700 دلار باقی خواهد ماند، اما اکویتی شما می‌شود 702 دلار.

همان‌طور که در تصویر زیر کال مارجین چیست؟ می بینید بعد از اینکه ما وارد معامله شدیم میزان سود یا ضرر با بالانس ما جمع شده و در اکویتی نمایش داده می شود.

تفاوت کال مارجین با استاپ اوت

مارجین یا مارژین (Margin) چیست؟

مارجین میزان پول شما که درگیر معامله شده است را به شما نمایش می دهد. در واقع به شما می گوید که در ورود به معامله چه مقدار از بالانس شما بلوکه شده و برای این معامله درگیر شده است. شاید اینجا این سوال پیش بیاید که مارجین چطور محاسبه می‌شود؟

با استفاده از فرمول زیر شما می توانید میزان مارجین را برای معاملات مختلف محاسبه کنید:

مارجین= حجم معامله شما * 100،000 * قیمت فعلی جفت ارز / اهرم حساب معاملاتی شما

در این فرمول حجم معامله شما در واقع همان لات سایز است و با هر حجمی که وارد معامله شدید باید عدد آن را وارد کنید.

۱۰۰،۰۰۰ در واقع اندازه کانتراکت جفت ارزی هست که در اون در حال معامله هستید. خیلی درگیر توضیح این مورد نمی‌شویم، اما بهرحال بدانید که کال مارجین چیست؟ کال مارجین چیست؟ این اعداد تقریباً قراردادی هستند و شما 100،000 را می‌باید در این قسمت اضافه کنید (البته در برخی از موارد ممکن است عدد دیگری باشد).

مورد بعدی قیمت هست و در قیمتی که شما می‌خواهید وارد معامله شوید باید عدد آن را در این فرمول وارد کنید. به عنوان مثال در تصویر بالا قیمت مورد معامله ما عدد 0.89537 است و آن را باید در این فرمول اضافه کنیم.

حاصل‌ضرب این سه را تقسیم بر اهرم معاملاتی حساب خودمان می‌کنیم تا به این شیوه مارجین این معامله شما محاسبه ‌شود. اگر موجودی حساب شما به اندازه مارجین نباشد شما نمی‌توانید این معامله را با این حجم باز کنید.

اما Free Margin یا مارجین آزاد چیست؟

این مورد آن بخش از داراییتان را نشان می‌دهد که درگیر معامله نیست و در واقع به ما می‌گوید که چقدر پول داریم برای باز کردن معاملات جدید. به این صورت محاسبه می‌شود که مارجین شما از اکویتی شما کم می‌شود و فری مارجین به دست می‌آید. اگر سود کنیم این عدد بیشتر می‌شود و هر چقدر ضرر کنیم این عدد به سمت صفر نزدیک‌تر می‌شود و به این معنی است که ما نمی‌توانیم معامله جدیدی را باز کنیم.

مارجین لول (Margin level) چیست؟

مارجین لول هم به این صورت به دست می‌آید که اکویتی شما را تقسیم بر مارجین می‌کند و بعد آن را در 100 ضرب می‌کند تا به صورت درصدی بیان شود. اگر مارجین لول شما به عدد ۱۰۰ نزدیک شود، به این معنی است که شما درحال کال مارجین شدن هستید و نمی‌توانید معامله جدیدی رو باز کنید.

همه این محاسبات را می‌توانید به عنوان تمرین برای خودتان انجام دهید تا با نحوه اندازه‌گیری این موارد در متاتریدر آشنا شوید.

تفاوت استاپ اوت ( Stop out ) با کال مارجین (Call margin) چیست؟

اما دو اصطلاح نزدیک به هم داریم که برایتان توضیح می‌دهیم:

استاپ اوت حالتی کال مارجین چیست؟ است که در آن فری مارجین شما کاهش پیدا می‌کند و نواری که موجود شما را نمایش می‌دهد به رنگ قرمز در می‌آید. در این حالت کارگزاری یا بروکر کعاملات شما را یکی یکی می‌بندد. این کار را هم با معاملاتی شروع می‌کند که بیشتر در ضرر هستند. علت این موضوع این است که معاملات سود ده شما را حفظ کند کال مارجین چیست؟ تا اگر بنا هست معاملات سود ده شما اکانت شما را از ضرر خارج کنند و احیا کنند، این فرصت به آنها داده شود.

اما کال مارجین چبه این گفته می‌شود که موجودی شما به قدری کاهش پیدا کند که دیگر نتوانید با آن معامله جدیدی را باز کنید.

فرق این دو مورد پس به این صورت است. در این آموزش سعی کردیم موارد مختلفی که در پنجره ترمینال نرم افزار متاتریدر به شما نمایش داده می شود را مفصل توضیح کال مارجین چیست؟ دهیم و امیدواریم کهاین توضیحات برای شما مفید بوده باشد.

امیدوارم که هیچ موقع طعم کال مارجین یا استاپ اوت را نچشید و همیشه در بازار سبز و پر سود باشید…

چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟

چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟

چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟

تریدرهای بازار فارکس با استفاده از مارجین می‌توانند سودهای کلانی کسب کنند، اما اگر روش استفاده از آن را به خوبی ندانند، می‌تواند ضررهای غیرقابل جبران را برای آن‌ها به همراه داشته باشد.

در این مقاله قصد داریم چند روش جلوگیری از کال مارجین شدن را برای شما توضیح دهیم.

کال مارجین دقیقاً چیست؟

اول از همه باید به صورت دقیق بدانید مارجین چیست و چه کارآیی دارد تا بعد از آن به مفهوم کال مارجین پی ببرید.

در واقع به مقدار پولی که برای انجام معامله باید در پلتفرم معاملاتی خود قرار دهید، مارجین می‌گویند.

جالب است بدانید تریدرها می‌توانند از مارجین به عنوان وثیقه استفاده کنند. در این صورت کارگزار اطمینان حاصل می‌کند که شما می‌توانید ضرر احتمالی ناشی از پوزیشن های خود را پوشش دهید. ضرر و زیان شما در معاملات فارکس نمی‌تواند بیش از مقدار مارجین حساب باشد. به عنوان مثال اگر شما 1000 دلار حساب معاملاتی خود را شارژ کرده باشید و هیچ معامله‌ای نیز انجام نداده باشید مارجین شما 1000 دلار است.

نیازهای مارجین چیست؟

به مقدار مارجین مورد نیاز برای بازکردن معامله که به صورت درصدی از اندازه واقعی معامله است را نیاز مارجین (Margin Requirement) می‌گویند. مثلاً زمانی که میگویند نیاز مارجینی 5 درصد است، یعنی باید به اندازه 5 درصد از حجم معامله واقعی را به عنوان مارجین در حساب خود داشته باشید.

مارجین مورد نیاز (Required Margin)

مارجین مورد نیاز در واقع مقدار پولی است که هنگام بازکردن معامله کنارگذاشته می‌شود و دیگر امکان استفاده از آن وجود ندارد، در واقع بلوکه یا قفل می‌شود. دقیقاً این مفهوم همان چیزی است که به آن مارجین کال مارجین چیست؟ می‌گویند.

به عنوان مثال، اگر یک پوزیشن 10،000 دلاری (مینی لات)، با نیاز مارجین 2٪ باز کنید، در طول این معامله مبلغ 200 دلار بلوکه یا قفل می‌شود. تا زمانی که این معامله باز باشد نمی‌توان از این 200 دلار برای باز کردن موقعیت‌های دیگر استفاده کرد و با بسته شدن معامله، این 200 دلار مارجین آزاد می‌شود.

مارجین استفاده شده (Used Margin)

به حداقل مقدار پولی که باید در یک حساب مارجین حفظ شود، مارجین استفاده شده می‌گویند.

در واقع این مقدار کل مارجینی است که در حال حاضر استفاده می‌شود تا معاملات باز حفظ شوند.

خوب است بدانید به مارجین استفاده شده مارجین مورد نیاز نگهداری (MMR) یا مارجین کل هم می‌گویند.

نحوه محاسبه:

مارجین استفاده شده = جمع تک‌تک مارجین مورد نیاز هر معامله باز

فرمول محاسبه مارجین (برای هر معامله)

اگر ارز پایه همان ارز حساب شما باشد:

مارجین مورد نیاز = ارزش واقعی معامله x نیاز مارجین

ولی اگر ارز پایه متفاوت با ارز حساب شما باشد باید:

مارجین مورد نیاز = ارزش واقعی معامله x نیاز مارجین x نرخ تبدیل ارز بین ارز پایه و ارز حساب

روش های جلوگیری از مارجین کال

  • در معاملات خود از حد ضرر یا تریلینگ استاپ استفاده کنید.

برای جلوگیری از مارجین کال بایستی از حد ضرر یا تریلینگ استاپ استفاده کنید.

اگر تریدرهای بازار فارکس به این دو مفهوم آگاهی کامل نداشته باشند، باید بدانند مقدار زیادی از سرمایه خود را خیلی زود از دست می‌دهند.

این سفارش هنگامی فعال می‌شود که قیمت در خلاف جهت معامله شما حرکت کند. در واقع حد ضرر یک سفارش استاپ است که به عنوان یک سفارش پندینگ به بروکر ارسال می‌شود که این موضوع مانع از ضرر بیشتر شما می‌شود و از مارجین کال شدن شما جلوگیری می‌کند.

  • اصول تنظیم حجم معاملات برای جلوگیری از مارجین کال

برای ورود به بازار و خرید سهام، حجم معاملات خود را تقسیم‌بندی کنید و به‌صورت مرحله مرحله خرید نمایید. حال شاید برای شما سوال پیش بیاید دلیل این موضوع چیست؟

اگر بخواهیم این موضوع را با یک مثال برای شما توضیح دهیم باید بگویم مثلاً شما فکر می‌کنید GBP / USD روند صعودی در مدت‌زمان مشخص پیدا می‌کند و بعد از آن دیگر افزایش قیمتی ندارد؛ بنابراین یک پوزیشن بزرگ فروش باز می‌کنید خب در این حالت اگر افزایش قیمت داشته باشد، ضرر هنگفتی به سرمایه شما متحول می‌شوید.

البته باید بدانید این نوع معامله زمانی انجام می‌شود که تریدر دچار اعتماد به نفس کاذب شده باشد. در این حالت احتمال مارجین کال شدن بسیار بالاست.

خب برای جلوگیری از مارجین کال در این روش بایستی سرمایه خود را تقسیم‌بندی کنید و زمانی که بازار روند صعودی پیدا کرد به صورت پله‌ای معامله انجام دهید.

بارها برای تریدرهای تازه کار و مبتدی پیش آمده است که با یک غفلت کوچک تمام سرمایه خود را از دست داده‌اند و مارجین کال شده است؛ پس سرمایه‌گذاران بازار فارکس برای اینکه بتوانید جلوی ضرر به سرمایه خود را بگیرند باید قبل از ورود به بازار چند نکته را بدانند.

نکته اول: قبل از ورود به بازار حتماً آموزش ببینید.

نکته دوم: از رفتار خود شناخت کامل داشته باشید تا در شرایط بحرانی بتوانید آن را مدیریت نمایید.

نکته سوم: حتماً در یک بروکر معتبر ثبت‌نام کنید. چرا که این روزها تعداد بروکر ها به سرعت رو به افزایش است و در بین آن‌ها بروکرهایی که به نیت کلاه‌برداری وارد بازار شده‌اند، بسیار زیاد هستند. پس تریدرها موظف به ثبت‌نام در یک بروکر معتبر هستند تا بتوانند باخیال راحت معاملات خود را با سودهای بالا انجام دهند.

حال شاید برای شما سؤال پیش بیاید بروکر معتبر برای استفاده سرمایه‌گذاران ایرانی کدام است؟

پیشنهاد ما ثبت‌نام در بروکر معتبر روبو فارکس است. چرا که به تریدرهای خود خدمات ویژه‌ای ارائه داده است و همچنین گذشته درخشانی در خدمت‌رسانی به تریدرها داشته است.

در این مقاله سعی کردیم یکی از روش‌های جلوگیری از دست دادن سرمایه را، برای شما توضیح دهیم، اما باید بدانید کلید موفقیت شما در بازارهای مالی این است که دانش خود را به روز نگه دارید و به صورت مستمر مطالعه داشته باشید، اخبار را دنبال کنید و مهم‌تر از همه هیچ‌گاه طمع نکنید.

مارجین کال (Margin Call) چیست؟ مفهوم مارجین کال در بازار فارکس

مارجبن کال (Margin Call) در بازار فارکس به زبان ساده: به از دست دادن سرمایه حساب کاربری یا صفر شدن موجودی مارجین کال گفته می شود.

نقد و بررسی بروکر AMarkets

آمارکتس، یک بروکر ECN معاملات فارکس است که علاوه بر امکان معامله ارزهای خارجی، معامله.

نقد و بررسی بروکر alpari

آلپاری، یکی از بروکرهای قدیمی و معروف بازار فارکس است که در سال 1998 در.

الگوهای معاملاتی کندل استیک

الگوهای معاملاتی کندل استیک : بازارهای سرمایه (فارکس) ، محیطی هیجان انگیز برای افرادی است که برای کسب درآمد و.

روانشناسی معامله گری

روانشناسی معامله گری

روانشناسی معامله گری ، اینجای کار می لنگد ، نگاهی به 50 معامله آخرتان بیاندازید و به این فکر کنید.

استاپ اوت (Stop Out)؟ مفهوم استاپ اوت در بازار فارکس چیست؟

استاپ اوت (Stop Out) در بازار فارکس روشی است اجباری برای بستن معاملات ضررده در هنگامی که حساب معاملاتی شما.

الگوی هارمونیک سایفر

الگوی سایفر sypher

الگوی هارمونیک سایفر تشکیل شده از سه نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد، که پس از ورود برای آن میتوان.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا