اندیکاتورRSI

در ابتدای نمودار بالا ، می بینیم که روند نزولی احتمالی در حال شکل گیری است.

اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی یا RSI (Relative Strength Index) ، اندیکاتور مشهوری است که توسط یک تحلیلگر تکنیکال به نام J. Welles Wilder ساخته شده و به معامله‌گران کمک می کند تا قدرت بازار فعلی را ارزیابی کنند.

RSI از نظر شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش در بازار مشابه Stochastic است.

همچنین RSI از 0 تا 100 مقیاس بندی می شود.

به طور معمول، میزان 30 یا پایین تر نشان دهنده شرایط اشباع فروش و افزایش احتمال تقویت قیمت (صعودی) است.

برخی از معامله گران در این شرایط تفسیر می کنند که یک نماد (در فارکس خرید و فروش جفت ارز) که در اشباع فروش قرار دارد نشانگر این است که روند نزولی احتمالاً معکوس خواهد شد، این بدان معناست که فرصتی برای خرید مهیا است.

میزان 70 یا بالاتر نشان دهنده شرایط اشباع خرید و احتمال بازگشت قیمت به سمت نزول است.

برخی از معامله گران در این شرایط تفسیر می کنند که یک نماد که در اشباع خرید قرار دارد نشانگر این است که روند صعودی احتمالاً معکوس خواهد شد، این بدان معناست که فرصتی برای فروش مهیا است.

معامله گرانی که از شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می کنند، علاوه بر شاخص های اشباع خرید و فروش ذکر شده در بالا، به دنبال کراس یا تقاطع خط میانی هم هستند.

حرکت از زیر خط مرکزی (50) به بالا نشان دهنده روند صعودی است.

یک کراس خط میانی (۵۰) که از سمت پایین به بالا انجام گیرد و به سمت ۷۰ حرکت کند، نشان می دهد روند بازار در حال افزایش است و تا زمانی که شاخص مقاومت نسبی به خط 70 نزدیک می‌شود به عنوان یک نشانه صعودی در نظر گرفته می شود.

حرکت از بالای خط مرکزی (50) به پایین نشان دهنده روند نزولی است.

یک کراس خط میانی (۵۰) که از سمت بالا به پایین انجام گیرد و اندیکاتورRSI به سمت ۳۰ حرکت کند، نشان می دهد روند بازار در حال کاهش است و تا زمانی که شاخص مقاومت نسبی به خط اندیکاتورRSI ۳۰ نزدیک می‌شود به عنوان یک نشانه نزولی در نظر گرفته می شود.

چگونه با RSI ترید کنیم

RSI را می توان دقیقاً مانند stochastic استفاده کرد.

بسته به اشباع خرید یا فروش، می توانیم از آن برای انتخاب سقف و کف استفاده کنیم.

در زیر نمودار 4 ساعته EUR / USD آورده شده است.

EUR / USD در هفته کاهش داشته است و طی دو هفته حدود 400 پیپ کاهش قیمت را شاهد بوده است.

در 7 ژوئن، در زیر سطح 1.2000 معامله می شده است.

با این حال، اندیکاتور RSI به زیر 30 کاهش یافته است و این نشان می دهد که دیگر هیچ فروشنده ای در بازار باقی نمانده و این نزول می تواند پایان یابد.

قیمت سپس معکوس شد و طی چند هفته آینده صعودی شد.

تعیین روند با استفاده از اندیکاتور RSI

یکی دیگر از دلایل اینکه شاخص مقاومت نسبی ابزاری بسیار محبوب است این است که می‌تواند برای تایید شکل‌گیری یک روند، استفاده شود. اگر فکر می کنید روندی در حال شکل اندیکاتورRSI گیری است، نگاهی سریع به اندیکاتور RSI بیندازید و بررسی کنید که بالاتر یا پایین‌تر از 50 است.

اگر به دنبال روند صعودی احتمالی هستید، مطمئن شوید که RSI بالای 50 باشد.

اگر به دنبال روند نزولی احتمالی هستید ، مطمئن شوید که RSI زیر 50 باشد.

در ابتدای نمودار بالا ، می بینیم که روند نزولی احتمالی در حال شکل گیری است.

برای جلوگیری از جعل، می توان صبر کرد تا شاخص مقاومت نسبی از زیر 50 عبور کند تا روند ما را تأیید کند.

مطمئناً ، با عبور شاخص مقاومت نسبی از زیر 50 ، تایید خوبی است که روند نزولی در واقع شکل گرفته است.

تحلیل شاراک امروز ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام شاراک به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد شاراک در روزهای آینده بورس است.

به گزارش نبض بورس، امروز قصد داریم تا به بررسی سهام شاراک به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد شاراک در روزهای آینده بورس است.

شایان ذکر است که این تحلیل به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش شاراک نیست و صرفا یک تحلیل و پیش بینی می باشد.

تحلیل شاراک امروز ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

شاراک بعد از رسیدن به تارگت فیبوی ۲.۶۱ در نزدیکی قیمت ۵,۹۰۰ تومان با واگرایی منفی میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI همراه شد و این موضوع باعث تضعیف روند صعودی در قیمت سهم و آغاز روند اصلاحی در سهم تا محدوده‌ی حمایتی سهم در نزدیکی سقف تاریخی سهم روی ۳,۳۰۰ تومان شد که البته با واکنش مثبت بازار همراه شد و روند سهم بار دیگر صعودی شد. انتظار می‌رود قیمت در صورت افت دوباره در محدوده‌ی ۴,۳۰۰ تومان بصورت جدی حمایت شود. از این رو محدوده‌ی ذکر شده برای خرید می‌تواند بسیار کم ریسک تلقی شود. این در حالی است که قیمت در میان مدت شانس رسیدن به قیمت‌های اوج قبلی خود در تابستان سال گذشته روی ۵,۵۰۰ تومان را دارد.

خلاصه تحلیل تکنیکال شاراک

حمایت اول: ۴,۷۰۰ تومان
حمایت دوم: ۴,۳۰۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
وضعیت اندیکاتور RSI: روند نزولی RSI در میان مدت شکسته شده است
مقاومت اول: ۵,۵۰۰ تومان
مقاومت دوم: ۶,۰۰۰ تومان

تحلیل تکنیکال بیت کوین؛ پنج شنبه 22 اردیبهشت

بیت کوین موج بهبودی قیمت را به بالای سطح 32000 دلار رساند. هرچند موفق نشد این روند صعودی را ادامه دهد و از اینرو حرکت کاهشی تازه ای را تا زیر 31000 دلار آغاز کرد.

این حرکت به زیر منطقه حمایتی 30000 دلاری و میانگین متحرک ساده 100 (یک ساعته) کشانده شد و تا مرز 29500 دلار ادامه یافت. در نهایت، با عبور از منطقه 28000 دلاری، قیمت با پایین ترین سطح چند هفته اخیر خود در 27700 دلار معامله شد.

پس از آن، یک اصلاح صعودی جزئی بالای 29000 دلار شروع و باعث شد قیمت تا بالای سطح فیبوی اصلاحی 23.6% روند کاهشی اخیر سقف نوسانی 32132 دلار به 27700 دلار بهبود یابد.

با این حال، خرس ها در نزدیکی منطقه مقاومت 30000 دلاری بار دیگر فعالیت خود را آغاز کردند. در نمودار ساعتی جفت ارز BTC/USD می بینیم که یک خط روند نزولی کلیدی با مقاومتی نزدیک به 31000 دلار شکل می گیرد.

این حرکت قیمت را به زیر منطقه مقاومت 30000 دلاری کشاند و با عبور از حمایت های 28200 و 27700 دلاری، قیمت را به سطح فعلی 27333 دلار رساند. شکست نزولی و بسته شدن قیمت زیر سطح حمایت 27700 دلاری می تواند باعث تسریع این روند نزولی و حرکت به سمت حمایت بعدی در حدود 27200 دلار گردد. پایین تر از این سطح، خرس ها ممکن است حرکت به سمت منطقه حمایت 26500 دلاری را هدف قرار دهند.

در صورت تغییر مسیر حرکت، دو مقاومت اصلی در حدود 30000 و 31500 دلار مانع افزایش بیشتر قیمت می شوند.

اندیکاتورهای تکنیکال

MACD ساعتی برای جفت ارز BTC/USD در منطقه نزولی شتاب می گیرد.

RSI ساعتی برای جفت ارز اندیکاتورRSI BTC/USD در حال حاضر زیر سطح 50 است.

حمایت های اصلی: 27700 و 27200 دلار

مقاومت های اصلی: 30000 و 31500 دلار

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.