تجارت پرسود

خط روند (Trendline)

فیلم آموزشی ترسیم خط روند و کانال با محسن اسلامی

تحلیل تکنیکال، در یک تعریف، به معنای استفاده از ابزارهای آماری مختلف برای مطالعه و آنالیز رفتار بازار و معامله به کمک پیش بینی رفتار احتمالی قیمت است. از این رو، در تحلیل تکنیکال، با ابزاری سر و کار داریم که بخشی از آنها ترسیمی هستند (مانند خطوط حمایت/مقاومت، خط روند، کانال ها، انواع ابزار فیبوناچی، چنگال اندروز و… که با تشخیص تحلیل گر در مکان مناسب رسم می شوند.) و بخشی از آنها تفسیری هستند (مانند اندیکاتورها که بصورت خودکار توسط پلتفرم ها محاسبه شده و نمایش داده می شوند و تحلیل گر، اطلاعات را از آنها استخراج کرده و تفسیر می کند.)
در این دوره تلاش شده است که با نگاهی به دو ابزار مهم خط روند و کانال، استفاده از این دو جزء مهم تحلیل تکنیکال آموزش داده شود.

خط روند (Trend Line) چیست؟

خط روند از ابزاری است که گفته می شود توسط ریچارد وایکوف که از بزرگان علم تکنیکال بوده است، ابداع شد. برای شناخت خط روند، ابتدا باید با تعریف روند آشنا شویم.

روند (Trend): مشخص است که بازار هیچ گاه در یک خط مستقیم حرکت نمی کند؛ بنابراین، سقف ها و کف های مختلف در بازار تشکیل می شوند. در واقع، به حرکت قیمت در یک جهت مشخص، روند می گویند. از این رو، روند، بسته به جهت حرکت خود، انواع مختلفی دارد:

انواع روند :

روند صعودی (Up Trend): هنگامی که بازار، دائما سقف های بالاتر از سقف قبل و کف های بالاتر از کف قبل می سازد، روند حرکت، یک روند صعودی است.

روند نزولی (Down Trend): هنگامی که بازار، دائما کف های پایین تر از کف قبل و سقف های پایین تر از سقف قبل می سازد، روند حرکت، یک روند نزولی است.

روند خنثی (Sideway): هنگامی که هیچ نشانه ی مشخصی از روند صعودی یا نزولی در بازار مشاهده نشود و قیمت در یک محدوده ی قیمتی دائما سقف ها و کف های پراکنده بسازد، روند حرکت، یک روند خنثی است.


حال با توجه به تعریف خط روند (Trendline) روند، می توان گفت که خط روند، یک خط راهنما است که تحلیلگر، در روند صعودی در زیر کف ها و در روند نزولی بر روی سقف ها ترسیم می کند تا علاوه بر مشخص شدن شیب روند، هنگامی که خط روند شکسته می شود، اخطار تغییر روند جاری را دریافت کند.

در تصویر زیر 👇 یک خط روند صعودی را مشاهده می کنید که قیمت هر بار که خط روند را لمس کرده با افزایش تقضا و قیمت مواجه شده. و خط روند صعودی حکم منطقه حمایتی را برای قیمت داشته است.

خط روند و کانال محسن اسلامی فراچارت

در تصویر زیر 👇 یک خط روند نزولی را مشاهده می کنید که قیمت هر بار که خط روند نزولی خود را لمس کرده با افزایش عرضه و کاهش قیمت مواجه شده. و خط روند نزولی مانند یک مقاومت مانع افزایش قیمت شده.

خط روند و کانال محسن اسلامی فراچارت

کانال (Channel) چیست؟

کانال ها، ابزاری هستند که با استفاده از دو خط موازی، حرکات قیمت را نظم داده و در خود جای می دهند. کانال هم مانند سایر اجزای علم تکنیکال، دارای انواع مختلف و متنوعی از جمله کانال های رگرسیون (Liner Regression Channel)، کانال های روند (Trend Channel)، کانال های انحراف (Deviation Channel)، کانال های معمولی و بدون در نظر گرفتن روند (Common Channel)، کانال های فیبوناچی (Fibo Channel) و… است.


کانال ها هم مانند روند، دارای حالت های صعودی، نزولی و افقی (خنثی) هستند و معمولا این گونه است که یکی از خطوطی که کانال را تشکیل می دهد، همان خط روند است. اما چون این موضوع، الزامی نیست، تحلیل گر اجازه دارد در هر قسمتی که مشخصات یک کانال موجود باشد، به رسم آن بپردازد.

این نکته نیز گفتنی است که طبیعتا هنگامی که یکی از خطوط کانال، همان خط روند باشد، اعتبار آن به مراتب بیشتر و موثرتر است. همچنین، زمانی که کانال قیمتی، پهن باشد و فاصله ی کف تا سقف آن، فاصله ی زیادی باشد، در اکثر موارد، قیمت نمی تواند با یک حرکت شتابان و بدون استراحت این فاصله را طی کند؛ بنابراین، معمولا هنگامی که به حد وسط این فاصله رسید یا هنگامی که از حد وسط این فاصله رد شد، وارد استراحت خواهد شد که به این خط که حد وسط کانال است و از کف و سقف به یک فاصله است، خط میانی یا میدلاین کانال (Middle Line) گفته می شود.


کانال ها برای قیمت ها حکم قفس را دارند و مادامی که قیمت در این قفس در حال نوسان است می توانید کف و سقف های قیمت را به راحتی پیش بینی کنید. مثلا در کف یک کانال صعودی (مانند تصویر زیر) سهامی را بخرید و وقتی قیمت به سقف کانال رسید آنرا بفروشد

خط روند و کانال محسن اسلامی فراچارت

در تصویر بالا 👆 یک خط روند و کانال صعودی را مشاهده می کنید
اهمیت کانال ها به این دلیل است که به کمک کانال، تحلیلگر حمایت ها و مقاومت های مهم و لازم را در اختیار دارد پس بهتر از قبل می تواند به معامله بپردازد. از طرف دیگر، هنگامی که قیمت از یک کانال معتبر خارج می شود، جهت حرکت خود را به خوبی برای تحلیلگر نمایان خواهد کرد.

خطوط روند در الگوهای معاملاتی

نمودارها نشان‌دهنده رفتار خرسها و گاوها هستند .کف ها نشان‌دهنده محلهایی هستند که خرسها متوقف شده اند و گاوها دوباره کنترل را بدست گرفته اند. سقف‌ها هم نشان‌گر محدوده اي هستند که گاوها از نفس افتاده اند و خرس‌ها قدرتمند شده اند .خطی که دو قعر را بهم متصل میکند، پایین‌ترین منطقه اي را نشان می‌دهد که گاوها قدرت را بدست گرفته اند .دو نقطه اي هم که دو قله را بهم متصل میکند، آخرین توان گاوها براي بالا رفتن بوده است .به این خطوط خطوط روند(trendline) میگویند .از این خطوط براي یافتن روند استفاده میکنیم. وقتی قیمت بالا میرود، باید خطوط روند صعودي را کشید و چون قیمت پایین می آید باید خطوط روند نزولی را رسم کرد .با ادامه دادن این خطوط میتوان نقاط خرید و فروش را پیدا کرد.

رتبه بندي خطوط روند

مهمترین نکته در یک خط روند، زاویه این خط است .این زاویه برنده نبرد گاوها –خرسها را معین میکند .وقتی خط روند به سمت بالا باشد، نشان میدهد که گاوها در قدرت هستند و زمانی که خط روند به پایین نشانه میرود، خرسها را در قدرت نشان میدهد .در روند صعودي باید خرید و حد ضرر در زیر خط روند قرار میگیرد .در روند نزولی هم باید فروخت و حد ضرر بالاي خط روند خواهد بود.

خط روند جزء قدیمیترین اندیکاتورهاي تکنیکال است .روشهاي جدید کامپیوتري براي تشخیص روند شامل میانگین متحرك، directional system وMACD هستند.

کارگزاري بانک صنعت و معدن|الگوهاي معاملاتیواحد تحقیقات رتبه بندي خطوط روندمهمترین نکته در خطوط روند، زاویه آنهاست .وقتی خط روند صعودي است، یعنی باید منتظر خرید بود .5فاکتور اهمیت یک خط روند را تعیین میکنند :تایم فریم خط روند، طول خط روند، تعداد دفعاتی که قیمت به خط رونذ برخورد کرده، زاویه خط و حجم.هرچه تایم فریم بلندتر باشد، خط روند مهمتر است .طولانی بودن خط روند، آنرا معتبرتر میکند .

هرچه تعداد برخورد قیمت با خط روند بیشتر باشد، اعتبار خط بیشتر است .خط روند اولیه با داشتن دو نقطه ترسیم میشود اما هرچه قیمت بیشتر به این خط برخورد کند و برگردد، اعتبار این خط بالا و بالاتر میرود .زاویه میان خط روند و افق، از احساسات جمعی تریدرها براي حرکت دادن قیمت صحبت میکند .هرچه این زاویه بیشتر باشد، نشان میدهد که جمعیتی که بازار را کنترل میکند، با سرعت بیشتري حرکت میکند و این تریدرها در اکثریت بیشتري قرار دارند .اما ترند با زاویه کمتر، طولانی تر میماند و ثبات بیشتري دارد.

نوشتن زاویه خطوط روند کار جالبی است .چون با بررسی این زوایا میتوان متوجه شد که گاوها یا خرسها چقدر برتري دارند .جالب است که در بسیاري موارد زوایا هم تکرار می‌شوند.

زمانی که قیمت به سرعت از خط روند فاصله میگیرد، باید خط روند جدیدي ترسیم کرد .این خط را خط روند داخلی می نامند.در نهایت اگر حجم در جهت حرکت خط روند افزایش بیابد، خط روند را تایید میکند .اگر در زمان برگشت قیمت به سمت خط روند، قیمت افزایش بیابد، احتمال شکسته شدن روند افزایش می یابد.

شکسته شدن روند

شکسته شدن خط روندي معتبر نشاندهنده اینست که بازیگر اصلی بازار قدرتش را از دست داده است .به همین دلیل هم باید در باز کردن پوزیشن بیشتر مراقب بود.

خطوط روند، شیشه اي نیستند که با یک ترك شکسته شوند .این خطوط بیشتر شبیه حصاري فلزي هستند که گاوها و خرسها میتوانند آنرا کمی خم کنند بدون اینکه شکسته شود .تنها زمانی شکسته شدن یک روند تایید میشودکه کندل در سمت مخالف روند، شکسته شود .حتی برخی تریدرهاي محتاطتر میگویند بعد از بسته شدن، قیمت باید تعداد مشخصی پیپ از روند جدا شود تا شکست تایید شود .

زمانی که یک خط روند صعودي بسیار سراشیب یا تند شکسته میشود، معمولاً قیمت یکبار دیگر افزایش یافته و از سمت دیگر آن خط را رسم می‌کند و سپس می ریزد .وقتی دیدید که خط روند از سمت دیگر توسط قیمت لمس )تست (شد، موقعیت براي گرفتن پوزیشن سل عالی است زیرا این موقعیت ترکیبی از :قله دوگانه(double top)، برگشت به خط روند شکسته شده و در برخی اوقات واگرایی منفی با یک اندیکاتور تکنیکی است .حالت عکس براي روند نزولی هم قابل تصور است.

قوانین ترید

1-در جهت روند خط روند ترید کنید .اگر صعودي است، مترصد پوزیشن خرید باشید و اگر نزولی است دنبال فرصت فروش بگردید.

2-خط روند محدوده مقاومت و حمایت ایجاد میکند .اگر صعودي بود، در خرید استاپ را زیر آن قرار دهید و در حالت نزولی، استاپ را بالاي آ ن بگذارید.

3-خطوط روند تند، با شکست بعدي همراهند .اگر خط روندتان زاویه اي بیش از ۴۵درجه داشت، استاپتان را دقیقاً زیر خط روند بگذارید و خط روند (Trendline) کندل به کندل آنرا تغییر دهید.

4-قیمتها معمولاً بعد از شکستن یک خط روند تند، یکبار دیگر خط روند راتست میکنند .برگشت قیمت براي تست خط روند صعودي شکسته شده اگر با واگرایی نمودار و یک اندیکاتور همراه باشد، بهترین فرصت براي فروش است

5-خطی به موازات خط روند ترسیم کنید و از آن بعنوان تارگت استفاده کنید.

کانالهاي خط روند

کانال دو خط موازي هستند که قیمتها را بهم متصل میکنند .وقتی یک روند صعودي را رسم میکنید، میتوانید با رسم خطی موازي با آن با وصل کردن قله ها بهم، یک کانال ترسیم کنید .تعداد برخورد و برگشت قیمتها از خطوط کانال، آنرا معتبر میکند.

خط بالایی کانال صعودي حداکثر توان گاوها براي بالا بردن قیمت در یکروند صعودي را نشان میدهند .همین اتفاق در کانال نزولی با خط زیرین کانال می افتد .هرچه کانال عریضتر باشد، روند قویتر است .باید در زیر نیمه یک کانال صعودي خرید کنیم و در بالاي نیمه یک کانال نزولی بفروشیم .تارگت هم در نزدیکی دیواره سمت دیگر کانال گذارده میشود.

خط روند اولیه

زمانی که یک روند نزولی تمام میشود، براي ترسیم روند صعودي با مشکل مواجه هستیم .براي ترسیم دیواره بالایی کانال صعودي از دو قله آخر کمک میگیریم اما خط روند ما فقط یک نقطه دارد :آخرین قعر .معمولاً با استفاده از همین نقطه روند را میکشند .این خط جایی است که انتظار داریم قیمت از آن برگردد. اگر چنین شد، کانال ما ترسیم شده و تایید میشود.

نکات بیشتر در مورد خطوط روند

وقتی یک خط روند صعودي شکسته شد، فاصله آخرین قله تا خط روند را اندازه گرفته و در زیر خط روند ترسیم خط روند (Trendline) کنید .این خط نشاندهنده قعر احتمالیاست. اگر جمعیت موجود در بازار اینقدر به ارزش جفت ارز خوش بین بوده اند، احتمالاً با برگشت قیمت به زیر خط روند، به همان اندازه میتوانند بد بین شوند .این هدف معمولاً زده میشود و در بیشتر مواردقیمت به راحتی از آن عبور می‌کند.

خطوط روند را میتوان به حجم و اندیکاتورها هم اعمال کرد .شیب خط روند حجم از استقبال یا عدم استقبال تریدرها نسبت به یک سهم خبر میدهد .اگر شیب روند حجم با روند فعلی افزایشی باشد، نشانه تایید روند است .افت شیب روند، نشانگر عدم اقبال تریدرها به روند فعلی است .درمیان اندیکاتورهاي موجود، RSI به روند حساس است و معمولاً قبل از روند ترندش را میشکند که اعلام خطري براي شکسته شدن خط روند است.

خط روند چیست؟

خط روند یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال میباشد . پس از شناسایی نقاط حمایت و مقاومت حال باید به رسم خطوط روند بپردازیم . نقاط حمایت و مقاومت، کف خط روند (Trendline) و سقف‌های نمودار را در روند ها نشان می‌دهند .

انواع trend line :

  • صعودی ، خطی است که کف‌های نمودار را به هم متصل می کند و شیب مثبتی دارد.
  • نزولی ، خطی است که سقف‌های نمودار را به هم متصل می‌کند و شیب منفی دارد .

نکات مهم در ترسیم trend line:

  • از نکات مهم در ترسیم خطوط روند شناسایی روند هاست که می بایست در روند صعودی کف ها و سقف ها نسبت به کف و سقف قبلی بالاتر باشند و در روند نزولی میبایست هر کف و سقفی نسبت به کف و سقف قبلی پایین‌تر باشد .
  • خطوط روند بر اساس شرایط بازار می‌تواند حالت حمایتی و یا مقاومتی داشته باشند .
  • برای ترسیم خطوط روند میبایست حداقل دو کف یا دو سقف را خط روند (Trendline) به هم متصل نمود .
  • هنگامی که در روند صعودی خط روندی از اتصال دو کف به هم ترسیم می‌شود و نمودار قیمت برای بار سوم به آن واکنش مثبت نشان می‌دهد و به صعود خود ادامه می‌دهد این خط روند از اعتبار زیادی برخوردار خواهد بود .
  • برعکس این حالت نیز در روند نزولی صادق است یعنی هنگامی که در روند نزولی،trend line از اتصال دو سقف به هم ترسیم می‌شود و نمودار قیمت برای بار سوم به آن واکنش نشان می‌دهد و به نزول خود ادامه می‌دهد این trend line معتبر خواهد بود.

نکات مهم جهت استفاده از trend line :

بهتر است برای ترسیم trend line از بازه های زمانی بزرگتر استفاده کنیم هفتگی و ماهانه .

برای ترسیم خط روند حتما از نمودار کندل استیک استفاده کنیم.

معتبرترین خط روند ها،خط روندهای هستند که بیش از دو تماس با نمودار قیمت دارند.

اعتبار خطوط روند:

هر چقدر میزان دفعات برخورد نمودار قیمت با خ trend line بیشتر باشد trend line از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

برای مثال در شکل زیر از متصل کردن نقاط اول و دوم خط روند صعودی مشخص می شود و با واکنش مثبت قیمت سهم در نقاط سوم و چهارم trend line از اعتبار بیشتری برخوردار می گردد.

خط روند

همانطور که در شکل زیر مشخص است از متصل کردن نقاط اول و دوم trend line نزولی سهم مشخص می شود و با واکنشی که قیمت سهم در نقاط سوم و چهارم به خط روند نزولی از خود نشان می‌دهند این خط روند نزولی از اعتبار بیشتری برخوردار می گردد.

trend line

تبدیل trend line از سطوح حمایتی به مقاومت و بالعکس:

خطوط روند می توانند مانند سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند، یعنی در یک روند صعودی، trend line صعودی می‌تواند یک سطح حمایتی برای سهم باشد و بالعکس آن در یک روند نزولی یک trend line نزولی می تواند یک سطح مقاومت برای آن محسوب شود و شکستن یکی از این خطوط می‌تواند آنها را به حالت دیگری تبدیل کند.

بعبارتی دیگر خط روند نزولی وقتی شکسته می‌شود یک سطح حمایتی برای سهم محسوب می‌شود و زمانی که یک خط روند صعودی با قدرت به سمت پایین شکسته می شود می تواند به صورت یک سطح مقاومتی برای سهم عمل کند .

همانگونه که در شکل زیر مشخص است trend line نزولی با هشت نقطه تماس قیمت سهم با آن به صورت یک سطح مقاومتی برای سهم عمل کرده اما در نقطه شماره ۹ پس از شکست پرقدرت خط روند نزولی ، روند نزولی به صورت یک سطح حمایتی برای سهم عمل می‌کند .

خط روند

در روند صعودی شکل زیر خط روند به صورت یک سطح حمایتی برای سهم می کنند اما پس از شکست آن سهم در نقطه شماره ۵ ، trend line صعودی که قبلاً به صورت سطح حمایتی از سهم بوده حالا به صورت یک سطح مقاومتی عمل می کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا